金蝶K3总账系统账务处理操作指南.docx

金蝶K3总账系统账务处理操作指南总账操作-一凭证管理1总账操作---凭证管理---凭证录入1.1 点击1处的标记，选择财务会计--总账--凭证管理---凭证录入功能（见2处）1.2 核对账簿是否正确（见1处，针对有多个公司权限的用户），点击放大镜选择会计科目或者手工输入科目编号（见2处）1.3 点击核算维度（见1处），开窗后选择辅助核算项目（见2处，标红星的为必录项目，其它为可选项目），维护完毕后，点击〃确定〃按钮a≡κ∕rv∙ΛiD・・记雍凭证9 -Γ Q∙∙B∙A∙• ∙ ∙BΛΓTt≤β∣辅助核算项目使用：录入凭证等使用到辅助核算资料时，通过代码包含“公司号”的方式进行筛选自己公司的辅助核算项目（见1处），维护完毕后，点击"搜索"按钮（见2处）注意内部往来及现金流）a三K∕3OxdQ∙raκ∙♦.a«4v⅛w1.4 维护借贷方金额（见1处，部分科目为数量金额式，需维护单价、数量），维护完毕后，点击〃保存〃、〃提交〃按钮（见2处）1.5 如果涉及外币，则在1处选择外币币种，汇率会根据汇率体系自动带出，也可手工修改1.6 方便起见，可使用选项中的参数设定自动在下一条分录中带入上一条分录的部分信息。

凭证录入界面点击〃选项"按钮，开窗在自动携带中针对部分需要带入的信息进行勾选，设定完毕后点击〃保存〃按钮金 BK/3CtoUd2总账操作---凭证管理---凭证查询2.1点击1处的标记，选择财务会计--总账--凭证管理---凭证查询功能（见2处）2.2 维护查询条件（见1处），查询条件可另存为方案（见2处，下次查询时可直接调用查询方案），条件维护完毕2.3 查询出数据后，双击需要审核、查看的凭证行（见1处）0♦八"WA■■■・■■***7∙n∙Ba/，・••••m∣γn»g0∙2.4审核人员对制单人员提交的凭证进行审核，点击"审核〃按钮（见1处）如果凭证状态尚未审核，则此凭证可直接修改；如果凭证状态已审核但尚未过账，则此凭证可反审核后再修改；如果凭证状态已过账，则此凭证不可再修改，需新做凭证红冲∙∙ XXSbtflM ■ ns>κ T - s∣. y⅜ •∙r* Mn ‹»« Mn 9 B£<«)•・♦，WΛ3总账操作---凭证管理---凭证导入3.1点击1处的标记，选择财务会计--总账凭证管理---凭证查询功能（见2处）≡≈h≡h≈≡≡,二≡∙∖≡Γ≡≡≡≡3.2凭证查询列表界面，点击〃按引入模板引出数据〃按钮，开窗点击〃下载〃按钮下载文件。

力1XmAmg_IittHiiino. 44∙t>3STmH. FN 3 金 M ■ ,3 CHL2221“ Q“<∙"Q rti K YlUIlKVIjOO1MXXXX 9中八♦4ωoαwoo3.3 根据下载下来的数据格式整理凭证导入模板，注意，一张凭证需有一个唯一的单据头序号，每张凭证的每条分录需有一个唯一的单据体序号；科目辅助核算项目需要填完整、准确V∙ ■ >PMIβ ⅜ W « IfC BnflXW∙I>✓JimιnnMβtrα.vαxm*∙∣∙β⅜⅜a11a<⅜mι∣fri∙t∙ MbUiM，・・能)・松HWlftaitt r11n∙⅝ug rvτaιa11) rimt*τιtw¼M∙ n∙tMitwτιwwιm>ia∣l,,■；--「皿［11.24.U1—二21”«*∙vK*∣Ctι1 wflW*"<Λtffβf∙r,⅛∙mmomo H2W0∙how?■冷―yuonMi”"∙T々*C*∙OAXMftW C47F・_•4・更rιax3JUW> β

