景谷县第一小学.doc

景谷县第一小学2017年度部门预算二O一七年四月目录第一部分景谷县第一小学部门概况一、 基本职能及主要工作二、 部门预算编制情况三、 部门基本情况第二部分2017年部门预算情况说明第三部分名词解释附录2017年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 基本支出表四、 政府性基金预算支出表五、 部门收支总表六、 部门收入总表七、 部门支出总表八、 一般公共预算“三公”经费支出-2- 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中第一部分 景谷县第一小学部门概况一、基本职能及主要工作 实施初级阶段义务教育，促进基础教育，向高级学校输送人才二、部门预算编制情况景谷一小2017年的预算编制，是根据义务教育经费的额度、每生公用经费的额度，根据学校办学的具体情况，根据财政的相关政策、法规，根据财政局的有关精神，依法依规的逐一核算每一笔计划使用的资金三、部门基本情况纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

部门在职人员编制122人，其中：行政编制0人，事业编制122人在职实有120人，其中：财政全供养120人，非财政供养0人离退休人员61人，其中：离休1人，退休60人车辆编制0辆，实有车辆0辆各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分 2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况2017年景谷县第一小学部门财务总收入1783.22万元，其中：一般公共预算1783.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元2017年部门财政拨款收入1783.22万元，其中，本年收入1783.22万元，上年结转收入0万元本年收入中，一般公共预算财政拨款1783.22万元（本级财力1783.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元2017年部门预算总支出1783.22万元，其中：基本支出1783.22万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”教育支出1259.3万元，主要反映各部门举办小学教育的支出。

政府各部门对社会中介机构组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映、“208（类）－05（款）-02（项）” 事业单位离退休支出8.83万元，主要反映用于行政事业单位离休方面的支出;“208（类）－05（款）-05（项）” 机关事业单位养老保险缴费支出181.92万元，主要反映用于机关事业单位养老保险缴费支出;“210（类）－05（款）”事业单位医疗支出191.76万元，主要反映用于医疗保障方面的支出;“221（类）－02（款）” 住房改革支出141.41万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出 (一)基本支出情况2017年用于保障学校正常运转的日常支出1783.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1229.15万元,占基本支出的68.92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）30.15万元，占基本支出的1.7％，对个人和家庭的补助支出523.92万元，占基本支出的29.38%与上年对比增加42.80%二）项目支出情况2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

与上年对比无增减，无增减变化的原因主要是无项目支出预算三）2017年一般公共预算支出情况景谷县第一小学2017年一般公共预算当年拨款 1783.22万元，比2016年执行数2027.34万元减少244.12万元，下降12.04%1.204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出 2017年预算数为0万元，比2016年（上年）执行数0.3万元下降0.3万元，下降100%主要原因是：2016年执行数为追加“以奖代补”安全工作经费，2017年无年初预算2.205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务 2017年年初预算数为0万元，比2016年（上年）执行数52.05万元下降52.05万元，下降100%主要原因是：2016年执行数为县级教育目标考核奖分配奖励资金，2017年在教育局统一预算后根据当年实际考核情况进行奖励3.205（类）02（款）02（项）小学教育2017年预算数为1259.3万元，比2016年（上年）执行数1452.23万元减少192.93万元，下降13.28%主要原因是：2016年执行数中包含的农村义务教育学生营养餐及学校公用经费等年初预算由教育局年初统一预算，然后根据当年实际情况调整到我校支出，2017年年初预算不包含农村义务教育学生营养餐及学校公用经费等预算。

4.205（类）07（款）01（项）特殊学校教育 2017年预算数为0万元，比2016年（上年）执行数5万元减少5万元，下降100%主要原因是： 2016年执行数中包含的随班就读的特殊教育学生补助资金年初在教育局统一预算后，在当年按实际需要分配到我校支出，2017年年初预算不包含该预算5.205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出 2017年预算数为0万元，比2016年（上年）执行数8万元减少8万元，下降100%主要原因是：2016年执行数为班主任津贴，2017年无年初预算 6..208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2017年预算数为8.83万元，比2016年（上年）执行数294.64万元减少285.81万元，下降97%主要原因是：2017年退休人员工资转到社保发放，2017年该功能科目无年初预算7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2017年预算数为181.92万元，比2016年（上年）执行数0万元增加181.92万元，增加0%主要原因是：2017年新增预算科目8.210（类）05（款）02（项）事业单位医疗2017年预算数为0万元，比2016年（上年）执行数74.59万元减少74.59万元，下降100%。

主要原因是：2017年该功能科目由事业单位医疗更改为事业单位医疗9.210（类）05（款）03（项）公务员医疗补助2017年预算数为0万元，比2016年（上年）执行数37.73万元下降37.73万元，下降100%主要原因是：2017年该功能科目由公务员医疗补助更改为公务员医疗补助10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2017年预算数为145.30万元，比2016年（上年）执行数0万元增加145.30万元，增长0%主要原因是：该功能科目为事业单位医疗支出，原预算科目为行政单位医疗，现更改到该功能科目预算11. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2017年预算数为46.46万元，比2016年（上年）执行数增加46.46万元，增长0%主要原因是：该功能科目为公务员医疗补助支出，原预算科目为，现更改到该功能科目预算12.221（类）02（款）01（项）住房公积金2017年预算数为141.41万元，比2016年（上年）执行数88.47万元增加52.94万元，增加59.84%主要原因是：增员增资，缴费基数增加二、其他重要事项情况的说明（一）机关运行经费2017年景谷县第一小学的机关运行经费财政拨款预算30.15万元，较2016年预算28.91万元增加1.24万元，增长4.29%。

二）政府采购情况2017年景谷县第一小学政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元三）预算绩效情况2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共 预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元第三部分 名词解释一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。