金蝶EAS供应链管理标准操作规程(存货核算).doc

文档编号： 版 本 号： 密 级：保密 XXXXX集团EAS标准化操作规程供应链管理金蝶软件（中国）有限公司2008年 09月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2008年9月1.0分发拷贝号名字区域说 明（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录　　1 供应链部分 41.1 业务操作说明 5 存货核算业务操作说明 581 供应链部分1.1 业务操作说明1.1.1.1 库位移动业务操作说明（1） 操作岗位 仓 库：仓库管理员 （2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：仓管员打开库位移动单新增界面，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[库存移转]-[库位移动] -[库位移动单新增]第二步：仓管员在打开的库位移动单新增界面，在表头输入业务日期、移动原因、库存组织、部门等相关信息，在表体通过“台帐新增分录”工具按钮新增物料、数量、仓库、移出库位等信息，并填写移入库位等相关信息，审核后实现库位移动，如下图所示：1.1.1.2 库存状态调整业务操作说明（1） 操作岗位销售部：业务员 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：仓管员打开库存状态调整单新增界面，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[特殊业务]-[库存状态调整] -[库存状态调整单新增]第二步：仓管员在打开的库存状态调整单新增界面，在表头输入事务类型、业务日期、库存组织、调整原因等信息，在表体通过“台帐新增分录”工具按钮新增物料、库存状态等信息，并修改数量，审核后实现库存状态调整，如下图所示：1.1.1.3 库存打包拆包操作说明（1） 操作岗位 仓 库：仓库管理员 （2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：仓管员打开拆包单新增界面，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[特殊业务]-[库存拆包] -[拆包单新增]第二步：仓管员在打开的库存拆包单新增界面，在表头输入事务类型、业务日期、库存组织、部门等信息，一级明细只能通过“台帐新增分录”工具按钮新增物料，二级分录中显示除一级分录外其他计量单位的物料信息且数量为零，录入或修改一级明细和二级明细的数量时，必须保证一级明细的一条分录的基本数量和该分录对应二级明细的所有分录的基本数量之和是相等的，才可保存审核，审核后完成了拆包，如下图所示：1.1.1.4 库存盘点操作说明（1） 操作岗位 仓 库：仓库管理员 财务部：材料会计（2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：仓管员打开盘点任务序时薄界面，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[库存盘点]-[盘点任务]第二步：仓管员在打开的盘点任务序时薄新增盘点任务，在盘点任务表中填写计划盘点时间、盘点范围等信息，并审核盘点任务。

如下图所示：第三步：仓管员在审核任务后，点击“生成盘点表”按钮，生成盘点表然后单击“开始盘点”按钮进行实物盘点如下图所示：第四步：相关人员将实际盘点结果录入盘点表中如下图所示： 第五步：录入盘点结果保存后可以查看盘点差异清单如下图所示： 第五步：如果盘点结果正确且账实存在差异，那么可以通过“盘点调整”按钮进行调整审核其他出库单如果盘点结果有问题，那么可以通过“重盘”按钮进行重盘如下图所示： 1.1.1.5 生产领料退料操作说明1.1.1.5.1 生产领料操作说明（1） 操作岗位仓 库：仓库管理员 （2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：仓管员打开领料出库新增界面，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[出库业务]-[领料出库] -[领料出库单新增]第二步：仓管员在打开的领料出库单新增界面，可以通过手工输入方式，在表头输入事务类型、业务日期、库存组织、部门、成本中心等相关信息，在表体输入物料、数量、仓库等相关信息；系统还可以通过拉式生成按钮从领料申请单拉式生成领料出库单或采购入库单通过直拨领料按钮生成生产领料单，审核领料出库单如下图所示：1.1.1.5.2 生产退料操作说明（1） 操作岗位 仓 库：仓库管理员 （2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：仓管员打开领料出库新增界面，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[出库业务]-[领料出库] -[领料出库单新增]第二步：如果需要领料退料，那么仓管员根据领料出库单通过业务处理按钮或拉式生成领料出库单（事务类型为领料出库退回），系统也提供手工增加领料出库，审核后完成领料退库。

