2023年申请专用账户的报告.docx

申请专用账户的报告 专用账户开户材料： 根据开立账户性质不同应该出具以下相关证明文件： 一、根本建设资金 应出具主管部门批文 二、更新改造资金 应出具主管部门批文 三、财政预算外资金 应出具财政部门的证明 四、证券交易结算资金 应出具证券公司或证券管理部门的证明 五、期货交易保证金 应出具期货公司或期货管理部门的证明 六、信托基金 应出具政府部门的有关文件 七、金融机构存放同业资金 应出具金融机构营业许可证及双方签署的资金存放协议 八、政策性房地产开发资金 应出具主管部门批文 九、单位银行卡备用金 应按照中国人民银行批准的银行卡章程及总行的相关规定出具有关证明和资料 十、住房基金 应出具主管部门批文 十一、社会保障基金 应出具主管部门批文 十二、收入汇缴资金和业务支出资金〔指可开立根本存款账户的单位客户附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金〕 应出具根本存款账户单位客户有关的证明。

十三、党、团、工会设在单位的组织机构经费 应出具该单位或有关部门的批文或证明 这里指的工会账户是指不具有社会团体法人资格的工会组织 十四、粮、棉、油收购资金 应出具主管部门批文 十五、本地建筑施工单位专项管理和使用的资金应出具相关的建筑施工及安装合同 十六、合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入专用存款账户管理申请开立人民币特殊账户的应出具国家外汇管理部门的批复文件；申请开立人民币结算资金账户应出具证券管理部门的证券投资业务许可证，无须出具根本存款账户开户许可证 十七、境外投资者依法受让境内不良债权，需要开立人民币银行结算账户的，应出具国家发展和改革委员会、国家外汇管理局批准其从事处置受让不良债权的有关文件，无须出具根本存款账户开户许可证 十八、国际开发机构依法发行人民币债券，需要开立人民币银行结算账户的，应出具国家发展和改革委员会、证券监督管理委员会批准其发行人民币债券的有关文件，无须出具根本存款账户开户许可证 十九、企业年金受托人为企业年金理事会的，开立企业年金账户时，应按照?方法?的规定开立专用存款账户，其开户证明文件为企业的营业执照、税务登记证、根本存款账户开户许可证、企业成立年金理事会公章或财务专用章加其主要负责人或授权的经办人名章。

账户名称应与预留银行签章一致 受托人为符合国家规定的法人受托机构的，开户证明文件以及预留银行签章，按照企业法人开立人民币银行结算账户的规定办理 二 十、其他需要专项管理和使用的资金 应出具有关法规、规章或政府部门的有关文件 单位客户凭上述同一证明文件，只能开立一个专用存款账户 除以上证明文件还需提供： 2.组织机构代码证 3.国税 4.地税 5.法人身份证 6.经办人身份证 7.授权书 8.申请书 9账户管理协议及对账协议〔由我行提供〕 10.所有的印章 注：以上均需提供正本原件及a4纸大小的复印件〔两份〕并加盖单位公章，二代身份证需提供正反两面复印件 第1页 共1页。