菏泽海上风电项目实施方案模板范本.docx

泓域咨询/菏泽海上风电项目实施方案报告说明根据能源局公布的数据，2021年全国海上风电新增并网量16.9GW，按照2020年底全国累计并网9.06GW的数据加总，截至2021年底全国累计海上风电并网量达到26GW，在累计的328GW风电装机中，占比约为7.9%根据谨慎财务估算，项目总投资37152.66万元，其中：建设投资28822.59万元，占项目总投资的77.58%；建设期利息726.59万元，占项目总投资的1.96%；流动资金7603.48万元，占项目总投资的20.47%项目正常运营每年营业收入67700.00万元，综合总成本费用57250.22万元，净利润7623.26万元，财务内部收益率13.46%，财务净现值3505.22万元，全部投资回收期6.95年本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途目录第一章 市场分析 8一、 2022年全年招标有望达到15GW 8二、 海上风机需求年内重启，铸件供需结构性拐点初现 9第二章 项目背景、必要性 12一、 新一轮周期启动，未来四年新增30-40GW装机 12二、 第一轮海风“抢装潮”结束，全国新增并网22GW 14三、 全力推进“城市功能”突破，打造四省交界区域崭新城市 15四、 实施创新驱动发展战略，以科技创新催生发展新动能 18五、 项目实施的必要性 19第三章 总论 21一、 项目名称及建设性质 21二、 项目承办单位 21三、 项目定位及建设理由 22四、 报告编制说明 24五、 项目建设选址 25六、 项目生产规模 25七、 建筑物建设规模 25八、 环境影响 25九、 项目总投资及资金构成 26十、 资金筹措方案 26十一、 项目预期经济效益规划目标 26十二、 项目建设进度规划 27主要经济指标一览表 27第四章 项目选址可行性分析 30一、 项目选址原则 30二、 建设区基本情况 30三、 全力推进“营商环境”突破 34四、 积极融入新发展格局 35五、 项目选址综合评价 37第五章 产品规划与建设内容 39一、 建设规模及主要建设内容 39二、 产品规划方案及生产纲领 39产品规划方案一览表 39第六章 运营管理模式 41一、 公司经营宗旨 41二、 公司的目标、主要职责 41三、 各部门职责及权限 42四、 财务会计制度 45第七章 SWOT分析 49一、 优势分析（S） 49二、 劣势分析（W） 51三、 机会分析（O） 51四、 威胁分析（T） 53第八章 工艺技术说明 58一、 企业技术研发分析 58二、 项目技术工艺分析 61三、 质量管理 62四、 设备选型方案 63主要设备购置一览表 64第九章 组织机构及人力资源 65一、 人力资源配置 65劳动定员一览表 65二、 员工技能培训 65第十章 原辅材料分析 68一、 项目建设期原辅材料供应情况 68二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 68第十一章 进度规划方案 69一、 项目进度安排 69项目实施进度计划一览表 69二、 项目实施保障措施 70第十二章 项目环境影响分析 71一、 编制依据 71二、 建设期大气环境影响分析 72三、 建设期水环境影响分析 72四、 建设期固体废弃物环境影响分析 72五、 建设期声环境影响分析 73六、 环境管理分析 74七、 结论 77八、 建议 78第十三章 投资方案分析 79一、 投资估算的编制说明 79二、 建设投资估算 79建设投资估算表 81三、 建设期利息 81建设期利息估算表 82四、 流动资金 83流动资金估算表 83五、 项目总投资 84总投资及构成一览表 84六、 资金筹措与投资计划 85项目投资计划与资金筹措一览表 86第十四章 项目经济效益分析 88一、 基本假设及基础参数选取 88二、 经济评价财务测算 88营业收入、税金及附加和增值税估算表 88综合总成本费用估算表 90利润及利润分配表 92三、 项目盈利能力分析 92项目投资现金流量表 94四、 财务生存能力分析 95五、 偿债能力分析 96借款还本付息计划表 97六、 经济评价结论 97第十五章 风险防范 99一、 项目风险分析 99二、 项目风险对策 101第十六章 项目招标及投标分析 103一、 项目招标依据 103二、 项目招标范围 103三、 招标要求 103四、 招标组织方式 106五、 招标信息发布 106第十七章 总结分析 107第十八章 附表附件 108主要经济指标一览表 108建设投资估算表 109建设期利息估算表 110固定资产投资估算表 111流动资金估算表 112总投资及构成一览表 113项目投资计划与资金筹措一览表 114营业收入、税金及附加和增值税估算表 115综合总成本费用估算表 115固定资产折旧费估算表 116无形资产和其他资产摊销估算表 117利润及利润分配表 118项目投资现金流量表 119借款还本付息计划表 120建筑工程投资一览表 121项目实施进度计划一览表 122主要设备购置一览表 123能耗分析一览表 123第一章 市场分析一、 2022年全年招标有望达到15GW海上风电的招标周期在三年，若保证2025年底新增30GW以上的海风新增并网，那么2022、2023年的招标量应不少于30GW。

