A3财务软件操作流程.doc

开始一程序一浙江爰信诺航天信息一系统服务一点击账套管理”，用户名：init,密码：system,注意都是大小写有区别，这里都是小写账套管理主要有两个功能：1. 就是新建账套，每个公司一个账套怎么创建呢，点击左上角的创建按钮，弹出一个框，把账套号和账套名称给填进去，账套号数字去表示，5 位数以内并且不重复就行，比如 1,2,3，或者 1,2,3 等等，账套名称就是公司的名字，下面那个数据库名称，我们就不要填了，软件会白动填好2. 就是用来备份数据，我们软件有白动备份的功能，不过要白己设置一下，怎么设置呢，大家看一下，上面有一个设置的按钮，点一下那个按钮，会弹出一个框，在倒数第二个空格有一个备份目录，就是把备份的数据保存在哪里你可以在盘，或者 E 盘里面新建一个文件夹，名字就叫“A6 才务软件白动备份”，然后备份目录就选那个文件夹每天中午 12 点，只要你电脑是开机状态，那么软件就会白动备份创建好了账套，设置好了备份的目录，我们就可以退出这个账套管理了，其他的所有操作，都不是在这里，所以平时除非我们有新的单位，否则就不需要去账套管理里面操作了二、初始化步骤登录桌面上“A3 瞟通”用户名：admin 密码：adminl，这里也都是小写，密码后面是数字 1,这个用户名和密码和上面 建账套的用户名和密码不一样，上面那个是建账人用的，而这个呢则是做账人用的，所以大家不要混淆，新的单位第一次进去做账，必须要用我们这个用户名和密码，进去之后，才能修改。

注意登录日期！进去之后，还不能马上开始做账、填凭证，还要进行初始化的基础设置：1. 用户新增：左侧栏最下面，我的系统”统管理一用户新增，账户可以是你白己名字的第一个字母，也可以是数字，只要你方便记忆就可以了因为这个账户，就是以后你白己登录时要填的数据了，用户名称就是你白己的名字这里要注意两点，账号生效日期和分配角色2. 企业信息：在我的系统” 八击基础设置”，把公司名称给填进去，前面打了一个红色 小星号的一定要填，其他的可以填，也可以不填3. 系统启用：就是你打算用软件开始做几月份的账，双击 启用期”下面的那个数字，1 就可以修改成你想做账的月份了，月份改好了之后，在后面打个勾，然后点击左上角的保存”就可以了，我们这里只要在总账后面”打个勾就好了，出纳没什么用，就不用打了，报表模块已经默认给你启用了这里注意一下，如果你是 2-12 月份启用的话，比如说现在是 6 月份，我就打算在 6 月份用软件做账，那么你在录期初余额的时候，除了要把 5 月底的科目余额填到软件里面去，还要把 1 到 5 月份，每个科目的累计发生额也都要填进去，如果你只录 5 月底的余额，不录累计发生额的话，那么在资产负债表里面，有一列年初数它就显示不出来，而且明细账里面，期初余额，也就是上年结转，它也显示不出来；如果你是 1 月份启用的话，你就只需要把去年 12 月的余额给录进去就好了，但是你还要把今年的凭证给补填进去。

如果你每个月凭证不多的话，我们建议你还是 1 月份启用软件，然后补填一下凭证，这样下来，我们一年的数据，就比较完整了4. 科目管理：在我的系统”卷础设置一财务栏一科目管理，导入一级科目，选择企业制度”，点击右下角的 导入”，现在一级科目已经有了，但是一些二级科、明细 科目是没有的，因为二级科目要根据每个公司的情况白己去增加的怎么增加二级科目呢，你找到你那个一级科目，点一下那个科目，注意是点一下，不要点两下，点了之后，会弹出一个框，科目代码一级给编好了，你不用管它，只要把二级科目的名称给填进去就好了，然后再点保存”就可以了，保存好了，如果你要继续增加，就继续把名字给录进去，如果不用增加了，就点退出”好了，这里要注意两点，第一点，如果我们原材料或库存商品下面，要增加明细，而且还要有数量的话，就不光填一个名称，还要把左边数量核算”那个框给打个勾，然后计量单位要选好，再保存就可以了其第二点，当你往来的单位比较多的时候，比如有上百个往来单位，那么你就不要按照上面那个方法，点新增来增加二级科目，那应该怎么增加往来的明细单位呢？我们先在科目管理里面，找到应收账款，点一下，然后再点击左上角的修改”按钮，弹出一个框，我们把左边倒数第二个选项，往来业务核算’打个勾，然后再回到左上角，点击基本信息”旁边的那个核算项目”然后再点击客户”，最后点保存”就好了。

