永安定增拾号证券投资基金.docx

[键入文字]产品名 永安定增拾号证券投资基金规模 25000 万 投资领域 金融投资类投资期限 18 个月 付息方式 到期结息认购起点 100 万预期年化收益率浮动资金用途1、 投资光大证券（601788 ）、三安光电(600703)、泛海控股(000046)、东方航空（600115 ）、长江证券（000783）、大康牧业（002505 ）、赣峰锂业（002460）等优质股票定增2、 资金闲置期间可用于债券逆回购 3、 资金闲置期间可购买稳健型银行理财风控措施结构比例：（此次认购）次级 5 亿：优先级 10 亿(银行资金已认购)产品期限：12+6 个月(管理人有权在锁定期结束后提前退出)认购费率：1%(须额外支付认购费；例如：认购 100 万，需要打款 101 万）基金费率：年管理费 2%，年托管费 0.1%超额报酬：管理人提取超额收益的 20%作为业绩报酬项目亮点1.永安基金过往平均业绩全国第一，6 支定增产品平均收益500%以上；2.采用不超过 2 倍杠杆，投资者获得多倍杠杆收益；3.投资国家“一带一路”和“国企改革”两大主题，紧跟国家政策；4.退出政策灵活，预期 15 个月可实现退出。

5.本基金采用对冲机制，有效预防下跌风险，实现利润保值；[键入文字]融资项目介(一) 永安定增玖号瞄准“一带一路”、国企改制综合两大政策改革主题，100 万元分享中国百亿航母定增项目——中国中铁(601390.SH）1、中国中铁公司简介中国中铁是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团，在铁路基建领域市场占有率约 35%，公司于 2007 年上市，实际控制人为国务院国资委2、中国中铁（601390.SH）定增要素基本信息：截至 2015 年 5 月 25 日,市价为 21.59 元/ 股，发行底价 7.65 元/股，折价率为 64.57%非公开发行股份数量不超过 156,862 万股，其中中铁工认购不低于本次非公开发行 A 股股票数量的 20%，募集配套资金不超过 120亿元募集投向：用于深圳市轨道交通 11 号线 BT 项目、石家庄城市轨道交通 1 号线一期工程 BT 项目、广佛江快速通道江门大道北线工程 BT 项目、霍永高速公路永和至永和关段BT 项目、神佳米高速公路神木至佳县段 BOT 项目以及偿还银行贷款共计 6 个项目方案进度：获股东大会审议通过 限售期：12 个月（中铁工：36 个月）报价时间：预计 2015 年 6 月份之后3、投资亮点“一带一路”基建先行 海外订单爆发可期“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路 ”战略构想于 2013 年提出，进入 2015 年愿景与行动文件制定完成，发展战略落地，已经进入资金融通和设施联通阶段。

其中，基础设施与互联互通建设在“一带一路”中处于核心地位，作为国字号领军企业，公司铁路设计、施工建设和运营能[键入文字]绍 力将全面受益2015 年 1 季度公司海外新签订单 116 亿元，同比增长 54.4%，占公司新签订单的 7.4%公司重点跟踪的中老泰高铁、伊朗高铁年底有望开工，中俄莫斯科—喀山高铁勘察设计招标启动在即，公司海外高铁爆发增长可期，2015 年公司海外新签订单占比有望快速提升至10%左右二) 永安定增玖号瞄准军工龙头、国企改制综合两大市场热点，100 万元分享中国最核心板块定增项目 ——中航飞机(000768.SZ)1、中航飞机公司介绍中航飞机股份有限公司（前身为西飞国际）是我国第一家以飞机为主业的上市公司，肩负着中航工业飞机制造业务整合平台的使命控股股东为中国航空工业集团公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会2009 年，西飞国际发布了资产重组公告，拟向陕西飞机工业（集团）有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、西安航空制动科技有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司发行股份，购买其拥有的航空业务资产2、中航飞机（000768.SZ ）定增要素基本信息：截至 2014 年 10 月 17 日,本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%，发行底价为 13.21 元/ 股, 折价率为 69.7%，非公开发行不超过 25000 万股，募资总额不超过 300000 万元。

