集团企业司库管理建设方案课件.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,集团司库管理,规划思路和解决方案,集团司库管理,1,CONTENT目录,第一部分/司库概述,第二部分/司库顶层设计及规,第三部分/司库系统规划和方案,CONTENT目录,2,第一部分/司库概述,第一部分/司库概述,3,企业发展阶段中的资金管理主体,超大型集团,跨国企业,一大中型集团,C大型单体企,资金部(处),业及集团化,初期企业,单体企业,资金专员,出纳,企业发展阶段中的资金管理主体,4,资金管理需求分析,资源统筹,资源视作全业的要运营要素,制司审管连目标,在统一现划的度和流程下,以合理配量有利用确保安全、提升效为目标,资源统筹,利用信化手段,对资语的收支、导运用、益曾等全过程进行管,等运用资源,提资原使用效率,促进产结合,资源集中,资金集中,资原集中即为资全集中、票据祟中和信中,资源视作支全业支持的一个要素,爸理的标是为企业运营供资源,通构速合退、观落、效的司审管连系统,立符合企业特点的售编式,强资全管控,发浑观优势,保企业速有序发展,通路监控,爸理企业资全妆付的全过程展开,力运织内引进行收款。

付款对账等业务活,动提供信启化场所,实安全可控炮有计对外付款,大大短从银行款项喷到到,财务系统认收入之间的时间,提升恒关工作效率并隆低业务差诺率,资金管理需求分析,5,司库概述,4司库的含义,司库字典解释为团体中管理财务的,人,在现代资金管理中主管资金的组织篇,资金效益,或人,或资金理活动(ay)(/、|适姓管,银行账户管理,都称为司库,资金计划深度管理全球资金调发与,资金监控,流动性分析和统一管理,司库是当前大型集团公司普遍采用,付款结算,汇率、科率,的资金管理模式,一般具有组织专业化,收款核算,投资管理及科率全面风验管控,银行对账,风险分析,全球投资,资源集约化手段信息化的特点国内,直连付款,票据池应用,外众多知名企业均成立了司库组织,业资金余额分析一活及机范,的流动,加强对金,务范围覆盖流动性管理、融资管理、风,强调发浑资金的规,模优势和集团、财,市场的风险控,资金管理为主,务公司的优势,险管理、衍生品交易、利率汇率管理、,要目的,司库流程管理及银行关系管理司库概述,6,司库定义,金融风险,最优化的资本结构,司库mm提升投资收益,先进的,降低融资成本,IT手段,司库定义,7,集团企业司库管理建设方案课件,8,集团企业司库管理建设方案课件,9,司库体系,注重顶层设计,结合现状与公司战略目标,以立足集团公司特点、符合国际惯例、兼顾未来,发展为原则,统规划司库体系。

司库战略,司库战珞应与集团整体战略相匹配,实现资金集中管理,统筹金资源配置,有效,控制风险,业务架构,板块司库,管理架构,业务流程管理,办法,应用架构,数据模型,硬件设施,T平台,系统维护运营体系,司库体系,10,集团企业司库管理建设方案课件,11,集团企业司库管理建设方案课件,12,集团企业司库管理建设方案课件,13,集团企业司库管理建设方案课件,14,集团企业司库管理建设方案课件,15,集团企业司库管理建设方案课件,16,集团企业司库管理建设方案课件,17,集团企业司库管理建设方案课件,18,集团企业司库管理建设方案课件,19,集团企业司库管理建设方案课件,20,集团企业司库管理建设方案课件,21,集团企业司库管理建设方案课件,22,集团企业司库管理建设方案课件,23,集团企业司库管理建设方案课件,24,集团企业司库管理建设方案课件,25,集团企业司库管理建设方案课件,26,集团企业司库管理建设方案课件,27,集团企业司库管理建设方案课件,28,集团企业司库管理建设方案课件,29,集团企业司库管理建设方案课件,30,集团企业司库管理建设方案课件,31,集团企业司库管理建设方案课件,32,集团企业司库管理建设方案课件,33,集团企业司库管理建设方案课件,34,集团企业司库管理建设方案课件,35,集团企业司库管理建设方案课件,36,集团企业司库管理建设方案课件,37,。