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物流公司收银员卡存款管理规定模板.doc

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卖家[上传人]：夏**

文档编号：464212289

上传时间：2023-07-22

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股份有限公司文件DP财字[20 ] 第 00X号收银员卡存款管理规定适用范围：本规定适用于营业款存款执行范围：物流股份有限公司及其子公司为规范营业款存款方式、防范资金风险，特制定如下规定：第一条新开营业部必须选择可无卡存款的银行设立收银员账户；第二条对可使用无卡存款方式存款的营业部，统一使用无卡存款方式存款将营业款存入收银员卡（包含收银员本人存款），即日起执行；第三条对无卡存款需要密码的部门，报区域财务部高级经理，由区域财务部高级经理安排专人核实，核实方法为进入无卡存款输入密码界面后，输入除正确密码之外的任意 6 位数字，如存款失败，收银员休假时仅可交接代理收银员密码，不得交接收银员卡；如存款成功按第二条操作；第四条对不能采取上述方式存款的通过银行柜台存现至收银员卡；第五条公司工作日收银员当天下班前将暂存在收银员卡中的营业款通过支付宝汇款至公司账户；第六条收银员休假时，由代理收银员负责将营业款汇至公司账户，具体方式可选择：（ 1）使用支付宝汇款收银员可将 U-key 与网银密码交接给代理收银员、网上银行支付密码交接给部门副经理 / 经理，两者不能为同一人，由部门副经理 / 经理进行监控，审核无误后输入支付密码进行转账交易；（ 2）银行柜台汇款。

由代理收银员在 16 点前到银行柜台通过对公业务窗口将营业款汇入对应子公司账户，不交接 U-key 与网上银行登录密码与支付密码；第七条如有违反以上规定操作的，对责任人负激励 10 元 / 次，奖励发现人 50 元 / 次，给公司造成损失的，按公司相关文件追究相应责任；第八条本文自发文之日起执行，之前与本文相冲突的文件以本文为准主题词：营业部营业款收存汇及保管规定拟稿：华东财务部审核：签发：。

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