舟山新能源发电应用项目建议书.docx

泓域咨询/舟山新能源发电应用项目建议书目录第一章 项目总论 6一、 项目名称及建设性质 6二、 项目承办单位 6三、 项目定位及建设理由 6四、 项目建设选址 7五、 项目总投资及资金构成 7六、 资金筹措方案 7七、 项目预期经济效益规划目标 8八、 项目建设进度规划 8九、 项目综合评价 8主要经济指标一览表 8第二章 市场和行业分析 11一、 火电调峰补偿 11二、 竞争者识别 13三、 风光发电占比 17四、 市场导向战略规划 18五、 火电兜底保供作用 20六、 灵活电源装机提升空间 21七、 营销部门的组织形式 22八、 新能源消纳问题 25九、 新产品开发的程序 26十、 风光资源分布 33十一、 体验营销的主要原则 34十二、 顾客忠诚 35十三、 市场营销与企业职能 36第三章 发展规划分析 39一、 公司发展规划 39二、 保障措施 43第四章 SWOT分析说明 46一、 优势分析（S） 46二、 劣势分析（W） 47三、 机会分析（O） 48四、 威胁分析（T） 48第五章 公司治理分析 56一、 管理腐败的类型 56二、 内部控制的重要性 58三、 内部控制的相关比较 61四、 股权结构与公司治理结构 64五、 董事会模式 68六、 监事会 73七、 公司治理结构的概念 76第六章 运营管理 78一、 公司经营宗旨 78二、 公司的目标、主要职责 78三、 各部门职责及权限 79四、 财务会计制度 82第七章 经营战略分析 86一、 企业经营战略控制的基本方式 86二、 战略目标制定和选择的基本要求 88三、 总成本领先战略的实现途径 91四、 企业文化战略的制定 93五、 企业经营战略管理体系的构成 96六、 总成本领先战略的风险 97七、 总成本领先战略的基本含义 99第八章 企业文化方案 102一、 企业文化的创新与发展 102二、 “以人为本”的主旨 112三、 企业文化的完善与创新 116四、 培养名牌员工 118五、 企业文化的选择与创新 123六、 培养现代企业价值观 127七、 企业文化管理的基本功能与基本价值 132第九章 人力资源方案 142一、 企业组织机构设置的原则 142二、 企业组织劳动分工与协作的方法 146三、 职业与职业生涯的基本概念 150四、 人力资源配置的基本概念和种类 151五、 绩效指标体系的设计要求 153六、 员工福利计划 154七、 绩效管理的职责划分 157第十章 投资计划 161一、 建设投资估算 161建设投资估算表 162二、 建设期利息 162建设期利息估算表 163三、 流动资金 164流动资金估算表 164四、 项目总投资 165总投资及构成一览表 165五、 资金筹措与投资计划 166项目投资计划与资金筹措一览表 166第十一章 财务管理分析 168一、 影响营运资金管理策略的因素分析 168二、 流动资金的概念 170三、 筹资管理的原则 171四、 营运资金管理策略的主要内容 172五、 财务管理的内容 173六、 应收款项的日常管理 176七、 存货成本 179第十二章 项目经济效益评价 182一、 经济评价财务测算 182营业收入、税金及附加和增值税估算表 182综合总成本费用估算表 183固定资产折旧费估算表 184无形资产和其他资产摊销估算表 185利润及利润分配表 186二、 项目盈利能力分析 187项目投资现金流量表 189三、 偿债能力分析 190借款还本付息计划表 191第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称舟山新能源发电应用项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人龚xx三、 项目定位及建设理由热电联产机组改造，目标是实现热电解耦，主要改造汽轮机或增加蓄热罐/电极锅炉等。

用其他热源代替汽轮机供热，使得在满足供热需求的同时能降低机组最小出力，从而提升机组灵活性和调峰深度热电联产机组改造技术分为两大类：涉及汽轮机本体的技术改造，不涉及热电厂的设备本体改造前者的具体改造包括：汽轮机旁路供热、低压缸零出力、低压缸高背压循环水供热；后者的具体改造包括：热水罐储热、电极锅炉供热、电锅炉固体储热四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资2187.98万元，其中：建设投资1452.96万元，占项目总投资的66.41%；建设期利息35.48万元，占项目总投资的1.62%；流动资金699.54万元，占项目总投资的31.97%二）建设投资构成本期项目建设投资1452.96万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1118.36万元，工程建设其他费用297.26万元，预备费37.34万元六、 资金筹措方案本期项目总投资2187.98万元，其中申请银行长期贷款724.12万元，其余部分由企业自筹。

