金蝶K3银行对账单引入方法.doc

银行对账单引入方法目 录1、 将银行对账单调整成金蝶系统可以引入的格式 21.1将银行对账单转换成EXCEL表格 21.2将整理好的EXCEL表格另存为TXT文件 21.3保存为“TXT的制表符分隔”格式 31.4保存整理好的银行对账单文件 31.5查看整理好的银行对账单文件 32、 定义银行对账单引入方案 42.1进入银行对账单模块 42.2进入定义引入方案 42.3新建引入方案 42.4进入定义公式界面 52.5打开定义好的银行对账单文件 52.6打开银行对账单格式选择 62.7定义日期公式 73、 引入银行对账单 83.1打开引入银行对账单 83.2选择需要引入对账单的银行 83.3打开整理好的银行对账单 83.4设置银行对账单打开方式 93.5打开引入银行对账单文件后 93.6刷新计算结果 103.7检查一下即将引入的对账单数据并引入 103.8引入完成后 113.9查看引入后的结果 111、 将银行对账单调整成金蝶系统可以引入的格式：1.1将银行对账单转换成如下图样式的EXCEL表格1.2将整理好的EXCEL表格另存为：1.3选择另存为“TXT的制表符分隔”格式： 1.4若出现下图点击“是”即可：1.5生成“TXT的制表符分隔”文件后可以在文件中查看到：以上就将银行对账单格式整理完成了，可以开始引入了。

注：一定记得将整理好的文件关掉，不然后面引入的时候会报错2、 定义银行对账单引入方案：2.1进入银行对账单模块：2.2进入定义引入方案：2.3新建引入方案：2.4进入定义公式界面： 这里需要分别对：日期、结算方式、结算号、摘要、借方金额、贷方金额，分别定义公式：2.5打开定义好的银行对账单文件 2.6打开银行对账单格式选择（记得打开的文件一定处于关闭状态）： 2.7举例定义日期公式： 2.8定义公式后，得到如下图： 达到上图效果后公式就定义完成了，然后点击“关闭“按钮即可3、 引入银行对账单： 3.1打开引入银行对账单：3.2选择需要引入对账单的银行：3.3打开整理好的银行对账单： 3.4设置银行对账单打开方式：3.5打开引入银行对账单文件后： 3.6刷新计算结果：3.7检查一下即将引入的对账单数据并引入： 3.8引入完成后：3.9查看引入后的结果：第一次需要定义引入方案，故需要执行1、2、3步骤以后可以省略定义“方案“步骤，只需执行1、3步即可。