上海银行网银使用手册.pdf

上海银行企业网上用户操作手册上海银行企业网上用户操作手册 前言前言  系统名称：企业网上银行系统  使用者：企业网上银行系统用户 目录目录 前言 .................................................................................................................................................. 1 目录 .................................................................................................................................................. 1 1 企业网银登录 ........................................................................................................................... 2 2 企业网银证书更新 ................................................................................................................... 6 3 账户查询 ................................................................................................................................. 10 3.1 余额查询 ..................................................................................................................... 11 3.2 当日明细查询 ............................................................................................................. 14 3.3 历史明细查询 ............................................................................................................. 15 3.4 资料查询 ..................................................................................................................... 18 3.5 贷款查询 ..................................................................................................................... 19 4 支付结算 ................................................................................................................................. 21 4.1 单笔转帐 ..................................................................................................................... 22 4.2 批量转账 ..................................................................................................................... 30 4.3 网银转账日志查询 ..................................................................................................... 36 4.4 收款单位维护 ............................................................................................................. 40 4.5 收款行交换号查询 ..................................................................................................... 49 5 集团理财 ................................................................................................................................. 51 5.1 集团帐户余额查询 ..................................................................................................... 51 5.2 集团汇总对帐单 ......................................................................................................... 54 5.3 集团汇总历史明细 ..................................................................................................... 55 6 代理业务 ................................................................................................................................. 57 6.1 代发工资录入 ............................................................................................................. 57 6.2 代发工资文件导入 ..................................................................................................... 62 6.3 代发工资查询 ............................................................................................................. 66 6.4 代发工资删除 ............................................................................................................. 70 6.5 代报销录入 ................................................................................................................. 74 6.6 代报销文件导入 ......................................................................................................... 79 6.7 代报销查询 ................................................................................................................. 84 6.8 代报销删除 ................................................................................................................. 88 7 企业管理 ................................................................................................................................. 92 7.1 操作员管理 ................................................................................................................. 93 7.2 帐户限额管理 ........................................................................................................... 101 7.3 帐户授权模式管理 ................................................................................................... 103 7.4 收款单位管理 ........................................................................................................... 106 7.5 企业信息查询 ........................................................................................................... 109 8 业务复核 ............................................................................................................................... 110 8.1 支付结算复核 ........................................................................................................... 110 8.2 代理业务复核 ........................................................................................................... 120 8.3 企业管理复核 .......。