物资采购管理办法概述.ppt

中中环寰慧科技集寰慧科技集团有限公司有限公司           二二 O 一六年十二一六年十二月月物物资采采购管理管理办法法（（试行行）目 录￿第一章 总则￿第二章 职责￿第三章 采购权限和范围￿第四章 采购人员的管理￿第五章 采购计划￿第六章 合同管理￿第七章 供应商的管理￿第八章 采购实施￿第九章 仓储与供应￿第十章 物资统计￿第十一章 监督与责任第一章 总 则￿（一）物（一）物资采采购管理理念管理理念￿严格控制采格控制采购入口关，通入口关，通过战略合作、招略合作、招标采采购、、竞标定价等方式，定价等方式，优选行行业品牌品牌质量好、服量好、服务好、性价好、性价比高的知名一比高的知名一线品牌，品牌，实行厂商准入制和淘汰制，加行厂商准入制和淘汰制，加强厂商的管理厂商的管理评价￿（二）物（二）物资采采购管理四大原管理四大原则￿服服务生生产经营，保障物，保障物资供供应；；￿坚持集中采持集中采购，，发挥规模模优势；；￿规范采范采购行行为，，实行阳光采行阳光采购；；￿统一信息平台，推行网上管理。

一信息平台，推行网上管理￿(三）物三）物资采采购六大管理方式六大管理方式￿统一一计划划￿集中采集中采购￿统一管理一管理￿统一一调配配￿授授权操作操作￿保障生保障生产￿(四）物四）物资采采购分分类￿物物资分分类为一一级采采购物物资和二和二级采采购物物资￿一一级采采购物物资：指列入集：指列入集团公司一公司一级采采购物物资目目录的的物物资，生，生产所需主要原材料（如煤炭）、工程建所需主要原材料（如煤炭）、工程建设所所需主材和大宗物需主材和大宗物资（保温管、（保温管、阀门、管件、、管件、热源厂生源厂生产设备、、换热设备、、电气气设备材料材料类等）；集等）；集团公司公司统一一发布一布一级采采购物物资管理目管理目录，并，并对其其实行行动态管管理一级采采购物物资管理目管理目录由集由集团公司建公司建设与与维护￿二二级采采购物物资：指未列入一：指未列入一级采采购物物资目目录的其它物的其它物资，二，二级采采购物物资是由集是由集团公司授公司授权派派驻项目公司的目公司的采采购员采采购的物的物资（指集（指集团已已约定固定定固定单价和当地方价和当地方便采便采购的物的物资如：如：电工工辅料、料、劳保用品、工器具、保用品、工器具、辅助材料），二助材料），二级物物资采采购全全过程程报集集团物物资管理部管理部备案。

案第二章 职责￿（一）集（一）集团公司部公司部门及人及人员职责￿物物资管理部管理部职责￿1、、贯彻落落实集集团公司物公司物资采采购管理和招管理和招标制度，制制度，制订修修订公司物公司物资采采购管理制度；管理制度；￿2、、负责公司一公司一级采采购物物资计划、采划、采购、全、全过程管理工作；程管理工作；￿3、、负责项目公司二目公司二级物物资采采购过程的程的审核核监督；督；￿4、、负责公司一公司一级采采购物物资供供应商管理，商管理，负责各各项目公司目公司二二级采采购物物资供供应商准入商准入审批、批、组织考核和考核和监督管理；督管理；￿5、参与及、参与及协调各各单位物位物资质检、、仓储、配送管理工作；、配送管理工作；￿6、、负责集集团公司物公司物资采采购管理信息平台在各管理信息平台在各项目的目的应用；用；￿7、、负责公司物公司物资管理的管理的统计、分析、、分析、调配工作￿总监职责￿1、全面、全面负责集集团各各项目公司的物目公司的物资管理工作，管理工作，审核核审批采批采购合同，确定采合同，确定采购单位；位；￿2、保、保质保量的保障各保量的保障各项目物目物资供供应，合理控制采，合理控制采购成本，成本，积极开拓极开拓优质采采购资源；源；￿3、、负责集集团及各及各单位物位物资采采购人人员的的调配和管理。

配和管理￿副副总监职责￿1、、协助助总监开展好各开展好各项管理工作，管理工作，监督落督落实制度制度执行行情况；情况；￿2、、监督好各督好各项目采目采购计划管理，划管理，库存存仓储管理，合理管理，合理调配配资源；源；￿3、、负责部部门工作工作计划的落划的落实、跟踪和、跟踪和监督工作，督工作，调度度好部好部门人人员做好各做好各项工作￿经理理职责￿1、、协助部助部门领导推推进好部好部门各各项工作，工作，负责物物资的从的从计划划订单、、询价采价采购、合同、合同实施的全施的全过程流程管理的程流程管理的跟踪、落跟踪、落实、、纠偏工作；偏工作；￿2、、协助部助部门领导做好各做好各项目公司的人目公司的人员管理、人管理、人员培培训，，协助推助推进开展好各开展好各项目公司的目公司的仓储管理、物管理、物资调配工作；配工作；￿3、、负责部部门日常日常费用的申用的申请及及报销工作￿计划管理划管理员职责￿1、、统计各各单位采位采购计划，划，负责订单管理和跟踪落管理和跟踪落实工工作，及作，及时转招招标采采购专员进行采行采购；；￿2、配合、配合协助助项目公司采目公司采购员进行催行催货和和协调工作，及工作，及时掌握各供掌握各供货商的供商的供货情况，提出合理物情况，提出合理物资计划下划下单方案；方案；￿3、、负责各子公司材料、各子公司材料、设备收收货、到、到货、入、入库数量的数量的汇总、、监管并管并对到到货数量及数量及库存情况存情况进行核行核查、管控、管控工作，合理工作，合理调配公司配公司库存存资源。

