国开电大《ERP原理与应用》形考任务实验2答案.docx

国开电大《ERP原理与应用》形考任务实验2答案实验2　采购与应付管理本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现通过此实验，目的在于：了解企业采购与应付的基本流程理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征初步了解主要的基础数据含义及其设置方法掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法　　本实验包括两个部分：1．采购单审核2．录入进货单3．制作应付凭单与付款单注：具体的实验要求、实验资料、实验环境、实验步骤和实验结果请在文件材料中查看对应的实验文档你也可以点击下载演示课件了解详细操作对于没有 实验条件的同学，可以根据自己的需要下载操作版课件和高级操作版课件进行模拟实验答：实验内容与步骤（要求： 针对实验案例的每项工作， 完成实验， 并分别撰写实验步骤）实验内容：本次实验中采购人员根据发放的 LRP 采购单通过审核采购单进行采购， 货到后验收入库， 根据验收单财务人员进行应付账款的处理 本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联， 信息关联通过引用“前置单据” 体现。

实验步骤：第一部分采购单审核第 1 步： 查询 LRP 采购单 按以下顺序操作：（1） 登录系统， 在“采购管理子系统” 中， 单击“录入采购单” 模块， 进入“录入采购单”界面2） 单击“查询” 按钮 ， 可查到两张已发放的 LRP 采购单的信息第 2 步： 审核采购单 核对该张采购单的详细信息， 重点查看“采购单价” 字段， 如和市场价格不符， 则需要修订， 直接在单价字段对应的地方进行修改， 然后单击“审核” 按钮 当采购单上显示标志 ， 就完成采购单的审核， 审核完成后关闭该界面， 完成第一张采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理第二部分录入进货单第 1 步： 录入第一张进货单 按以下顺序操作：（1） 在“采购管理子系统” 中， 单击“录入进货单” 模块 进入“录入进货单” 界面2） 单击“新增” 按钮 ， 选择“进货单别” ： JH； 选择“供应商” ： JH3） 单击“复制” 按钮 ， 弹出对话框， 在该对话框中单击前置单别右边的图标 ， 在打开的窗口内， 选择单号为 20201205001 的采购单， 单击“确定” ， 进货单的单身信息将由采购单信息自动写入4） 单击“保存” 按钮 ， 完成供应商“嘉禾加工厂” 的进货单操作， 如图 7-9 所示。

第 2 步： 录入第二张进货单 类似第 2 步的操作顺序， 完成供应商“元技加工厂” 到货情况的进货单 完成后关闭“录入进货单” 界面第 3 步： 在“录入进货单” 界面， 单击“查询” 按钮 ， 查看已完成的进货单， 如图 7-9所示界面第三部分制作应付凭单与付款单第 1 步： 制作应付凭单 按以下顺序操作：（1） 从系统的主界面（如图 7-1 所示） 左边树状结构处选择“财务管理” →“应付管理子系统”， 进入“应付管理子系统” 单击“应付账款管理” 模块， 进入“录入采购发票” 界面2） 单击“新增” 按钮 ， 选择“凭单单别”： CGYF； 选择“供应商”： JH3） 单身信息中， “来源” 选择： 1. 进货单； “来源单号”： 20201215001； 这样单身其余信息由进货单信息自动写入 单击“保存” 按钮 完成第一张应付凭单的录入， 如图 7-10所示4） 类似操作完成新增的第二张采购发票录入 录入完毕， 单击“取消” 按钮 ， 并关闭“录入采购发票” 界面5） 查询 在“录入应付凭单” 界面， 单击“查询” 按钮 ， 调出已完成的采购发票进行查看第 2 步： 录入付款单。

按以下顺序操作：（1） 在“应付管理子系统” 中， 单击“录入付款单” 模块， 进入“录入付款单” 界面2） 单击“新增” 按钮 ， 选择“付款单别”： FK； 选择“供应商编号”： JH3） 单头信息中， 原币实付金额输入“18000”， 单身信息中， 款项类别选择“发票”， 来源单别选择“CGFP”， 来源单号选择“20201215001” 即可， 系统会自动带出相关信息 然后单击“保存” 按钮 ， 完成第一张付款单的录入， 如图 7-11 所示4） 类似操作完成新增第二张付款单的录入 然后单击“取消” 按钮 ， 关闭“录入付款单” 界面5） 在“录入付款单” 界面， 单击“查询” 按钮 ， 调出已完成的付款单， 进行查看四、 实验成果提交（要求： 将实验结果画面复制下来， 粘贴在此处第一部分： 采购单经过审核 审核日期： 2020-5-10第二部分制作应付凭单与付款单依照采购单分别生成进货单， 其中第一张如图所示第三部分制作应付凭单与付款单按照进货单分别生成两张采购发票 又按照付款情况生成两张付款单图 3 采购发票界面实验中遇到的难点及解决办法1. 大部分信息由系统自动带入， 容易疏忽， 或者漏选。

需要多练习2. 初期操作忽视具体信息的录入， 搞错数量、 单价等， 太依赖系统自动填充合缺省值 修改后正常 强调“原币金额” 输入3． 处理信息的顺序不好掌握供应商信息” 和单身“来源单别” 信息的顺序， 要先“供应商信息”付款单单身中“借方” 和“贷方” 顺序， 先借后贷 实验体会通过本次实验， 让我了解了企业采购与应付的基本流程 理解了 ERP 系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法 以及掌握采购单录入、 进货单录入、 应付凭单录入的基本方法通过本次实验学习强化好多 ERP 知识1． “供应商信息” 和单身“来源单别” 信息2． 对付款单的学习， 掌握学习了类别和形式4． 理解原币金额和差额等概念5． 学习了单据信息的使用总之， 此次实验让我学到了很多知识 本节课对今后的学习意义重大。