金蝶退货流程.docx

金蝶退货流程情况操作一、全部退货1.已经出库，未开票⑴由蓝字出库单下推生成红字出库单；⑵蓝字出库 单和红字出库单作对等核销2.已经出库，已开票，未勾稽（1）由蓝字出库单下推生成红字出库单，由蓝字销售 发票下推生成红字销售发票2）蓝字出库单和红字 出库单作对等核销蓝字销售发票和红字销售发票 作对等核销3.已经出库，已开票，已勾稽⑴由蓝字出库单下推生成红字出库单；由红字出库 单下推生成红字销售发票2）红字出库单和红字销 售发票做勾稽一、部分退货1.已经出库，未开票⑴出库单拆单；（2）由拆单的蓝字出库单下推生成红 字出库单;⑶蓝字出库单和红字出库单作对等核销2.已经出库，已开票，未勾稽（1）蓝字出库单和蓝字销售发票分别拆单；（2）由拆单 的蓝字出库单下推生成红字出库单，由拆单的蓝字 销售发票下推生成红字销售发票3）蓝字出库单和 红字出库单作对等核销蓝字销售发票和红字销售 发票作对等核销3.已经出库，已开票，已勾稽（1）蓝字出库单下推生成红字出库单，并修改红字出 库单数量；（2）红字出库单下推生成红字发票；（3）红 字出库单和红字销售发票做勾稽销售出库单对等核销何谓对等核销，这里主要是指销售出库单的红单和蓝单之间的核销；这种情况主要应用 于退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。

进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件：1. 对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单；2. 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销、未勾稽的出库单；3. 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销 售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即 相加为零）的情形下才能予以对等核销；4. 一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销对等核销后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在核销前需先了解：1、 对等核销后的销售出库单不能执行反审核；2、 对等核销后的销售出库单不能再与发票勾稽；3、 对等核销后的销售出库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询下面我们来介绍对等核销的具体操作：在销售出库单序时簿，使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单，使 用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗-〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、 及客户、物料、批次、条目数、数量相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销如果 出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面了解对等核销的操作方式后我们再说一下反核销的具体操作：系统允许对等核销的反操作，也就是反核销，反核销只能选中一张单据，对其进行反核 销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。

同样在销售出库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的销售出库单，选择〖编辑〗一 〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据 同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面最后我们来说一下，对等核销单据的账务处理对等核销的出库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价 后才能进行账务处理销售发票的对等核销及反核销系统提供红字和蓝字销售发票的对等核销和反核销的功能该需求的应用非常广泛：对于 同一张出库单，而最终发票没有开出，用户希望能够使用红字出库单将其冲销；同样对于一 张发票，最终货物没有发出、使用红字发票对冲，但没有出库单相核销，这两张发票都无法 审核成功……由于这些需求，我们特增加红字和蓝字销售发票对等核销功能，以满足客户 需要对等核销可以实现特殊业务的完整处理，将红蓝单发票对等核销后，查询蓝单可以实 现完整业务的处理，销售发票的红蓝单要实现对等核销，必需符合以下条件：0 对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售发票；0 对等核销的发票必须为已审核未钩稽的发票；0 对等核销的发票其事务类型必须一致，即蓝字销售普通发票对应红字销售普通发票、蓝字销售专用发票对应红字销售专用发票；0 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零） 的情形下才能予以对等核销；0 一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。

进行发票的对等核销操作，先了解这个操作对发票状态的影响：0 对等核销后的销售发票视同钩稽；0 对等核销后的销售发票不能再与发票核销；在了解发票操作对等核销的条件和影响后，我们来看一下对等核销的操作在销售发票序时簿，使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售发票，使用工具条 上【核销】按钮、或选择〖编辑〗一〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、 物料、条目数、数量（相加为零）、销售方式是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符 合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面对等核销成功后，系统会将对等核销的操作员填入钩稽人字段，对等核销的时间填入钩稽时 间，同时置钩稽标志反核销操作对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销反核销只能选中一张单据，对其进行反 核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了同样在销售发票序时簿，选中一张已经执行对等核销的销售发票，选择〖编辑〗一〖反核销〗， 系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩 稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面反对等核销，会取 消单据的钩稽标志、钩稽时间和钩稽人。

对等核销单据的账务处理对等核销的销售发票，在核算系统分别生成科目一致、金额方向相反的红、蓝字的凭证具 体请参考《存货核算系统手册》的相关处理介绍。