募集投向：用于投资数字化装配生产线条件建设项目、运八系列飞机装配能力提升项目、机轮刹车产业化能力提升项目、关键重要零件加工条件建设项目、国际转包生产条件建设项目、客户服务体系条件建设项目和补充公司流动资金[键入文字]方案进度：获国务院国资委审核通过 限售期：12 个月报价时间：预计 2015 年 6 月份之后3、投资亮点高铁、核电、航空+亚投行=技术+ 资本走出去，已成为中国国家战略；南北车合并成立中国中车，中核确认 IPO，中航飞机将成为中国航天系领头羊，将有大批科研机构和军工资产注入国防白皮书发布，未来 3-5 年强力巩固军工板块战略地位，航空板块将是重中之重，作为中国唯一重型运输机运-20 设计制造商，预计未来市场需求将超过2000 亿，企业营收将实现几何级倍增项目背景介绍基金管理人背景1、永安基金简介：北京永安财富投资基金管理有限公司（以下简称“永安基金”）成立于 2011 年 7 月，为中国证券投资基金业协会登记会员单位成立 4 年来，永安基金秉承 “精品投资”策略，专注于一级和一级半市场，共发行 8 支定增产品、2 支港股 PE 产品，过往平均收益率超过 500%，被称作定增领域的“无冕之王”。

永安基金秉承“专业精品投资”策略，专注于一级市场投资，平均收益率高居业内榜首目前永安与摩根、国泰君安、民生银行、招商证券等均签署合作投资协议，给投资者带来更为稳定可观的回报2、历史业绩(定增业绩):截止 2015 年 4 月，永安基金发行 8 只定增产品，管理规模超过 40 亿元，平均收益率超过 500%，定增平均收益率排名业内第一根据私募排排网 2015 年 3 月份统计，在全部 144 支定增产品中，永安基金定增 5 号、6 号分别排名第三和第十二位近期永安 5 号与 6 号参与投向定增项[键入文字]目: 最新净值：截止至 2015/5/27 日，5 号净值为 7.9,6 号净值为 5.49(因为 5 号和 6 号有 1：2.5 杠杆，所以会与实际看到不符)3、永安基金主导经典投资实例：中国幸福投资，港股代码：HK08116永安基金至 2012 年累计对中国幸福投资总投资人民币3000 万元，并在 2012 年 6 月协助其完成香港创业板挂牌上市2012 年底永安基金与中国幸福投资签署总价 3 亿元的投资意向书及谅解备忘录，至 2013 年底累计投资 6000万元，当前总投资回报率为 400%以上。

新环保能源，港股代码：HK03989；新环保能源企业主要从事废物处理及废物转化能源业务，是目前国内技术最为领先的废物处理公司之一 永安基金于 2011 年对该公司投资人民币 8000万元，同年该公司完成香港主板挂牌上市截止 2014 年基金收益率达到 500% 发行方介绍托管人介绍：国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司是国内最大综合类证券公司之一，由国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司于 1999年合并新设，注册资本 61 亿元，经营业绩稳居业内前三，经营管理、风险控制、合规体系、信息技术等水平领先第一、二、三大股东分别为上海国有资产经营有限公司、中央汇金公司和深圳市投资管理公司公司所属的 3 家子公司、5 家分公司、23 家区域营销总部及所辖的 113 家营业部分布于全国 28 个省、自治区、直辖市、特别行政区，是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的证券公司之一找 -----理财产品------上------大管家理财网------[键入文字]买信托，选资管，新三板，2015 打新基金，对冲基金-----尽在大管家理财网— 百万高净值人群的共同选择信托、资管等数百款固定收益类产品一网打尽，让您优中选优！财富管理专家：于经理 15000316875（同） ：363810790公司：上海镶宜资产管理有限公司地址：上海市浦东新区张扬路 620 号 1505 室网址: 。