
财务制度出纳的岗位职责(通用21篇).doc
19页财务制度出纳的岗位职责(通用21篇) 财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)1(322字) 负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作; 负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作; 负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行; 负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符; 负责完成与银行相关的'账务的处理,包括部分税款的缴纳工作: 编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表; 负责公司库房管理,收发货单据整理,并负责公司发票的管理及开具;财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)2(283字) 1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作; 2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作; 3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证; 5、及时与银行定期对账; 6、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表; 7、管理银行账户、转账支票与发票; 8、根据营销申请单,填开发票,并及时抄税、财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)3(372字) 1、办理银行存款和现金领取; 2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理; 3、做银行账和现金账,并负责保管财务章; 4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销; (1)员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
(2)员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销 5、员工工资的发放; 6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪; 7、协助财务经理完成其他辅助工作财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)4(169字) (1)办理现金收支和银行结算 (2)严格审核原始凭证,认真登记收付款凭证和日记账 (3)办理外汇出纳业务 (4)办理银行结算 (5)保管库存现金,有价证券 (6)保管各种印章,空白收据和空白支票等财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)5(340字) 1、负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证 2、负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账,并及时登记、对帐 3、负责公司的现金、支票管理 4、严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定,认真履行本职岗位职责; 5、负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向 6、负责月末按时编报银行存款余额调节表 7、负责妥善保管各种票据 8、接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程 9、完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)6(279字) 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务; 2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额; 3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票; 4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿; 5、保管有关印章、空白收据和空白支票; 6、跟踪已付款项发票收回及验真; 7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作; 8、核算中小体系业绩数据;财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)7(569字) 1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付 3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误 4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况 5、办理银行业务要核对发票金额是否准确,经领导批准后方可签发,不得随意办理汇款 6、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错 7、对库存现金要严格按限额留用,不得超出限额妥善保管现金、支票、发票,不得丢失 8、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导 9、债权、债务及时登记,及时查清 10、对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度 11、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理 12、按时完成领导交办的其他工作,并及时反馈执行情况财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)8(411字) 1、办理现金收付和银行结算业务,以及送存银行或到银行办理托收事宜,确保公司正常的营运; 2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理,且及时回拢各店的资金款项; 3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对,为资金分析提供有效的数据; 4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档; 5、执行库存现金管理制度,做到帐款相符; 6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作; 7、管理票据及各类IC卡等有价证券,确保有价证券的安全性; 8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符; 9、建立银行资料、帐户、证照等资料,以确保银行资料的完整性。
财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)9(370字) 1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,收付数额当面点清,防止出现差错 2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符 3、收入的现金和票证及时存入银行,签发的支票必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票 4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款 5、做好公司实行的财务审批制度,凡是费用开支,必须经主管领导审批同意后方可支付 6、做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露公司的财务信息 7、廉洁奉公,坚持各项财务制度,为公司增收节支财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)10(415字) 1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销; 2、按现金管理规定开支现金,现金做到日清月结,及时盘点,做到帐实相符,每月终结时盘点现金,编制现金盘点表存档; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、按照国家有关法律的要求,负责银行账户的开立、核对、清理等工作; 6、负责银行结算,办理银行存取款业务,负责票据的归集,取回银行对账单; 7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作; 8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作,并做完整记录(登记簿); 9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理; 10、领导交办的其他工作。
财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)11(188字) 1、协助财务部门处理日常事务 2、凭证及单据的整理、归档 3、财务信息系统的更新 4、开具发票并核对开票系统 5、制作各类报表,及时汇总公司情况 6、维护公司利益,保守各公司的财务机密 7、上级安排的其他工作财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)12(187字) 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账; 3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报 4、办理与银行之间的所有相关业务; 5、完成公司交办的其他事务性工作财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)13(255字) 1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务 2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综,定期出具应收帐款表、 3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等 4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)14(218字) 1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点; 5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作; 6、协助部门管理相关客户档案。
财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)15(595字) 1、在财务总监领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金,完成收付款手续和银行结算业务 2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单,在月末做出相应调整,做到银行对账单相符 3、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正 4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限 5、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐 6、配合对应收款的清算工作 7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备,单证齐全 8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金 9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作 10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作 11、负责掌管公司财务保险柜 12、完成财务总监临时交办的其他工作。
财务制度出纳的岗位职责(通用21篇)16(576字) 负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作,确保准备和及时收付款;负责税控机和发票管理工作,保障正常纳税和抵扣 工作范畴主要工作内容 一、资金收付管理 1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理 2、保管库存现金、支票和各种有价证券 3、录入所有银行账户的对账单 4、每周一编制银行存款余额表 5、保管厦门SPV开立资料原件,复印件寄送于鸿 二、税收管理 1、各公司(含SPV)增值税发票的领用、保管、开具 2、进项税额的认证,以及认证资料的整理和存档 3、每月对税控机进行抄报,为正常纳税申报提供支持 三、印章和网银盾管理 1、保管所有银行账户(总公司和各SPV)的制单盾 2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章如在厦门) 四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作财务制度出纳。
