南宁市邕武路学校.doc

南宁市邕武路学校2015年部门决算目 录 第一部分：南宁市邕武路学校概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成第二部分：南宁市邕武路学校2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市邕武路学校2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况二、2015 年度一般公共预算支出决算情况三、2015 年度政府性基金支出决算情况四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明第一部分：南宁市邕武路学校概况一、主要职能九年一贯制义务教育,促进基础教育发展，小学、初中学历教育二、 部门决算单位构成我校是九年一贯制义务教育学校，是财政补助事业一级预算单位，执行中小学会计制度，编制数49人，2015年末数在职在编教职工42人，聘用人员20人（其中：财政统发聘用11人，学校自聘代课教师及保洁、电工等9人）。

退休人员15人全校共有学生887人，其中小学生284人，初中生603人第二部分：南宁市邕武路学校2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款470.57一、一般公共服务支出　二、事业收入　二、外交支出　三、事业单位经营收入　三、教育支出　496.7四、其他收入　82.71四、科学技术支出　　五、文化体育与传媒支出　　六、社会保障与就业支出　94.76　　七、医疗卫生与计划生育支出　3.09　　八、住房保障支出　26.66本年收入合计553.28本年支出合计　621.21　用事业基金弥补收支差额　结余分配　　上年结转　88.01年末结转与结余　20.08　　　收入总计641.29支出总计　641.29- 3 -表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计553.28470.57 000082.71205教育支出428.76363.43000065.3320502普通教育428.76363.43000065.332050202小学教育338.42273.09000065.332050203初中教育90.3490.3400 000208社会保障和就业支出94.7677.39000017.3820805行政事业单位离退休94.7677.39000017.382080502事业单位离退休94.7677.39000017.38210医疗卫生与计划生育支出3.093.090000021005医疗保障2.122.12000002100502事业单位医疗2.122.120000021007计划生育事务0.970.97000002100799其他计划生育事务支出0.970.9700000221住房保障支出26.6626.660000022102住房改革支出26.6626.66000002210201住房公积金26.6626.6600000 表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计621.21621.210000205教育支出496.7496.7000020502普通教育496.7496.700002050202小学教育356.61356.6100002050203初中教育140.09140.090000208社会保障和就业支出94.7694.76000020805行政事业单位离退休94.7694.7600002080502事业单位离退休94.7694.760000210医疗卫生与计划生育支出3.093.09000021005医疗保障2.122.1200002100502事业单位医疗2.122.12000021007计划生育事务0.970.9700002100799其他计划生育事务支出0.970.970000221住房保障支出26.6626.66000022102住房改革支出26.6626.6600002210201住房公积金26.6626.660000 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次　1栏 次　234一、一般公共预算财政拨款1470.57一、一般公共服务支出18000二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出19000　30三、教育支出20410.22410.220　40四、科学技术支出21000　50五、文化体育与传媒支出22000　60六、社会保障和就业支出2377.3977.390　70七、医疗卫生与计划生育支出243.093.090　80八、住房保障支出2526.6626.660　9026　10027　110　28本年收入合计12470.57本年支出合计29517.36年初财政拨款结转和结余1353.10年末结转和结余306.31一般公共预算财政拨款140　31政府性基金预算财政拨款150　32　160　33合计17523.67合计34523.67表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计517.36517.360205教育支出410.22410.2020502普通教育410.22410.2202050202小学教育291.28291.2802050203初中教育118.94118.940208社会保障和就业支出77.3977.39020805行政事业单位离退休77.3977.3902080502事业单位离退休77.3977.390210医疗卫生与计划生育支出3.093.09021005医疗保障2.122.1202100502事业单位医疗2.122.12021007计划生育事务0.970.9702100799其他计划生育事务支出0.970.970221住房保障支出26.6626.66022102住房改革支出26.6626.6602210201住房公积金26.6626.660- 4 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计517.36362.86154.5工资福利支出255.55255.550 基本工资77.3977.390 津贴补贴81.6781.670 社会保障缴费4.034.030 绩效工资41.1541.150 其他工资福利支出57.4157.410商品和服务支出101.170101.17 办公费23.16023.16 印刷费4.7404.74 手续费0.0500.05 水费2.5202.52 电费7.0707.07 邮电费5.205.2 差旅费6.306.3 维修（护）费24.71024.71 培训费4.3104.31 公务接待费0.300.3 专用材料费8.1808.18 劳务费0.3300.33 工会经费5.1705.17其他交通费用0.2600.26 其他商品和服务支出8.8708.87对个人和家庭的补助107.31107.310 退休费77.3977.390 医疗费2.122.120 住房公积金26.6626.660 其他对个人和家庭的补助支出1.141.140其他资本性支出53.33053.33 办公设备购置37.12037.12 专用设备购置16.21016.21贷款转贷及产权参股支000 其他贷款转贷及产权参股支出000其他支出000 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.3 00　　 0 　0　0.30.3　　 0　0　0 0　0.3 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余　合 计　　　　　　　　　　0　00000000000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南宁市邕武路学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据第三部分：2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计641.29万元。

