办公室常用表格现金借款单1.doc

word一、现金借款单 年 月 日借款人借款用途金额〔大写〕 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人〔一式一联〕二、现金付款单 年 月 日收款人付款用途金额〔大写〕 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人〔一式一联〕三、转账付款单 年 月 日收款单位开户银行账号付款内容金额〔大写 〕 拾万仟佰拾元角分 ￥总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人〔一式一联〕四、 银行借款单 年月日借款人开户行某某借款用途金额大写拾万仟佰拾元角分小写总裁总经理财务部部门借款人签名五、差旅费报销单年月日电脑编码出差人出差事由年月日起讫地点交通工具金额项目金额至房费至市内交通费至公 务 费至至其他总计大写小写总经理 分管总经理 出差部门 财务部审核 出差人六、 出库单〔小〕 NO.领用部门年 月 日出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单 价金 额合计领用部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人七、入库单〔小〕 NO.库别 年 月 日 供给商 申购单编码 发票 电脑编码品名规 格单 位数量单 价金 额备 注合计部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位八、 直拔单〔小〕 NO.直拨部门 年 月 日 申购单编码 供给商 发票 电脑编码品名规格单位数量单 价金 额备 注合计直拨部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位九、 内部调拨单 NO.调入部门： 年 月 日 调出部门： 电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合计调出部门负责人 调出部门经办人 调入部门负责人 调入部门经办人十、 出库单〔大〕 NO.领用部门年 月 日 出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单 价金 额合计领用部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人十一、 入库单〔大〕 NO.库别 年 月 日 供给商 申购单编码 发票 电脑编码品名规 格单 位数量单 价金 额备 注合计部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位十二、直拔单〔大〕 NO.直拨部门 年 月 日 申购单编码供给商 部门 发票 电脑编码品名规格单位数 量单 价金 额备注合计直拨部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人十三、 物品报损单部门: 年 月 日品名规 格单 位数 量单 价金 额报 损 原 因合计总经理 财务部 部门经理 经办人十四、 库存盘点表部门: 年月日序号品名单位单价期初数本期增加本期减少期末数备注数量金额数量金额数量金额数量金额123456789101112131415161718192021222324合计负责人：主管：盘点人：十五、__________领用登记本领用日期号 码领 用 人销号日期经 办 人备注。