新版用友851问题汇编.docx

新版用友851问题汇编 1、 对帐不平 　问题现象：202x年期初数据对帐不平，经查原因是202x年初个人往来就发现对帐不平 　问题版本：8.51 　问题模块：总账 　问题原因员编码在202x年度库中被删除或丢失，导致2301部员的202x年底119102科目借方300余额没有结转到202x年年初 　解决方案：1、在202x、202x年度库GL_ACCVOUCH表中将该笔余额记录增加上去,IPERIOD字段值为0; 　2、在202x、202x、202x年度帐中员增加到职员***中，所属部门为2301； 　3、在202x年度库中查询2301部员的记录，将查询的记录粘贴到202x、202x年度库中即可 　2、 库存与存货对帐不平分析二 　问题现象：1、库存与存货对帐不平，有一分钱的尾差； 　2、库存与存货3月末对帐时，报对帐不平； 　3、某用户数据是从U8.21升级到U851A010帐套202x年数据，库存系统与存货系统有许多存货对帐不平库存与存货对帐、收发存汇总表等都可看到，不知是升级前数据就有问题还是升级过程中.出现的问题。

请指点对帐不平的原因并指明解决方法，另该用户认为库存数据是正确的，能否按库 　问题版本：8.51A 　问题模块：库存管理 　问题原因：1、库存与存货对帐不平，有一分钱的尾差；应该是四舍五入的问题（经查单据没问题、库存台帐没问题、存货明细帐没问题）； 　2、库存模块作的调拨单单据时间在3月份，审核时间是4月份，生成的其他出入库单为4月份，库存统计时以其他出入库单日期为准存货使用“特殊单据记帐”功能在3月份对调拨单进行了记帐 　3、数据问题 　解决方案： 　1、修改存货总帐IA_Summary调整一分钱尾差； 　2、恢复单据记帐，取消调拨单的审核，重新以3月份时间审核单据，对帐正确 　3、--原因是rdrecrod/s表与ia_subsidiary和ia_summary表中的记录的数据不一致据用户要求按库存现有数量进行更改由于空间有限只截取了部分修正存货总帐表数据的语句详细情况请参考51024问题： 　--更新存货总帐非零月份结存数量与结存金额不正确的记录由于调整了存货总帐期初数据，所以造成以后月份结存数量与结存金额不正确 　declare @chstartrq as int,@imonth as int 　set @chstartrq=select monthcvalue from accinformation where cname='dIAStartDate' 　set @imonth=0 　while @chstartrq+@imonth<13 　begin 　 update IA_Summary 　 set IA_Summary.inum=roundisnulla.inum,0+isnullIA_Summary.iinum,0-isnullIA_Summary.ionum,0,4, 　 IA_Summary.imoney=roundisnulla.imoney,0+isnullIA_Summary.iimoney,0-isnullIA_Summary.iomoney,0,4 　 from IA_Summary a join ia_summary on a.cwhcode=IA_Summary.cwhcode and a.cinvcode=IA_Summary.cinvcode 　 where a.imonth=case when IA_Summary.imonth=@chstartrq then 0 else @chstartrq+@imonth-1 end 　 and IA_Summary.imonth=@chstartrq+@imonth 　 　 set @imonth=@imonth+1 　end 　3、 总账与部门明细账对账不平 　问题现象：总账与部门明细账对账不平 　问题版本：8.52 　问题模块：总账 　问题原因：相应科目只有部门辅助核算，但在gl_accvouch表中查出的相应的记录的citem_id,citem_class字段，有部分为空，而非Null。

　解决方案：update gl_accvouch set citem_id=null,citem_class=null 　where ccode in select ccode from gl_merror and iperiod = 3 　4、 应收与总帐对账不平 　问题现象：升级后应收与总帐对账不平 　问题版本：8.51 　问题模块：总账 　问题原因：由811升级到851后总帐未补录期初造成 　解决方案：总帐选项中设置查询供应商辅助帐与查询客户辅助帐的选择打对勾，在202x年元月到总帐期初处补录期初余额 　5、 V7.21升级到U851后客户明细帐与总帐不平 　问题现象：V7.21升级到U851后客户明细帐与总帐不平 　问题版本：8.51 　问题模块：总账 　问题原因：数据库问题 　解决方案：由于期初不平,所以我去对照两个版本的期初余额,发现升级后应收帐款明细帐中有两个明细都为”AA股份有限公司BB丝织厂”,而在老版本期初中没有这两个明细,后又发现在在老版本期初中有两条明细分别为”江苏省丝绸股份有限公司新民丝织厂一分厂”和”江苏省丝绸股份有限公司新民丝织厂二分厂”,而这和新版数据中”江苏省丝绸股份有限公司新民丝织厂”金额相同,由此得出,在升级过程过客户名字给截断了,但比较奇怪,有几个客户名称比上面的长的多,但没出现上述情况”改动客户名称之后,由于在一二月份已经做了凭证用到”江苏省丝绸股份有限公司新民丝织厂”这个客户,所以得将一二月份的客户名称改过来;到此工作好像已经结束了,但一对帐仍不平.我们知道辅助明细帐不平主要是涉及到”GL_ACCASS”这张表,打开数据库用以下查询进行分析select * ccode,ccus_id,iperiod from gl_accass where ccode='1141'and ccus_id='114' and iperiod='3';正常情况下查询出来的应该是一条记录,但在此处出现了三条记录,把多余的两条记删除,再查询其它月份的记录出现相同的情况,用相同的方法删除,然后再一、二月份记帐，再对帐，一切OK。