海上风资源的开发前期工作较多，很多省份已经出台了相应的规划，例如广东省在2018年发布了《广东省海上风电发展规划（2017—2030年）（修编）》、《江苏省“十四五”海上风电规划》所以，在判断海上风电的招标量方面，可以通过其前期工作和并网预期时间预测广东地补支撑，2023、2024年装机量已有支撑根据广东省《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》（粤府办〔2021〕18号），对于广东省海域内2022年、2023年、2024年全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元因此，广东省在未来两年已有大量项目明确要并网，例如明阳青洲四（500MW）、三峡青洲五六七（3000MW），其中青洲四已经完成风机和海缆招标，青洲五六七也已完成EPC总承包招标根据这些项目的公开信息，广东省在未来两年将会有不少于7.8GW的项目并网国内可见项目规模接近20GW通过招标、政府规划、环境评价等公开信息，梳理出了国内40个正在推进中的项目，总规模为17.7GW其中，已完成风机招标项目2.8GW未进行风机招标的项目中，完成了EPC等招标的5.06GW，明确将于24年底前并网3GW还有江苏在2022年刚刚完成竞争性配置的项目共2.6GW。

除上表中列出的40个项目外，还有项目有望在今年推进前期工作并启动相关招标或开工因此，整体来看国内今年启动的海风项目规模已经接近20GW2022年风机、海缆招标量有望达到15GW除去其中江苏刚刚完成配置的2.6GW和汕头海门、洋东地区三个项目外，其余13.5GW的项目较为有希望在今年全面启动招标并开工这13.5GW其中已经完成风机招标的项目已有2.8GW，预期还有10GW以上的项目在年内启动风机、海缆招标预计今年还会在江苏、山东、广东、浙江、福建等地区出现新的海风规划、启动建设的项目从2021年底开始的新一轮招标周期算起，到2022年底海上风电招标量规模将会达到15GW以上二、 海上风机需求年内重启，铸件供需结构性拐点初现海上风机铸件产能阶段性过剩2019-2021年，我国海上风电装机量逐年提升，并在2021年实现爆发从实际交付量来看，2019-2021年的海风风机出货量应约为2GW、3.5GW、12GW（对应2019、2020年实际装机量，并结合市场预期吊装能力考虑），同时有5GW可能延迟于2022年交付按照铸件、风机的交付周期时间来看，铸件到风机为提前2-3个月生产，风机到吊装为提前2个月左右生产，那么在海上风机交付前4-5个月铸件需求将会体现出来。

因此，在2021年三季度末，完成了上一轮海风抢装的铸件生产，海风风机的铸件需求便开始下滑2022年开始，海风风机年内生产需求相比于2021年将有明显下滑，将会造成海风风机铸件产能的阶段性过剩但是，考虑到2023年的海风风机需求反弹，2022年年内海风风机铸件需求有望触底反弹海上风机铸件单MW重量更高海上风机普遍单机功率在5MW以上，2022年开始8MW的海上风机已经成为主流机组大型化的进程中，风机铸件的单件重量不断提高，对铸造产能提出了高要求与此同时，海上风机载荷较大，在同等单机功率下，海上风机也较陆上风机的铸件要求更高、重量更大风机铸件产能后发优势明显，机组大型化提速加剧铸件重资产投资属性铸件产能中，用于吊起铸件的行车的起重能力、熔炼铁水的电炉容量，这两者将会限制铸件产能生产单个铸件的最大重量因此，在机组大型化过程中，早起投资的老旧铸件产能将无法生产超过其单个铸件最大重量的产品，也就是无法生产大兆瓦机型所需铸件而新投资的逐渐产能，会瞄准未来5~10年风机大型化的预期最大值设计产能，因此设计的产能指标会适度超前在目前机组大型化快速推进的阶段，铸件的产能超前投资势必导致重资产属性加剧海风铸件供需拐点有望年内出现。

目前，已知的山东渤中将于2022年年内全容量并网，青洲四将于2023年并网，青洲五至七等项目已经明确了计划于2024年并网，对应2023年的海上风机排产需求量可能将会达到10GW以上第二章 项目背景、必要性一、 新一轮周期启动，未来四年新增30-40GW装机海上风电项目开发周期约为三年在我国，海上风电开发从启动到全容量并网，需要经历前期招标、基础施工、送出工程建设、风机吊装等多个环节受到我国沿海气候的影响，全年365天自然日中只有约100天的施工周期因此，中大型海上风电的建设周期大多在2~3年间，个别小型项目或气候条件允许的区域，可以在1~2年的时间内完成国补”退坡，开启三年抢装周期2014年6月5日，国家发改委发布了海上风电电价政策的通知（发改价格〔2014〕1216号），明确了海上风电的补贴电价机制，初步确定了近海0.85元/kWh、潮间带0.75元/kWh的补贴电价2016年12月，发改委又发布涉及海风补贴电价的通知（发改价格〔2016〕2729号），进一步明确了上述两类电价的覆盖项目范围2019年4月，国家发改委发布完善风电电价政策的通知（发改价格〔2019〕882号），要求对于2018年之前核准的项目（大多为近海执行0.85元/kWh电价的项目）只有在2021年底之前全部机组并网，才能够继续享受核准时的电价，其他项目按照实际全容量并网时间执行并网当年的指导价。

尽管当时产业对于“指导价”还有各种预测和说法，但整体上看，海上风电补贴退坡的从政策的下发日期到2021年底之前，留给了产业界2年8个月的窗口期，成为了产业链关键的三年“抢装”周期国补”彻底退出，广东省“地补”接续，海上风电进入平价时代2020年9月，财政部、发改委、能源局三部委联合发布了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干。