公司治理结构及财务报告(88页DOC).docx

……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………杭州信雅达系统工程股份有限公司2003年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任独立董事赵纯均先生因工作原因未能出席本次董事会，已书面委托独立董事费忠新先生参加会议并行使表决权；董事杨文山先生因出差外地未能出席本次董事会，已书面委托董事朱宝文先生参加会议并行使表决权公司负责人董事长郭华强先生、主管会计机构负责人总裁张健先生、会计机构负责人财务部经理徐丽君女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整目录一、公司基本情况简介二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、公司治理结构六、股东大会情况简介七、董事会报告八、监事会报告九、重要事项十、财务报告十一、备查文件目录一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：杭州信雅达系统工程股份有限公司中文名称缩写：信雅达公司法定英文名称： HANGZHOU SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD.英文名称缩写：SUNYARD（二）公司法定代表人：郭华强（三）公司董事会秘书：费禹铭董事会证券事务代表：叶晖联系：0571-56686501：0571-56686502电子信箱：mail@联系地址：杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新软件园二期信雅达科技大厦证券部（四）公司注册地址：杭州市文三路252 号伟星大厦6 楼公司办公地址：杭州市高新技术产业开发区（滨江）高新软件园二期信雅达科技大厦邮政编码：310053公司电子信箱：mail@（五）信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网址：年度报告备置地点：杭州信雅达系统工程股份有限公司证券部（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：信雅达股票代码：600571（七）其他有关资料变更注册登记日期：2002 年12 月31 日变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：3300001008622税务登记号码：330195253917765公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：杭州市文三路388 号钱江科技大厦15－20 楼二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度的主要会计数据和财务指标单位：人民币元项目 2003年度金额利润总额 29,978,452.06净利润 25,466,504.72扣除非经常性损益后的净利润 22,213,776.05主营业务利润 82,485,223.16其他业务利润 2,534,404.76营业利润 20,337,082.01投资收益 63,039.95补贴收入 9,695,390.76营业外收支净额 -117,060.66经营活动产生的现金流量净额 -52,777,929.67现金及现金等价物净增加额 -80,614,618.36注: 扣除的非经常性损益金额合计3,252,728.67 元，涉及的项目如下：单位:人民币元项目 金额处理固定资产净损失 5,285.25基金投资收益 122,153.23补贴收入 4,389,000.00营业外收入、支出净收入 144.58少数股东损益 -102,080.25所得税影响数 -1,151,203.64（二）截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标单位：人民币千元会计数据和财务指标 2003年度主营业务收入 241,651.99净利润 25,466.50每股收益(元)(全面摊薄) 0.436每股收益(元)(加权平均) 0.436扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.380每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.903净资产收益率(％)(全面摊薄) 7.48净资产收益率(％)(加权平均) 7.79扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 6.53扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(％) 6.80会计数据和财务指标 2002年度追溯调整前 追溯调整前 追溯调整后主营业务收入 190,400.10 190,400.10净利润 32,013.11 32,870.78每股收益(元)(全面摊薄) 0.55 0.56每股收益(元)(加权平均) 0.74 0.746扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.51 0.529每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.94 0.94净资产收益率(％)(全面摊薄) 10.21 10.46净资产收益率(％)(加权平均) 25.29 25.97扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 9.59 9.84扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(％) 23.74 24.41会计数据和财务指标 2001年度追溯调整前 追溯调整前 追溯调整后主营业务收入 159,153.28 159,153.28净利润 28,064.01 27,360.01每股收益(元)(全面摊薄) 0.69 0.68每股收益(元)(加权平均) 0.69 0.68扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.54 0.52每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.99 0.99净资产收益率(％)(全面摊薄) 44.07 43.44净资产收益率(％)(加权平均) 50.62 49.66扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 34.21 33.47扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(％) 41.65 40.58单位：人民币千元会计数据和财务指标 2003年12月31日总资产 505,753.70股东权益(不含少数股东权益) 340,327.08每股净资产(元) 5.82调整后的每股净资产(元) 5.81会计数据和财务指标 2002年12月31日追溯调整前 追溯调整后总资产 447,714.61 447,714.61股东权益(不含少数股东权益) 313,246.90 314,104.57每股净资产(元) 5.36 5.37调整后的每股净资产(元) 5.35 5.36会计数据和财务指标 2001年12月31日追溯调整前 追溯调整后总资产 142,561.62 142,561.62股东权益(不含少数股东权益) 63,684.30 62,980.30每股净资产(元) 1.57 1.56调整后的每股净资产(元) 1.57 1.55（三）股东权益变动情况单位：人民币千元项目 股本(千股) 资本公积期初数 58,460 218,068.62本期增加 756.00本期减少期末数 58,460 218,824.62变动原因 见变动原因(1)项目 盈余公积 法定公益金期初数 8,981.79 2,993.93本期增加 3,741.11 1,247.04本期减少期末数 12,722.90 4,240.97变动原因 见变动原因(2) 见变动原因(3)项目 未分配利润 股东权益合计期初数 28,594.16 314,104.57本期增加 25,466.50本期减少 21,279.11期末数 32,781.55 340,363.96变动原因 见变动原因(4)变动原因:（1）资本公积增加是因为拨款扣除应缴企业所得税后转入资本公积所致。