4总账操作--凭证管理---凭证过账4.1 点击1处的标记，选择财务会计--总账凭证管理---凭证过账功能（见2处）∙∙K∕3Gt≡i≡≡≡,≡*■hΞΣ≡≡Ξ≡"4.2 勾选需要过账的凭证（见1处，凭证过账的前提是公司账簿需要结束初始化），点击〃过账〃按钮（见2处）此过账是不可逆的，请确定结账当期各财务报表数据及内部往来情况无误后再进行过账操作）Λ»口…-0KJUB•0∙∕∖,∙V>5总账操作一凭证管理---凭证打印5.1 凭证查询界面点击〃套打设置〃按钮fc⅜⅛ n⅛∣ftβι .M H・ .修丁・PW HW ESKI VB *«, frιt

EML AAΛΛ Aaaaaaaaaaai rMM篝篝鬻二北一Λht9・力金・ 明∙mκo8IOImaD掌小黛9t XttlfiOA0∞α)π∙mMcooai,0008«30.300«JOOSOOmttt.Mooom■，HDonoco, TXDOD0Π,1逢■，血 TnXteam 5«Mκ2M¼M2M<, C0DBmm*αQg•XBB»00TbMτKΛ72G∙∙β7 KMiTMIfiBtfl∕∙n ∙ ∙ « ∙ ⅜!5≡T a» ∙ 6* *«⅛≡K∕3CtaudOm½:tmιι*ai9jn∙(o>«∣ikmiwb*选择"使用套打模板打印"：系统已经配置好了2种套打模板，"红星美凯龙套打模板"是24*11.85左右的标准凭证纸，〃红星美凯龙A4套打模板〃是A4纸若选择〃红星美凯龙套打模板〃，则直接点击确定即可（若之前配置过〃高级〃设置，请将其中的配置条目删除）若选择〃红星美凯龙A4套打模板〃则需要进入高级，进行如图的配置：IBWHKAninwao'i(一.金∙K∕3Qoud•石∙∙∙∙∙Ehi次•"5・，t«nmw旧卜•KMIOoOI»⅜w¾>ιwιrw>lI—mJrιιβ⅜∣It∙Tβf5.2 套打模板设置完成后就可以打印凭证了。

若需要单独打印一张凭证，则在凭证过账完毕后，点击进入单张的凭证查询页面，进行预览（不要在列表页面直接> 1 331U厂备育•RWI金・K/3OUd♦rat trat0H5WrΦW AIW etc vmo*›>« AlW BSS ∙βoβ)Mttta ∙M≡ 4>M IM0 l∙预览）：1.KZJ雨仃ClxsnttW郁Bfħt∙■■确认预览无误后，直接点击〃打印〃即可：若需要连续打印凭证，则请在列表界面，勾选所需打印的凭证，之后点击〃套打-连续套打所选单据〃即可：/检g< )Λ E□≡3*06H⅜9 ∙ Wf •,tta ee ■■£3叫•W 1“ *4 tHΞΞ] m惠日 HtMOQf M 郭∙ ^α⅞nχw a枇 ∙∣⅜W12∙ 匚,一✓—“ I - *l ∂H∏TW⅛≡∙∙√.λw√MiM -> Mtr I = BΛtHwiW∙ WMn・E2. -√WIE8 »T 7 ΛMfl)MΛx∙∙∙ JW的■tiHKfIWMASfl #4,XM4•√VIWtQ* t Ie 吗FTWell∙ .→<∙>,“惟 FTrm ”■AfEB An 1 Mt " 3«OgeUVM 224WKQ97λit∏λ Mrlie r t>¼r∙tnnt* .∙MHmi t∙ , 出meooaoMKDCll∣αβnιπt∙∙ Af¾fi■《08CDOOOPE PRf 费 ANħ*«0840X)00*Mt∙APWSOtMO«■»Q0ODB∙<5wr∙>ιwtrtτoακo∙oLm9003APW««nms4Mfm-K 诉mτx4f■。

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