同理，讲解应付账款的设置流程这里设置好了之后，我们就可以去增加往来单位的明细了在哪里增加呢？在 我的系统”吉础设置一公用栏里面，有客户分类、客户，供应商分类和供应商，客户分类就是当你客户比较多的时候，为了方便管理，我们可以按地区给客户去分下类，比如，你可以把客户分成两个类，1 杭州市，2 上海市（前面的代码表示第几个分类），当然，客户你也可以不用去分 类，直接增加客户的明细，点击 客户”，然后再点一下左上角的新增”，把代码 和客户的名称给填进去，代码就 11，表示杭 2 州市第一个客户，然后 12,13 一直编下去供应商分类和供应商也是同样的道理就可以跳到贷方科目上面去了，选好贷方科目之后，我们再按回车键，跳到录贷方金额的地方，然后按一下“蝴 B 么贷方金额就不需要我们再填了，软件会白动填好凭证填好之后，我们点击左上角的 保存”按钮，保存好了之后，我们要看 前面填制的凭证，可以点击上面的 前页”、首页”去查看，如果我们填了很多凭 证之后，想要插入一张凭证，比如我们要在第 2 张凭证和第 3 张凭证之间，插 入一张凭证，那么我就先翻到第 3 张凭证，然后点击 新增”旁边的那个小的倒 三角形就可以了，如果我们在填凭证的时候，想看某个科目的余额，我们可以 先点一下那个科目，再点击上面的余额”按钮，就可以查出来了，再比如说，我们每个月，我们都要填一张相似的凭证，如计提折旧，可能我们每个月都要填这张凭证，而 3 如果折旧明细比较多的话，每个月都填就比较浪费时间，这 时，我们就可以点击操作”按钮下面的那个保存模板”，把这张凭证作为模板给保存起来，当下个月我们又要计提折旧的时候，就不用再去填一遍凭证，直接把这张模板调用出来就可以了。

这个凭证填制的界面，还要很多其他的功能，大家在使用过程中，可以白 己去尝试一下，我这里就不一一讲解了2. 审核凭证：当我们这个月所有的凭证都填好之后，就可以退出填制凭证的界面了我们看下面的那个做账流程，第二步就是审核凭证”，其实这个步骤可以省略掉的，因为审核凭证要求换另外一个人去操作，而如果我们一个人做账的话，这一步就显得多余，所有这一步我们就不要去做了3. 接下来往来核销，这个功能我们也不用去管它了，这个用处不大的4. 再接下来，就是记账了，记账就相当于我们手工上的过账”，也就是登明细账的过程，只要记好账了，那么本月我们的总账、明细账还有报表，就全都白动生成了我们点击下一步”开始记账结转损益:记好账之后，我们就可以结转损益了，结转损益是什么意思呢？我们知 道，如果手工填凭证的话，我们到了月底，必须要把主营业务收入”，以及那些费用类的科目，全都结转到本年利润”这个科目下面，手工结转的话，我们还必须去核算这个月我的主营业务收入金额是多少，各种费用的发生额是多少，比较繁琐，而软件上呢，为了解决我们这一烦恼，就特地设置了结转损益”这个功能，我们点击那个按钮之后，会弹出一个框，第一次结转的时候，我们要把本年利润”这个科目的代码“31 填到上面那个空格里面去，然后再点击最上面的那个全选”按钮，最后点击最上面的那个生成凭证”按钮，软件就会白动帮我们核算好这个月的主营业务收入金额，各种费用的金额，然后生成一张转账凭证，把那些金额全部结转到本年利润”科目下面去。

我们把这张转账凭证保存好就行了因为这张转账凭证是没有记账的，所以我们还是要返回上一步，记账的过程，把这张凭证也给记账这里我们就重复了记账”这个步骤，大家可以放心，重复点击记账的话，那些之前已经记过帐的凭证，不会重复记账的但是记账这个步骤每个月都操作两遍的话，确实有点多余，所以，我们可 以先结转损益，然后再一次性把所有凭证记账，这样就不用重复操作记账这个步骤了6. 期末调汇：这个是用来处理外币业务的，我们在座各位，绝大部分都用不到外币业 务，所以这一步也是不用去操作的乙结账：记完账之后，就表示这个月我们的业务都已经完成了，接下来我们就可以对这个月进行结束业务的操作了，点击结账，按提示进行下一步操作 ...4 注意：结完帐之后，我们就不能对这个月再进行任何业务的操作了如果结完帐之后，发现这个月的凭证填错了，要进行修改，应该怎么办呢？这一点我们待会再讲每个月的做账的操作流程:填制凭证一一结转损益一一记账一一结账，每个月我们都要按照这个流程操作下去四、报表管理总账结完帐之后，我们就可以去生成这个月的资产负债表和利润表了点击报表”，再点击资产负债表”，这个时候，资产负债表是没有数据的，我们还有进行两步操作。

第一步：点击最上面的工具”，再点击公式取数参数”，会弹出一个框，我们选择好月份，开始期间和结束期间保持一致，旁边的 升始日期”和结束日期”就不要去管它，选好之后，点击确定”；第二：点击工具下面的重算全表”就可以了，稍后系统会提示你报表重算成功”，说明该月的资产负债表就已经给我们算好了，我们再点击保存”就可以了利润表和资产负债表的操作方法一模一样保存好的报表，我们可以在历史报表”里面查看得到报表生成以后，我们就可以回到总账里面，然后开始下一个月的业务操作了，以后每个月都是这样去重复操作五、查询往来账、总。