金蝶EAS用户手册6-(总账-财务报表).doc

FIGL050财务报表会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告财务报表主要有科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表FIGL050010科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、以及期末余额本系统提供子公司查询及集团查询：FIGL050010010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询子公司指最下级子公司，因此子公司查询不可对上级公司进行查询在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，弹出“科目余额表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表当前使用的科目表信息，不可编辑会计期间类型当前使用的会计期间类型，不可编辑公司所要查看的公司，子公司查询时默认为当前公司公司级次所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑会计期间科目余额表要输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询科目代码科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目科目级别要输出到哪一级别科目的科目余额表币别输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别包括未过账凭证输出的科目余额表包括未过账凭证余额为零不显示期末余额为零的科目不显示本期无发生额不显示本期没有发生额的科目不显示本年无发生额不显示本年没有发生额的科目不显示从未使用不显示查询截至期间以前没有业务发生的科目不显示包含表外科目输出包括科目类型为表外性质的科目显示数量列输出的科目余额表显示数量列显示核算项目明细将科目所带的核算项目明细分行显示出来核算项目借贷分别合计科目余额表的合计行为：带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计余额为零且本期无发生额不显示不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录余额为零且本年无发生额不显示不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录不包含结转损益的凭证默认不勾选，若勾选，输出时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证各项查询条件选择完毕，单击【确定】，弹出“科目余额表”序时簿界面，如图：点击工具栏上【】可联查明细分类账；若光标定位的科目为带辅助账的科目，可点击【】联查辅助核算科目余额表，界面如下：提醒：若需显示自定义核算项目完整编码和名称，可通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。

若账表科目需显示科目长名称，可通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数若科目余额表跨当前期间查询后期业务数据，则即使选择挂有辅助账的科目也不能联查辅助余额表FIGL050010020集团查询科目余额表支持集团查询进入集团，在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，弹出“科目余额表-条件查询”界面，如下图：条件查询界面中，会计科目表和会计期间类型默认为当前集团公司使用的科目表和会计期间类型，可根据需要修改；在过滤界面还可设置公司级次，表示查询的科目余额表公司列的展开级次；再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏的右方【】，进入“公司范围选择”界面，如下图：设置完查询条件，点击【确定】，进入集团科目余额表序时簿界面：在“科目余额表”序时簿界面中，将光标定位于要查询的最明细子公司记录上，选择〖查看〗®〖明细账〗，或双击鼠标左键，或单击工具栏的【】，会调出所选记录的明细账子公司科目余额表支持套打，集团科目余额表不支持套打，只支持直接打印和打印预览子公司科目余额表序时簿界面，选择〖文件〗®〖打印参数设置〗，决定是否套打FIGL050020新旧科目余额对照表启用过新旧科目对照后，通过新旧科目余额对照表，可实现编辑查询新旧科目余额转移的情况。

FIGL050020010新旧科目余额对照表列表在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖新旧科目余额对照表〗，进入“新旧科目余额对照表列表”界面：单击工具条上的【】进入“新旧科目余额对照表”界面，单击【】可查看新旧科目余额对照表，单击工具条上【】和【】，可修改和删除新旧科目余额对照表提醒：新旧科目余额对照表有“暂存”“保存”两个状态，只有暂存状态的表格可修改FIGL050020020新旧科目余额对照表在“新旧科目余额对照表列表”界面，单击工具条上【】进入“新旧科目余额对照表”界面：选择需要对账的原会计科目表的科目，点击工具栏的【】，则在新科目表中找到与旧科目表中名称相同的科目和金额填写在新科目栏下；点击工具栏的【】将清空新科目栏下的数据点击工具栏中的【】将对新旧科目的余额汇总进行检查，如果相同给出对照检查成功的提示，否则给出详细的信息，提示检查不通过，如图：FIGL050030试算平衡表试算平衡表用于输出和查询所选期间各科目的期初发生额、本期发生额及期末数据可查询不同会计期间以及不同币别的试算平衡表在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖试算平衡表〗，进入“试算平衡表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：数据项说明会计期间要输出试算平衡表的会计期间，默认为当前期间科目级别在试算平衡表中要输出到哪一级明细科目，默认为一级科目币别输出何种币别的试算平衡表，只能选包括综合本位币、综合报告币包括未过账凭证输出报表时，数据包括未过账的凭证数据只显示明细科目输出报表时，显示明细科目，科目级别自动选择最明细科目包括表外科目输出报表时，显示表外科目，对显示表外科目引起试算不平衡为正常情况设定好“试算平衡表”的查询条件后，单击【确定】，系统按设定的条件生成相应的试算平衡表。