2）盈余公积增加是因为公司按本年度净利润以10%的比例提取法定盈余公积金和按本年度净利润的5%的比例提取法定公益金所致3）法定公益金增加是因为公司按本年度净利润的5%的比例提取法定公益金所致4）未分配利润变化主要是因为：报告期增加25,466,504.72元，系本公司2003年度净利润转入；报告期减少21,279,111.57元，系按净利润的10%提取法定盈余公积金2,494,074.38元，按净利润的5%提取法定公益金1,247,037.19元，拟派发17,538,000.00元现金股利所致三、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表单位：股本次变动前 本次变动增减(＋，--)配股 送股 公积金转股一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份 24,276,000境外法人持有股份其他 16,184,0002、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计 40,460,000二、已上市流通股份1、人民币普通股 18,000,0002、境内上市的外资股境外上市的外资股其他已上市流通股份合计三、股份总数 58,460,000本次变动后增发 其他 小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份 24,276,000境外法人持有股份其他 16,184,0002、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计 40,460,000二、已上市流通股份1、人民币普通股 18,000,0002、境内上市的外资股境外上市的外资股其他已上市流通股份合计 18,000,000三、股份总数 58,460,000（二）股票发行与上市情况1、2002 年10 月17 日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]101号文核准向社会公众发行1800 万股人民币普通股，每股发行价13.87 元，全面摊薄发行市盈率20 倍，并于2002 年11 月1 日在上海证券交易所挂牌流通。

2、本公司在报告期内没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况3、截止到报告期末，本公司没有内部职工股三）股东情况介绍1、报告期末股东总数：6873 户2、主要股东持股情况持有本公司5%以上股份的股东杭州信雅达电子有限公司、郭华强、宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司，在本年度内股份没有发生增减变动，年末分别持有本公司1,903.643 万股、727.4708 万股、523.957 万股，分别占总股本的32.56%、12.44%、8.96%，三家股东均未将所持股份作任何质押截止2003 年12 月31 日公司前10 名股东的持股情况：股东名称 年末持股数量(万股)1、杭州信雅达电子有限公司 1,903.6432、郭华强 727.47083、宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 523.9574、西北证券有限责任公司 177.21075、许建国 161.03086、朱宝文 141.20547、张健 91.0358、潘庆中 84.9669、杨文山 64.73610、傅宁 64.736股东名称 比例(%)1、杭州信雅达电子有限公司 32.562、郭华强 12.443、宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 8.964、西北证券有限责任公司 3.035、许建国 2.756、朱宝文 2.427、张健 1.568、潘庆中 1.4。