市管部往来会计.doc

岗位责任书—往来会计 2003/3/6岗位责任书一、 岗位名称：往来会计二、 隶属单位：市场管理部财务科三、 岗位职级：部门职员四、 直接上级：财务科负责人五、 直接下级：六、 岗位职责：1． 负责发货控制备查帐及促销品进销存台帐的建立和登记，确保帐帐相符2． 负责市场发货的要货单、调货申请、退货申请、开增值税发票的初审3． 负责收集送货单的件并定期与配货站或生产厂核对4． 负责进销存帐套的及时登记和维护管理，并负责与经销商的询证对帐工作5． 负责订货会返利、箱费的计算和初审6． 负责促销品送货单、核销单和发票申请单的开具7． 负责拟写打印需上海财务部付款的往来款或返利款付款申请、代垫函申请8． 负责促销活动核销及草拟核销报告，并参与对促销品监盘、抽盘，确保帐实相符9． 负责编制并报送促销品收发存报表、发货控制报表、回款统计报表、返利报表等10 负责送货单、核销单、发票签收单、代垫函、询证对帐函等单据签收的催收11 负责及时与各市场人员核对账务，并对经销商档案进行管理。

12 负责及时向财务经理反馈运作中存在或可能存在的问题13 及时准确的完成好财务经理交办的其他工作七、 工作内容与要求：1． 负责建立和及时准确的登记促销品、发货的进销存账套以及相关的备查帐2． 负责与上海财务部或各市场核对促销品、委托代销商品和应收账款，确保帐帐相符3． 负责对发货进行初审，确保发货的合法性、合规性及发货通知单的正确性4． 负责审核往来款、返利款的计算及结算凭证（包括件）的正确性、合法性、合规性5． 负责收集各市场返回的各种签收单据，并确保所收单据签章的合法性、合规性6． 负责对超期未回的送货单、核销单、发票签收单、代垫函、询证对帐函等单据进行登记，并及时提请相关部门进行处理7． 负责对对帐差异进行落实并及时跟踪处理8． 负责落实促销活动开展的合规性，对促销活动的核销进行抽核，并负责草拟核销报告9. 负责收集延迟上报促销活动核销结果的依据并提出书面处理意见10 负责对核销中存在的问题进行披露并提出处理意见，同时要跟踪处理结果11 每月末与各市场或销售科核对促销品帐，保证帐帐相符12 每季度至少对本部的促销品进行一次盘点，确保帐实相符、安全完整13 负责促销品送货单、核销单和发票申请单的开具，确保开单的正确性、合规性。

14 每月及时编制并报送促销品收发存报表、发货控制报表、回款统计报表、返利报表等15 负责对经销商档案进行管理16 在公司货款、现金、存款、资产等受到威胁时应立即采取应急措施并及时向上级汇报17 严守公司机密，未经财务经理批准不得向相关单位、部门提供会计信息第 1 页 共 2 页。