财务总结报告.docx

财务总结报告一、资金筹措、内外协调方面 反映，是财务工作的根本职能之一财务工作人员必需对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进展标准记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅我校财务室已经对日常工作流程娴熟把握，能做到条理清楚、帐实相符从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都到达正规化、标准化做到全面、准时、精确的反映 资金是学校正常教学活动和学校进展的血液，我们开源节流，较大的缓解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展 在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象以年初规划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为根本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体进展尽本部门的最大努力 二、财务会计核算方面 核算，也是财务工作的根本职能我校在核算上严格根据财政设定科目进展核算，随时都可以查出学校每个月实际发生的费用 细心设计会计核算体系，全面、真实、准时的供应财务会计信息，为领导决策等供应有用的决策信息，得到领导的”确定。

凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导的指导、帮忙下，总结以前年度会计核算阅历的根底上，结合学校的详细状况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常沟通、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先依据学校进展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，细心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监视，内部各部门掌握使用资金等多方面准时供应了大量真实、完整、有用的财务信息 三、财务会计监视方面 监视，是财务工作的另一项根本职能首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进展监视这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对学校整体资产进展监视，定期进展固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害 财务处全体人员坚持从微小处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进展仔细审核，严格掌握现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格掌握现金的使用加强财务印章的治理和使用，定期进展资金核对确保学校资金的安全、完整进一步加强资产和财务票据的治理，实行专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清晰各种票据的使用规定、留意事项等相关的事宜，准时核销各种票据以确保学校的全部收入准时进展账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监视工作。

财务“收支两条线”是学校全部财务工作都必需遵循的一个重要的财务纪律，就是全部的财务收入都必需入学校统一的财务账务，全部的支出都必需按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必需按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府选购做好学校的财务票据治理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头掌握工作，财务正是从这一关键的源头掌握入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无过失受到学校领导和有关上级主管部门领导的确定 四、经费治理 治理，是财务工作的一项重要职能首先是为领导治理和决策供应精确牢靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求供应的数据资料科学合理编制学校收支规划，并对规划过程进展掌握和治理，合理配置学校资源，努力节省资金，加强资产治理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进展监视，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费治理、预算外经费治理和往来款项治理和其他工作 五、反思 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距； 2、会计电算化在工作中越来更加挥着重要作用，从年度预算、报账流程、年度决算等各项流程都是用电脑操作，盼望进一步系统学习一些电脑学问，以便在工作中得到更好应用。

总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任但是也面临很多新问题：制度有待进一步完善，效率有待进一步提高 财务总结报告2 回忆过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，准时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩固然，在取得成绩的同时也还存在一些缺乏，下面我一一向各位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务治理工作 组织财务活动，处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐，登帐工作越来越重要为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来我们在年初即进展了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的结合，全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务这为财务人员节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶 财务部始终人手较少，但在我们高效，有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐，记帐工作这是财务部最寻常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持根本上满意了各部门对我部的财务要求公司资金流量始终很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细，认真，严谨“的工作作风，各项资金收付安全，精确，准时，没有消失过任何过失全年累计实现资金收付达3757万元企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力财务部全年审核原始单据824张，处理睬计凭证179张，精确无误地出具各类会计报表很多 制度属于企业的硬性治理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，标准各项经济行为已日益成为企业治理的主题在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产治理，合同签定，费用掌握等方面的规章制度为完善公司各项内部治理制度，建立财务治理内外环境尽了我们应尽的职责 财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。

与外部建立并保持良好的联系本年度财务部友好妥当地处理了各常州会计从业资格培训学校单位的往来款项的收支同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计，工商等各部门有关资料的申报 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液“对于人体一样重要今年工程建立全面铺开，各经营治理机构逐步建立，新员工不断加盟资金需求日益增加尤其在1—7月份工程未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力我部依据工程建立和公司进展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划，合理安排调度资金同时财务部还全面担当了8月份开头的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼保证了市场建立的顺当进展，准时归还了银行到期贷款，全年累计完成投资011亿元，归还到期贷款500万元 为了公司的长足进展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期到达积存企业信誉的目的我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元期间收集，整理了大量资料，编制各类贷款报告，与博众会计银行人员商谈贷款工作，屡次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。

三、全力帮助招商工作 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史一年中，财务部有许多应做而未做，应做好而未做好的工作，比方在资产实物性治理的建章建卡上，在各项经营费用的掌握上，在标准财务核算程序，统一财务治理表格上，在准时精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺在财务工作中我们也发觉公司的根底治理工作比拟薄弱；日常本钱费用支出比拟随便；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等这些应当是财务治理要重点思索和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我，效劳企业所要思索和改良的必修课作为财务人员，我们在公司加强治理，标准经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。