广西-东盟经济技术开发区人民医院.doc

—1—广西-东盟经济技术开发区人民医院2016 年部门决算—2—目 录第一部分：广西-东盟经济技术开发区人民医院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：广西-东盟经济技术开发区人民医院 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： （厅、局、办）2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况二、2016 年度财政拨款收入支出决算总表三、2016 年度一般公共预算支出决算情况表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表—3—表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：广西-东盟经济技术开发区人民医院 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明第一部分： 广西 -东盟经济技术开发区人民医院概况一、主要职能广西-东盟经济技术开发区人民医院是一家二级非营利性综合医院，承担着开发区及武鸣县周围城镇 30 多万人的医疗保健任务医院现有贰佰多张床位，急诊科、内一科、内二科、外一科、外二科、—4—妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、药剂科、理疗科、健康体检科等临床业务科室，是南宁职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新农村合作社医疗定点医院二、部门决算单位构成人民医院医院办公室医务科护理部设备科财务科院感科内一科 外一科 妇产科健康体检科总务科内二科 外二科 儿科 功能科 放射科 检验科 供应室第二部分：广西-东盟经济技术开发区人民医院 2016 年部门决算报表部门：广西-东盟经济技术开发区人民医院表一：收入支出决算总表—5—单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 741.58 一、一般公共服务支出 　二、事业收入 4886.11 二、外交支出 　三、事业单位经营收入 　0 三、教育支出 　四、其他收入 　6.29 四、科学技术支出 　五、文化体育与传媒支出 　八、社会保障和就业支出 401.37九、医疗卫生与计划生育支出 4984.32本年收入合计 5633.98 本年支出合计 5385.69用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　248.29上年结转 　 年末结转与结余 　收入总计 5633.98 支出总计 5633.98注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

—6—表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 5633.98 741.58 　0 4886.11 0 0 6.29208 社会保障和就业支出 401.37 401.37 　0 0 　0 　0 020805 行政事业单位离退休352.10 352.10 　0 0 　0 　0 02080502 事业单位离退休 352.10 352.10 　0 0 　0 　0 020899 其他社会保障和就业支出49.27 49.27 　0 　0 　0 　0 　02089901 其他社会保障和就业支出49.27 49.27 　0 　0 　0 　0 　0210 医疗卫生与计划生育支出5232.61 340.21 　0 4886.11 　0 　0 　6.2921002 公立医院 5200.53 308.13 　0 4886.11 　0 　0 　6.292100201 综合医院 5200.53 308.13 0 0 0 0 6.2921003 基层医疗卫生机构 32.08 32.08 0 0 0 0 02100301 城市社区卫生机构 32.08 32.08 0 0 0 0 0注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—7—表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 　5385.69 5385.69 　0 　0 0 　0208 社会保障和就业支出401.37 401.37 　 0 　0 　0 　020805 行政事业单位离退休352.10 352.10 　 0 0 　0 　02080502 事业单位离退休352.10 352.10 　 0 0 　0 　020899 其他社会保障和就业支出49.27 49.27 　 0 0 　0 　02089901 其他社会保障和就业支出49.27 49.27 　 0 0 　0 　0210 医疗卫生与计划生育支出4984.32 4984.32 　 0 0 　0 　021002 公立医院 4952.24 4952.24 　0 0 　0 　02100201 综合医院 4952.24 4952.24 　 0 0 　0 　021003 基层医疗卫生机构32.08 32.08 　 0 0 　0 　02100301 城市社区卫生机构32.08 32.08 0 0 0 0注：本表反映部门本年度各项支出情况。

—8—表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 　 1 栏 次 　 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 741.58 一、一般公共服务支出 18 　 　 　二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 19 　 　 　3 　 三、教育支出 20 　 　 　4 　 四、科学技术支出 21 　 　 　5 　 五、文化体育与传媒支出 22 　 　 　6 　 六、社会保障和就业支出 23 　 　 　7 　 七、文化体育与传媒支出 24 　 　8 　 八、社会保障和就业支出 25 401.37 　401.37 　9 　 九、医疗卫生与计划生育支出26 　 340.21 　340.21 　10 　 …… 27 　 　 　11 　 　 28 　本年收入合计 12 741.58 本年支出合计 29 　741.58年初财政拨款结转和结余13 　 年末结转和结余 30 　一般公共预算财政拨款14 　 　 31 　政府性基金预算 15 　 　 32 　—9—财政拨款16 　 　 33 　合计 17 　741.58 合计 34 741.58注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 　741.58 741.58 　208 社会保障和就业支出 401.37 401.37 　20805 　行政事业单位离退休 352.10 　 352.10 　2080502 事业单位离退休 　 352.10 　 352.10 　20899 其他社会保障和就业支出 　 49.27 49.27 　2089901 其他社会保障和就业支出 49.27 49.27210 医疗卫生与计划生育支出 340.21 340.2121002 公立医院 308.13 308.132100201 综合医院 308.13 308.1321003 基层医疗卫生机构 32.08 32.082100301 城市社区卫生机构 　 32.08 32.08 　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

—10—表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 349.48 302 商品和服务支出 　30101 基本工资 349.48 30201 办公费 　30102 津贴补贴 　0 30202 印刷费 　…… …… 　 　 …… 　…… …… 　 　 …… 　30107 绩效工资 　0 30240 税金及附加费用 　30199 其他工资福利支出 　0 30299 其他商品和服务支出 　303 对个人和家庭的补助 　352.10 310 其他资本性支出 　4030301 离休费 　8.41 31001 房屋建筑物购建 　30302 退休费 343.69 31003 专用设备购置 　40…… …… 　 31099 其他资本性支出 　…… …… 　 304 对企事业单位的补贴 　30313 购房补贴 　 30401 企业政策性补贴 　30399 其他对个人和家庭的补助支出 　 …… …… 　307 债务付息支出 　30701 国内债务付息 　…… …… 　399 其他支出 　39901 赠与 　…… …… 　人员经费合计 　701.58 公用经费合计 　40注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

—11—表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120　 　 　 　 　 　 　0 　 　 　 　 　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出—12—表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目 本年支出功能分类科目编码科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 0　 0　 0　 0　 0　 0　类 　 　 　 　 　 　 　款 　 　 　 　 　 　 　项 　 　 　 　 　 　 　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况—13—第三部分：广西-东盟经济技术开发区人民医院 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。

一）收入总计5633.98万元1.财政拨款收入741.58万元，为开发区本级财政当年拨付的资金2.事业收入4866.11万元，为医院开展医疗服务业务活动取得的收入如：内科、外科、妇产科、儿科及辅助科室检验科、放射科等开展医疗服务业务活动所取得的收入3.其他收入6.29万元，为废品收入、银行利息收入等二）支出总计5385.69万元包括：1. 社会保障和就业支出401.37万元：主要用于单位离退休工资津补贴支出2. 医疗卫生与计划生育支出4984.32万元：包括人员经费、医疗责任险、车辆保险、咨询费、检测费、医疗垃圾处理费、银行借款利息、职工福利费。