收银员岗位责任制度工作流程.doc

内部管理制度系列收银员岗位责任制工作流程（标准、完整、实用、可修改）GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE编号： FS-QG-57037收银员岗位责任制工作流程Cashier post responsibility system workflow说明：为规范化、制度化和统一化作业行为， 使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写准备工作 : 收银员提前十五分钟上岗，准备所需物品 :1、联接 POS机 2、准备备用金 3、检查发票是否充足4、订金收据本 5、结账单 6、当日菜品价格变动单7、日报表 8、金银卡 9、支票登记本10、沽清单 11、计算器 12、小便笺 13、支票夹 14、结账夹15、联接收银电脑 16、验钞机一、营业中的工作流程1、结账 : 根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因查不出原因，不予结账如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字2、收取定金 : 一式三联填写，预定日期 ( 上、下 ) ，定餐第 2页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE桌数、姓名、单位、用餐时间、 用餐地点、 用餐类型、 餐标。

收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字留餐厅店名，定餐将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根3、退还押金 : 客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废4、对常期关系户的挂账处理及免单处理 : 对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、并核对签字是否相符，目的便于日后结账5、现阶段的结账方式共有五种 : 现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡现金的辨别方法 : 辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性第 3页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE6、拒收支票的范围 : 现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证支票有污、油渍、折叠、残缺背书栏有笔迹、印章旧式支票支票日期距离期限低于两天财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。

注明须填写密码而未填写日期、金额未按规定填写有涂改痕迹限额支票超出限额的 10%检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效证件号码 ( 外地证件不行 ) 财务持票人家庭住址，，并将支票资料登记支票记录本7、填写日报 : 收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字第 4页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE下班前一刻钟，做好收档工作，收档时各种器具分类收回，做好下一班工作准备 发现物品丢失写出书面材料上报，清理区域卫生，在餐厅无客人后方可下班，机打发票当客人要求多开发票时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按 5.5%收取税费发票使用完前，及时上报领取新发票8、发票管理 : 发票是财务报销依据，连号印制发票制度应严格执行，避免违纪9、发票使用中应注意 :1) 联号使用不能跳号2) 作废发票收回并注明“作废”字样3) 尽量写清付款单位、名称4) 如给支票开发票，应在注明支票号10、金、银优惠卡的打折计算方法 :( 略)11、收银员注意事项 :1) 如果有客人要求， 支票返现金， 应请示当班经理认可，返现金填写日报表，现金栏，并注明“返” 。

第 5页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE2) 不得单独与客人买单3) 注意保存单据， 作废单据应有主管签字， 作妥善保存，结账时上交，不能私自毁单4) 控制外线使用，营业中不得接传私人，可将内容记录下来，班后转告其本人，员工打私人，记录姓名及通话时话，班后上报5) 注意保证收银台范围内外的卫生，爱护设施设备，注意保养二、各收款点投款步骤及保险柜开启步骤 :投款保险柜是专用保险柜，仅限于各收银点收银人员及财务出纳人员使用， 其它人员未经许可， 一律不准动用此柜收银员投款步骤 :1) 、各结账点收银人员，每班次把此班收入与收入报表的数据进行核对，核对现金小计、支票小计、信用卡小计与收到的现金、支票、信用卡是否相否2) 、根据核对无误后的数据填写投款信封， 内容有日期、投款时间、收银员姓名、币别、小计、支票号、金额、信用卡号、卡别如果长短款也应在信封上注明第 6页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE3) 、把现金、 支票、信用卡、 点清后装入信封 ( 注意支票不要折 ) ，用胶水 ( 禁用订书器 ) 封住封口， 并在封口上签字留名。

4) 、准确填写投款登记记录表、收银点、收银员、投入金额、收银员签名，如有说明登记在备注上5) 、每次投款都应有监投人，投款结束后，请监投人签字证明6) 、投款时间以每班次为一阶段，如有连班，可投一个款袋，但切勿二人共投一款袋三、保险柜开启步骤 :开启保险柜， 应有二人同时开启取出款袋， 一人拿钥匙，一人拿密码，取出款袋后，与投款登记表核对，数额相符，取款袋人应在投款登记表签字证明款袋开启应有二人同时，袋内款项如与封面不一致，应立即追查袋内如有假币，或其它不完善手续的单独，应追投款收银员的责任，二人以示证明向财务交款记账或存入银行备查第 7页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE四、信用卡使用程序及注意事项 :( 一) 、信用卡分人民币卡与外卡人民币也称内卡有 : 中国工商银行卡的牡丹卡，建设的银行卡，交通银行的太平洋卡，中国银行的长城卡、农业银行的金穗卡外卡有 :MASTERCARDvisacard日本 JCB 美国运通卡大莱卡( 二) 、所有使用卡实行联网制，在本餐厅可刷中国工商银行发行的所有卡种，并且原则上有部分人民币卡可刷，个别内卡银行不受理，因为在刷卡后 POS机不认可，如有此情况，可向客人解释说明，同样部分外卡也可在本银台 POS机上刷卡。

三) 、结账 ( 人民币卡 )客人使用信用卡结账时，应收取持卡人身份证，并注意使用卡需本人使用刷卡时，卡磁条向下，由前往后迅速刷卡，卡机屏幕显示该卡卡号， 核对该卡所标卡号与屏幕显示正确无误， 按“确认”键第 8页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE输入消费金额， ( 注意小数点后面保持两位数， 不足两位用零补足 ) 按“确认”键输入密码 : 北京牡丹卡需请客人输入六位数密码， ( 北京牡丹卡在卡号前有 “ BJ”标识 ) 外地牡丹卡， 由收银直接输入六个零，其它卡也可由收银输入六个零，或请客人自行输入密码打印卡单，输入密码后， POS 机屏幕显示“请稍候”字样并进入打印状态，打印一页卡为一次打印如打印出纸不完整可轻按“ PEEL”键或旋转其左边螺旋钮使该打印出单完整私下打印好的卡单， ( 一式三联 ) ，核对金额，在此卡单填写持卡人身份号码并拿卡单请持卡人签字核对客人签字是否相符，如相符将卡号名称及卡号一同抄写结账单上注意准确请客人在结账单上签字，后将持卡人存根及信用卡、身份证一同还给客人并致谢如有要开发票应在卡单注明已开发票将卡单余下两联附到结账上一同收齐上交。

在收银日报表“信用卡”一栏对应结账号注明金额第 9页/共 11页GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE五、注意事项 :注意核对客人卡单签字与卡后签字笔迹笔顺码相符性，尤其是大金额消费如客人所持使用卡没有签字，则请其在所出卡单或卡上同时签字如客人签字与其卡所签不符 则接 “5”键重新打印一份卡单请客人重新签字，原卡单作废，注意一定不能让客人看卡照签如仍不相符，应请客人以其它方式结账退单，如打单前输入错误或退出 可按红色 “清除” 键，清除该字输入如在打单后要求退单， 则按左上角 “退货”键，然后输入刚才所出卡单的“流水号”按“确认”键，再次刷卡并核对卡号再按“确认”可进行退货并要把所有该卡操作所出卡单收齐订在相应结账单上以便检查，原则上不予以打退后退货 ( 除非收银操作失误 ) 外地卡上不需收。