七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：8700.00万元2、综合总成本费用（TC）：6904.11万元3、净利润（NP）：1315.15万元二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.17年2、财务内部收益率：46.01%3、财务净现值：3359.86万元八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月九、 项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2187.981.1建设投资万元1452.961.1.1工程费用万元1118.361.1.2其他费用万元297.261.1.3预备费万元37.341.2建设期利息万元35.481.3流动资金万元699.542资金筹措万元2187.982.1自筹资金万元1463.862.2银行贷款万元724.123营业收入万元8700.00正常运营年份4总成本费用万元6904.11""5利润总额万元1753.53""6净利润万元1315.15""7所得税万元438.38""8增值税万元353.01""9税金及附加万元42.36""10纳税总额万元833.75""11盈亏平衡点万元3150.40产值12回收期年4.1713内部收益率46.01%所得税后14财务净现值万元3359.86所得税后第二章 市场和行业分析一、 火电调峰补偿在机组调峰深度不断深入的过程中，火电灵活性改造可大致分为三个阶段：1）调峰深度在50%-60%的阶段，主要通过对机组运行进行管理控制来实现；2）调峰深度在60%-70%的阶段，主要通过改造控制系统和细化设备监控管理来实现；3）调峰深度在70%-80%的阶段，对火电机组进行深度改造来实现，具体改造包括：火焰稳燃、水动力稳定性、给水泵稳定性、汽轮机最小通流容量、机炉协调控制等子系统的改造。

火电灵活性改造三大灵活性指标：最小出力、启停时间、爬坡速度，最核心目标是降低最小出力（发电厂在稳定运行条件下可以提供的最小净功率），即增加深度调峰能力根据改造机组的不同，火电灵活性改造分为：纯凝机组改造和热电联产机组改造其中纯凝机组改造后调峰深度更大，而热电联产机组“以热定电”的特征限制了调峰深度纯凝机组改造，目标是实现深度调峰、快速启停和快速爬坡，主要改造锅炉和脱硝装置改造关键是保障机组在低负荷状态下稳定运行，其中主要是解决锅炉在低负荷状态下稳定燃烧以及脱销装置在低负荷状态下投运等问题等离子无油、微油点火以及富氧燃烧等助燃技术帮助锅炉在低负荷下稳定运行；省煤器烟气旁路、省煤器水侧旁路、热水在循环、分隔省煤器等技术助力解决入口烟温低的问题热电联产机组改造，目标是实现热电解耦，主要改造汽轮机或增加蓄热罐/电极锅炉等用其他热源代替汽轮机供热，使得在满足供热需求的同时能降低机组最小出力，从而提升机组灵活性和调峰深度热电联产机组改造技术分为两大类：涉及汽轮机本体的技术改造，不涉及热电厂的设备本体改造前者的具体改造包括：汽轮机旁路供热、低压缸零出力、低压缸高背压循环水供热；后者的具体改造包括：热水罐储热、电极锅炉供热、电锅炉固体储热。

十三五”我国火电灵活性改造不达标，未来火电灵活性改造任务任重道远《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》明确提出，“十三五”期间，我国“三北地区”火电灵活性改造容量约2.15亿千瓦，其中热电机组灵活性改造约1.33亿千瓦，纯凝机组改造约8200万千瓦改造完成后，预计提升调峰能力4500万千瓦其他地区纯凝机组改造容量约450万千瓦，预计提升调峰能力100万千瓦2021年国家电网发布的《国家电网有限公司服务新能源发展报告》中表示，“十三五”期间，“三北地区”完成火电灵活性改造容量为8241万千瓦，增加调峰能力1501万千瓦火电灵活性改造完成率为38.3%，提升调峰能力完成率为33.4%，均不达标二、 竞争者识别每个企业都要根据内部和外部条件确定自身的业务范围并随着实力的增加而扩大业务范围企业在确定业务范围时都自觉或不自觉地受一定导向支配企业的每项业务包括四个方面的因素：要服务的顾客群；要迎合的顾客需求；满足这些需求的技术；运用这些技术生产出的产品企业确定自身业务范围时着眼点不同，业务范围导向就不同，竞争者识别和竞争战略也随之不同1、产品导向与竞争者识别产品导向指企业业务范围限定为经营某种定型产品，在不从事或很少从事产品更新的前提下设法寻找和扩大该产品的市场。

对照确定业务范围的四方面因素可知，产品导向指企业的产品和技术都是既定的，而购买这种产品的顾客群体和所要迎合的顾客需求却是未定的，有待于寻找和发掘在产品导向下，企业业务范围扩大指市场扩大，即顾客增多和所迎合顾客的需求增多，而不是指产品种类或花色品种增多实行产品导向的企业仅仅把生产同一品种或规格产品的企业视为竞争对手产品导向的适用条件是：市场的产品供不应求，现有产品不愁销路；企业实力薄弱，无力从事产品更新当原有产品供过于求而企业又无力开发新产品时，主要营销战略是市场渗透和市场开发市场渗透是设法增加现有产品在现有市场的销售量，提高市场占有率；市场开发是寻找新的目标市场，用现有产品满足新市场的需求2、技术导向与竞争者识别技术导向指企业业务范围限定为经营以现有设备或技术为基础生产出来的产品业务范围扩大指运用现有设备和技术或对现有设备和技术加以改进而生产出新的花色品种对照确定业务范围的四方面因素可知。