1．财政拨款收入470.57万元，为城区本级财政当年拨付的资金2． 其他收入82.71万元，为历年结转结余指标调剂使用收入3．上年结转和结余88.01万元，（其中：财政补助结转53.10万元，非财政补助结转--食堂资金 结转34.91万元）4.与上年收入对比情况本年收入总计641.29万元，2014年收入总计：517.88万元，其中：财政拨款收入482.96万元，其他收入34.92万元（食堂并帐历年结余款），本年收入总计比上年增长123.41万元，同比增长23.8%增长的主要原因是2015依据人事局文件增加在职、退休教师工资标准（从2014年10月开始执行），同时2015年均衡发展迎国检，学校维修（护）费、办公及专用设备购置、图书购置费相应增加 （二）支出总计621.21万元包括：1．教育支出496.7万元：主要用于在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利支出、社保缴费及日常公用支出、教育教学办公、购置教学实验设备、图书、办公设备及校园环境维护设施等方面支出2．社会保障和就业（类）94.76万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出3.医疗卫生与计划生育（类）支出3.09万元，其中：事业单位医疗支出2.12万元，其他计划生育事务支出0.97万元，主要用于人员住院医疗款及独生子女保健及医药费支出。

4．住房保障支出（类）万元：26.66万元，主要用于按照国家政策规定缴存的职工住房公积金的支出5．年末结转和结余20.08万元，其中：财政补助结转6.31万元，非财政补助结转--食堂资金结转13.77万元6.与上年支出对比情况本年支出总计621.21万元，2014年支出总计：429.87万元，本年支出总计比上年增长191.34万元，同比增长44.5%主要增长原因为在职及退休人员和临时聘用人员工资等增长、均衡检查本年商品服务支出、维修（护）费等日常公用经费和办公及专用设备购置、图书购置、食堂采购设备等支出二、2015 年度一般公共预算支出决算情况2015 年度一般公共预算支出517.36万元，其中：基本支出517.36万元，无项目支出1．教育支出410.22万元：主要用于在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利支出、社保缴费及日常公用支出、教育教学办公、购置教学实验设备、图书、办公设备及校园环境维护设施等方面支出2．社会保障和就业（类）77.39万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出3.医疗卫生与计划生育（类）支出3.09万元，其中：事业单位医疗支出2.12万元，其他计划生育事务支出0.97万元，主要用于人员住院医疗款及独生子女保健及医药费支出。

4．住房保障支出（类）万元：26.66万元，主要用于按照国家政策规定缴存的职工住房公积金的支出5．年末结转和结余6.31万元6.与上年支出对比情况本年一般公共预算支出总计517.36万元，2014年一般公共预算支出总计：429.87万元，本年支出总计比上年增长87.49万元，同比增长20.4%主要增长原因为在职及退休人员和临时聘用人员工资等增长、均衡检查本年商品服务支出、维修（护）费等日常公用经费和办公及专用设备购置、图书购置等支出三、2015年度政府性基金支出决算情况 2015年度无政府性基金支出四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出517.36万元，其中：人员经费362.86万元，主要包括：基本工资77.39万元、津贴补贴81.67万元、在编人员社会保障缴费4.03万元、绩效工资41.15万元、其他工资福利支出57.41万元、对个人和家庭—退休费77.39万元、医疗费2.12万元、住房公积金26.66万元其他对个人和家庭补助支出1.14万元；公用经费154.50万元，主要包括：办公费23.16、印刷费4.74、手续费0.05万元、水费2.52万元、电费7.07万元、邮电费5.20万元、差旅费6.30万元、维修（护）费24.71万元、培训费4.31万元、公务接待费0.3万元、专用材料费8.18万元、劳务费0.33万元、工会经费5.17万元、其他交通费0.26万元、其他商品和服务支出8.87万元、办公设备购置37.12万元、专用设备购置16.21万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，无公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算0.3万元具体情况如下：（一）公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次6次，人次60次 （二）“三公”经费支出与年初预算数基本一致、与上年支出数持平六、其他重要事项情况说明(一)政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购支出总额37.98万元，其中：政府采购货物支出24.43万元、政府采购工程支出13.55万元三）国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门共无公务用车无单位价值200万元以上大型设备与上年情况一致四） 预算绩效管理工作开展情况 2015年，本单位无项目进行绩效考评。