[精编]运营成本预测及分析实施方案.doc

5.电务及牵引供电作业（1 ）牵引供电系统的工资费用参考兰州铁路局资料，预计 2015 年在岗职工人均工资为 75089 元/年牵引供电系统的职员为 18 人（《综合检测与维修 》中的第 7、8 页中的定员表的统计之和） ，以此计算牵引供电系统的工资费用为 135.16 万元75089×18=135.16(万元 )注：设计人员数人来源于《新建铁路兰州至中川机场线初步设计 综合检测与维修》中的第 7、8 页中的定员表的统计之和（2 ）牵引供电系统的维修材料费用牵引供电系统在使用年限内的更新率 25%，设备的间接费用 12%，牵引供电系统的投资 31382.13 万元，设备的使用年限 20 年（固定资产管理办法中查询，感觉太小） ，计算出牵引供电系统年维修材料费用为439.35 万元投 资 ×更新百分比使用年限 ×(1+间 接 费 用百分比 )=31382.13×25%20 ×(1+12%)=439.35(万元 )注：其中更新率 25%，间接费率 12%，使用年限 20 年参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线；牵引供电投资 31382.13 万出自《新建铁路兰州至中川机场线初步设计核备概算》中的第 18 页总概算汇总表； 维 修材料 费 用 =投 资 ×更新百分比使用年限 ×(1+间 接 费 用百分比 )（3 ）供电维修机械设备费用。

供电维修机械设备的购置费为 633.68 万元，设备的年使用费率参照国外同类设备经验取 8%因此维修机械设备的年使用费为 50.69 万元633.68×8%=50.69(万元 )注：设备购置费用 633.68 出自兰州至中川机场线初步设计 《核备概算》中综合概预算汇总表第 19 项；设备的使用费率 8%来自参考论文参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线及互联网上查询的国外同类设备的经验值； 维 修机械 设备 的年使用 费 =购 置 费 ×设备 使用年使用 费 率（4 ）通信信号系统的工资费用人员定员 44 人，按与供电部门相同的工资水平测算， 2015 年工资支出为 330.39 万元44×75089=330.39(万元 )注：其中设计人员数 44 人来源于《新建铁路兰州至中川机场线初步设计 综合检测与维修》的第 7、8 页中的定员表的统计之和 （5 ）通信信号系统的维修材料费维修材料费的计算方法同供电系统计算出通信信号系统年维修材料费用为 376.65 万元26903.77×25%20 ×(1+12%)=376.65(万元 )注：其中投资为 26903.77 万元，出自《核备预算》的总概算汇总表；更新百分比 25%、使用年限 20 年、及间接费用百分比 12%取值同牵引供电系统的维修材料费用取值的参考治疗（6 ）牵引供电以及电务部门的其他间接费用。

除以上主要费用和水电支出外其他费用，按本部门直接支出的 12%计算，2015 年为 159.87 万元135.16+439.35+50.69+330.39+376.65)×12%=159.87(万元 )注：其他间接费用率 12%参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线中及互联网上查询的间用的取值 （7 ）牵引供电系统及通信信号系统折旧费牵引供电系统及通信信号系统设备投资和为 58285.9 万元31382.13+26903.77=58285.9(万元 )折旧率 4.6%，使用年限 20 年其中：牵引供电系统折旧费1443.58（万元）31382.13×4.6%=1443.58(万元 )通信信号系统折旧费26903.77×4.6%=1237.57(万元 )注：其中 58285.9 为牵引供电系统及通信信号系统设备投资和，折旧率 4.6%和使用年限 20 年出自参考论文参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线6. 车站站舍及服务作业房屋维修费用参照既有房屋维修费与造价的比例关系（0.2:1）计算（其中既有房屋的造价 6066 万元）. 折旧按年折旧率 2.4 %（参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线）计提折旧。

新增房屋造价为 60659.24万元，计算得出本线车站房屋折旧费为 1516.48 万元60659.24×2.4%=1516.48(万元 )车站及其他部门的给水给电费用按全部运营成本的 2%（参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线）估列注：新增房屋造价 60659.24 来自《新建铁路兰州至中川机场线初步设计核备概算》中的第 18 页总概算汇总表三、兰州至中川机场城际铁路运输作业的归集按照上述已经计算出的各作业下所对应的成本支出数额,归集运输作业与成本计算表如表 3 所示表 3 兰州至中川机场城际铁路运输作业与成本计算表（万元）作业 运营指标 支出科目 运营工资 动力 材料 折旧 资本成本 其他费 用 单项合计 总计车站旅客服务费发到作业 发送人数车站其他间接费用列车乘务员工资列车小时列车折旧费列车牵引耗电支出运行作业 总重吨公里资本成本列车大中修费用列车日常维修费设备综合使用费运营作业检修作业 列车公里列车检修其他费正线大修费用正线日常维修费用站线大修费用站线日常维修费用道岔维修费养路机械运用维修线桥隧折旧费轨道线路作业 总重吨公里工务部门其他间接费用牵引供电系统运用人工费 135.16牵引供电系统维修材料费 439.35牵引供电系统折旧费 1443.58维修机械设备费用 50.69通信信号系统运用人工费 330.39通信信号系统维修材料费 376.65通信信号系统折旧费 1237.57电务及牵引供电作业 列车公里电务部门其他间接费用 159.874173.26车站房屋建筑物大修、日常维修及折旧费 1213.2 1516.48基础作业车站站舍及服务作业 发送人数 给排水作业费用 ? ?。