　6、 客户往来总账与明细账不平 　问题现象：客户往来总账与明细账不平 　问题版本：8.51 　问题模块：总账 　问题原因：明细账记录重复 　解决方案：经对账发现某客户中的总账数值两条记录相加等于明细账数值，修改数据库中的往来明细账，该数据记录有两条删除后修改数据，对账正确 　7、 总帐与部门帐对帐不平 　问题现象：总帐与部门帐对帐不平 　问题版本：8.51 　问题模块：总账 　问题原因：科目设有部门核算，但在凭证录入时有几张涉及该科目的凭证没有录入部门，造成对帐不平 　解决方案：恢复记帐，取消审核，修改错误凭证 　8、 固定资产与总帐进行对帐提示累计折旧不平 　问题现象：固定资产与总帐进行对帐提示累计折旧不平 　问题版本：8.51 　问题模块：固定资产 　问题原因：经检查，在固定资产1月录入原始卡片时有一笔累计折旧应为9500，录为22500，而生成凭证时却将凭证中累计折旧改为正确数字，造成总帐中累计折旧金额为正确，而固定资产中累计折旧借误 　解决方案：在3月进行累计折旧变动，调整该卡片的累计折旧，生成凭证到总帐，同时总帐中填红字凭证。

　9、 恢复记帐前状态发现部门总帐与明细帐对不平 　问题现象：应收帐款科目设客户+部门核算,应收用详细核算,恢复记帐前状态发现部门总帐与明细帐对不平 　问题版本：其他 　问题模块：总账 　问题原因：U821不支持此种核算，由于期初数据Gl_accass中没有客户ID号，但日常处理记帐后会有相应的id号，所以查询出错，惟一更改办法重新结转总帐将期初的应收帐款余额全部在数据库中增加上客户编号ID，但无法在界面下看到，不影响任何，反复测试没有问题 　解决方案：软件不支持此项设置 　10、 应收系统核销后生成的凭证借贷方不平 　问题现象：应收系统核销后生成的凭证借贷方不平 　问题版本：8.51 　问题模块：应付 　问题原因：发票在salebillvouchs表和Ap_Detail表不一致 　解决方案：发票在salebillvouchs表的imoneysum,iexchsum字段和Ap_Detail表的icamount不一致，造成在应收系统中查寻发票时显示的发票余额错误确定正确数据后修改正确。

　11、 总帐与部门辅助帐不平 　问题现象：2月总帐不能结帐,检查月度工作报告,提示总帐与部门辅助帐不平,在对帐的错误信息里发现总帐多 　问题版本：821 　问题模块：总账 　问题原因：经检查发现客户在2月初给管理费用增加了部门核算 　解决方案：反结帐、反记帐到年初，修改所有与管理费用有关的凭证加上部门信息，重新记帐、结帐，问题解决 　注意：对于有期初余额的科目，还需要把辅助核算去掉后，将期初余额清零后才能加辅助核算,并录入期初余额 　12、 总帐与客户往来帐不平 　问题现象：年度结转后，期初总帐与客户往来对帐不平，明细比总帐少 　问题版本：821 　问题模块：总账 　问题原因：数据问题：建立202x年度帐，又在202x年增加的客户***，并发生了业务 　解决方案：用select * from ufdata_001_202x..customer where ccuscode not in select ccuscode from ufdata_001_202x..customer 　查出202x年有而202x年没有的客户***并在202x年中补录该客户***后重新结转上年数据，问题解决。

此方法同样适用与供应商、部门、人员、项目辅助核算 　13、 余额表不平 　问题现象：余额表不平 　问题版本：其他 　问题模块：总账 　问题原因：原材料科目对帐不平，总帐科目翻倍 　解决方案：科目级次错误，修改CODE报表 　14、 固定资产与总帐不平 　。