生成的试算平衡表，可用滚动条查看不同科目的期初余额、本期发生额、期末余额的数据，并可看到所有科目的合计还可对试算平衡表进行过滤、刷新和对所查询后生成的表进行打印、退出、打印预览等FIGL050040日报表总账系统提供日报表查询功能，使用户能及时了解某一天发生的业务日报表可查询科目某天的上日余额、本日借贷方发生额、本日余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计金额、是否显示核算项目明细选项等本系统提供子公司查询及集团查询：FIGL05004010子公司查询指专门对子公司进行查询子公司指最下级子公司本查询不可对上级公司进行查询在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖日报表查询〗，进入“日报表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明数据项说明会计科目表当前使用的科目表信息公司所要查看的公司，子公司默认为当前公司，不可选日期输出日报表的日期，可是一天，也可是一段期间科目代码查询日报表时科目代码的起止范围币别选择输出的币别包括：原币、综合本位币、综合报告币以及所有币别科目级别要输出到哪一级明细科目，默认为一级科目包括未过账凭证输出时包括未过账凭证的业务数据无发生额不显示输出时不包括本日无发生额的会计科目，否则系统将所有的科目显示出来余额为零不显示余额为零的科目不显示输出合计输出日报表时，日报表的最后一行会增加“合计”行显示核算项目明细输出日报表时，将科目所带的核算项目明细分行显示出来设定查询条件后，点击【确定】，进入日报表序时簿界面，如下图：FIGL05004020集团查询日报表支持集团查询。

进入集团，在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖日报表〗，弹出“日报表-条件查询”界面，如图：在查询条件中，选择相应的会计科目表，再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏右方【】，进入“公司范围选择”界面：设定查询条件后，点击【确定】，进入日报表序时簿界面，如下图：FIGL050050辅助核算汇总表以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询本系统提供子公司查询及集团查询FIGL050050010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询不可对上级公司进行查询在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗，弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表当前使用的科目表信息会计期间类型当前使用的会计期间类型公司所要查看的公司，子公司查询默认为当前公司公司展开级次所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑会计期间要输出辅助核算汇总表的会计期间，默认为当前期间辅助账查看的辅助账类型选择后核算项目列表更新为所选辅助账对应的核算项目类别核算项目所要查看的核算项目类型可直接勾选，按核算项目口径查询核算项目组合，则可通过或调整辅助汇总表的核算项目列展示的先后顺序汇总有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择，根据选择汇总方式在汇总表进行展示指定级次在汇总方式选择<指定>后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰科目级别辅助核算汇总表中要输出到哪一级科目，默认为一级科目。

不勾选只显示明细科目选项时，辅助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目币别输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币包括未过账凭证输出报表时，包括未过账的凭证数据无发生额不显示输出报表时，无发生额的核算项目和科目内容不显示只显示明细科目科目级别选择下拉框不可选，输出报表时，数据只显示最明细级的科目余额为零且无发生额不显示输出报表时，余额为零且无发生额的核算项目和科目内容不显示不包含结转损益的凭证默认不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证设定好查询条件后，点击确定，进入辅助核算汇总表序时簿界面，如图：光标定位于核算项目或科目可点击工具栏【】，联查对应核算项目与科目的明细数据FIGL050050020集团查询辅助核算汇总表支持集团查询进入集团，在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算汇总表〗，弹出“辅助核算汇总表-条件查询”界面，如图：在查询条件中，选择相应的会计科目表、会计期间类型，再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏右方【】，进入“公司范围选择”界面：选好公司及相关条件后单击“确定”时会调出所需的辅助核算汇总表：光标选中实体公司，工具栏【】按钮变亮，点击按钮可联查子公司的辅助核算明细表：提醒：从虚体辅助核算汇总表联查到辅助核算明细表后，辅助核算明细表只支持再联查到实体的辅助核算汇总表及凭证，暂不支持再联查到往来账。

FIGL050060辅助核算明细表辅助核算明细表是从辅助账或核算项目为主维度展示录入的凭证业务数据在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖辅助核算明细表〗，进入“辅助核算明细表-条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间输出辅助核算明细表的会计期间，默认为当前期间支持跨未结账期间的查询汇总排序方式选择先科目后期间，展示界面按科目排序，再按期间排序，先期间后科目同理辅助账查看的辅助账类型选后核算项目列表更新为选择辅助账对应的核算项目类别核算项目查看的核算项目类型可直接勾选，按核算项目口径查询。