出纳每周主要工作职责.doc

第一篇 :《出纳的工作职责与任职要求》工作职责与任职要求岗位出纳部门财务部工作概述在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作职责范围财务部直接汇报对象财务经理工作职责按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务库存现金不得超过企业规定的限额， 超过部分要及时存入银行 不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项完成财务部经理交办的其他工作日常工作及时结算已审批的员工报销根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务每月 10 日准时发放工资，特殊情况除外每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作每日下班前盘点库存现金及时清理员工借款，正常情况下不得跨月对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

任职要求财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验持有会计证厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强日常工作核算工资，正常情况下于每月 10 日发放，特殊情况除外每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作确保公司各项税收的及时缴纳申报核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收审核及监督出纳的开票情况及时向财务经理汇报工作中存在的问题任职要求第二篇 :《出纳岗位主要工作职责及内容》财务各岗位主要工作职责及内容一、 出纳岗位岗位职责1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理负责与银行的一般业务接洽2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

工作内容1、收取各业务员上缴的现金销售款1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币2）、逐笔清点对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实3）、确认款项、单据总额清点无误开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理2、办理各类付款业务 {出纳每周主要工作职责 }.1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫3、办理有关收款业务填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明6、做好月末结帐对帐工作， 每月 30 日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作10 、完成财务经理交办的其他工作第三篇 :《出纳员的岗位职责是什么》出纳员的岗位职责是什么出纳员的岗位职责包括以下几个方面一、银行存款管理1、设置“银行存款日记账” ，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表” 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单” ，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据 {出纳每周主要工作职责 }.7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员二、现金管理1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章2、公司支付现金范围农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为 500 元）；公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理4、公司库存备用金限额为 1000 元，出纳员按规定妥善保管， 超出部分随时存入开户银行5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单” ，经财务部部长、公司经理批准后提取6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单” ，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符三、支票管理1、公司支票由出纳员专人保管2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时 “财务专用章” 由财务部部长亲自加盖， 并复核付款原始凭证3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任出纳常接触的凭证有以下几种工资表工资表是各单位按月向职工支付工资的原始凭证。

报销单报销单是各单位内部有关人员为单位购买零星物品，接受外单位或个人的劳务或服务而办理报销业务，以及单位职工报销医药费、托补费等使用的单据借款收据 {出纳每周主要工作职责 }.一般适用于单位内部所属机构为购买零星办公用品，或职工因公出差等原因向出纳员借款时的凭证领款收据领款收据是本单位职工各单位领取各种非工资性奖金、津贴、补贴、劳务费和其他各种现金款项及其他单位或个人向本单位领取劳务费、服务费时填制的，作为付款凭证的凭证。