如下图所示：作路径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[出库业务]-[领料出库] -[领料出库单新增]1.1.1.6 生产入库/返修操作说明1.1.1.6.1 生产（完工）入库操作说明（1） 操作岗位 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：仓管员打开生产入库单新增界面，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[入库业务]-[生产入库] -[生产入库单新增]第二步：仓管员在打开的生产入库单新增界面，通过手工输入方式，在表头输入事务类型(生产完工入库)、业务日期、库存组织、部门、成本中心等相关信息，在表体输入物料、数量、仓库等相关信息；审核领料出库单然后根据审核的生产入库单生成凭证，如下图所示：1.1.1.6.2 生产（完工）入库返修操作说明（1） 操作岗位 仓 库：仓库管理员 财务部：会计（2） 操作流程（3） 操作界面说明第一步：仓管员打开生产入库单新增界面，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[库存管理]-[入库业务]-[生产入库] -[生产入库单新增]第二步：仓管员在打开的生产入库单新增界面，通过手工输入方式，在表头输入事务类型(生产返修退厂)、业务日期、库存组织、部门、成本中心等相关信息，在表体输入物料、数量、仓库等相关信息；审核领料出库单。

然后根据审核的生产入库单生成凭证，如下图所示：1.1.1.7 内部交易两方调拨操作说明（1） 操作岗位 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程（3） 操作界面说明内部交易两方调拨调拨申请：第一步：供应方库存管理员打开调拨订单的新增界面，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[内部交易管理]-[多方调拨]-[调拨订单新增]第二步：供应方库存管理员打开的调拨订单新增界面，在表头输入业务类型（二方调拨）、业务日期、供应方财务组织、供应方库存组织、币别、需求方库存组织等相关信息，在表体输入物料、数量、单价、含税单价、收货库存组织等相关信息，并审核如下图所示：内部交易两方调拨供应方销售出库：第三步：供应方仓管人员根据调拨订单通过业务处理按钮或拉式生成销售出库单，审核销售出库单并出库财务人员进行账务处理如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[内部交易管理]-[调拨出库]-[销售出库单新增]内部交易两方调拨需求方采购入库：第四步，需求方的仓管人员根据调拨订单通过业务处理按钮或拉式生成采购入库单，根据实际入库情况修改数量、仓库等信息，审核采购入库单，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[内部交易管理]-[调拨入库]-[采购入库单新增]内部交易两方调拨需求方采购结算：第五步，需求方的材料会计根据采购入库单通过业务处理按钮或拉式生成应付单，应付单审核时自动与采购入库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[内部交易管理]-[应付结算]-[应付单新增或查询]第六步，需求方的出纳根据应付单通过业务处理按钮或拉式生成付款单，付款单付款时自动与应付单结算。

如图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应付管理]-[付款业务处理]-[付款单新增或查询]内部交易两方调拨供应方销售结算：第七步，供应方的材料会计根据销售出库单通过业务处理按钮或拉式生成应收单，应收单审核时自动与销售出库单核销，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[内部交易管理]-[应收结算]-[应收单新增或查询]第八步，供应方的出纳根据应收单通过推式生成按钮或拉式生成收款单，收款单收款时自动与应收单结算如图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[应收管理]-[收款业务处理]-[收款单新增或查询]1.1.1.8 内部交易三方调拨操作说明（1） 操作岗位 仓 库：仓库管理员 品质部：质检人员 财务部：材料会计（2） 操作流程（3） 操作界面说明内部交易三方调拨调拨申请：第一步：供应方库存管理员打开调拨订单的新增界面，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[内部交易管理]-[多方调拨]-[调拨订单新增]第二步：供应方库存管理员打开的调拨订单新增界面，在表头输入业务类型（三方调拨）、业务日期、供应方财务组织、供应方库存组织、币别、需求方库存组织等相关信息，在表体输入物料、数量、单价、含税单价、收货库存组织等相关信息，并审核。

如下图所示：内部交易三方调拨发货方销售出库：第三步：发货方仓管人员根据调拨订单通过业务处理按钮或拉式生成销售出库单，审核销售出库单并出库，同时系统自动生成供应方的采购入库单、销售出库单财务人员进行账务处理如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[内部交易管理]-[调拨出库]-[销售出库单新增]内部交易三方调拨供应方虚入虚出：内部交易三方调拨收货方采购入库：第四步，收货方的仓管人员根据调拨订单通过业务处理按钮或拉式生成采购入库单，根据实际入库情况修改数量、仓库等信息，审核采购入库单，如下图所示：操作路径：在EAS[库存业务管理]-[内部交易管理]-[调拨入库]-[采购入库单新增]内部交易三方调拨收货方采购结算：第五步，收货方的材料会计根据采购入库单通过业务处理按钮或拉式生成应付单，应付单审核时自动与采购入库。