源￿招招标采采购员职责￿1、熟悉所、熟悉所负责物料的市物料的市场价格，价格，协助公司助公司进行采行采购成本控制；成本控制；进行价格行价格分析，有分析，有计划合理划合理储备采采购常用物常用物资，，提出提出错峰价格高峰期采峰价格高峰期采购，降低采，降低采购成本；成本；￿2、、负责一一级采采购物物资计划的招划的招标、、询价工作，价工作，负责项目公司二目公司二级采采购物物资询价价对比的比的审批工作批工作，根据物，根据物资招招标和和询价价对比情况比情况汇报领导并提出采并提出采购意意见；；￿3、、负责集集团合格合格物物资供供应商名商名录的的管理管理，，负责二二级采采购物物资供供应商的管商的管理工作，定期理工作，定期组织对供供应商的管理商的管理评价；价；￿4、、接收接收汇总管理各管理各单位上位上报的月度的月度物物资采采购明明细表，表，监督管理各督管理各单位采位采购价格价格￿合同管理合同管理员职责￿1、、严格格执行合同管理行合同管理规定，督促定，督促协助助项目采目采购员签定定合同；合同； ￿2、、负责集集团及各及各项目的所有目的所有采采购合同的合同的统计登登记、管、管理理归档工作；档工作；￿3、跟踪、跟踪落落实合同的合同的执行情况行情况，，与与项目公司、厂商核目公司、厂商核对账目，目，统计各各项目物目物资合同合同资金支付情况。

金支付情况集集团相关部相关部门职责￿生产技术部生产技术部：：负责设备、工程、工程项目等投目等投资采采购物物资计划的划的审批，批， 编制技制技术协议，参与，参与项目物目物资的招的招标、、谈判，判，负责投投资生生产计划的划的落落实；；￿设计院：设计院：负责采采购设备选型，型，负责提出采提出采购设备的技的技术配置和配置和验收收标准；参与采准；参与采购设备的招的招标、、谈判，判，负责组织选型型设备的技的技术谈判、制判、制订技技术协议；参与采；参与采购设备的安装的安装调试、、验收工作；收工作；￿法务审计部：法务审计部：负责采采购物物资合同合同审核管理工核管理工作，作，负责对物物资采采购及相关活及相关活动进行行监督；督；￿财务部财务部：主要：主要负责仓库管理、管理、库管人管人员的管的管理、物理、物资出入出入库结算及算及资金支付管理金支付管理￿（二）（二）项目公司部目公司部门及人及人员职责￿项目公司主要目公司主要职责￿1、、负责组织编制并上制并上报本本单位一位一级、二、二级采采购物物资需需求求计划；划；￿2、按照、按照权限限负责本本单位二位二级物物资采采购管理工作；管理工作；￿3、参与公司采、参与公司采购物物资供供应商的推荐和日常管理工作；商的推荐和日常管理工作；￿4、、负责本本单位物位物资质检、、仓储、配送和物、配送和物资统计及上及上报工作；工作；￿5、、负责公司物公司物资采采购管理信息平台在本管理信息平台在本单位的位的应用。

用￿项目公司相关部目公司相关部门职责￿1、、项目公司技目公司技术部部门：：负责采采购物物资计划的划的审核，相核，相关工关工艺技技术标准的准的审核和重要物核和重要物资的的质量量监造管理工造管理工作，并参与物作，并参与物资的的质量量验收管理工作；收管理工作；￿2、、项目公司目公司财务部：部：负责库管、物管、物资的入出的入出库结算和算和资金支付管理工作金支付管理工作￿项目公司目公司总经理／副理／副总经理理职责￿1、、负责本本单位物位物资计划划审批工作；批工作；￿2、参与集、参与集团公司采公司采购物物资供供应商名商名录的推荐、考的推荐、考评工工作；作；￿3、参与本、参与本单位物位物资招招标、、评标工作；工作；￿4、参与物、参与物资采采购合同的合同的审批工作￿项目公司采目公司采购员职责￿1、接收已、接收已审批通批通过的本的本单位物位物资采采购计划划单，配合，配合协助集助集团完成采完成采购询价招价招标工作，工作，负责项目公司二目公司二级采采购物物资的的询价价对比及上比及上报总部部审批工作；批工作；￿2、、负责采采购合同的合同的编制起草，上制起草，上报，根据，根据评审意意见修修订合同完成合同完成签订工作；工作；￿3、、负责合同的跟合同的跟进执行情况，保行情况，保证材料供材料供应质量和需量和需求；加求；加强与供与供应商的沟通与商的沟通与联络，确保，确保货源充足，供源充足，供货质量量稳定，交定，交货时间准确；准确；￿4、、负责与供与供应商商结算、算、对账、、协助助项目目财务部部门付款付款工作。

工作￿项目公司目公司仓库管理管理员职责￿1、、严格格执行公司的物行公司的物资入入库验收及出收及出库管理制度，管理制度，负责本本单位物位物资入入库、、验收、保管、收、保管、发货、登、登记工作；工作；￿2、、严格格执行公司的行公司的仓库管理管理标准，做到准，做到账物相符，安物相符，安全保管本全保管本单位物位物资，提出合理的，提出合理的备料建料建议计划；划；￿3、做好日常的物料、做好日常的物料单据收据收发，，记账，核，核对工作第三章第三章 采采购权限和范限和范围￿物物资管理部采管理部采购范范围￿物物资管理部管理部负责所有所有项目公司物目公司物资的采的采购管理工管理工作￿物物资管理部管理部主要主要负责公司一公司一级物物资的采的采购；； 一一级采采购物物资由由项目公司提目公司提报计划由物划由物资管理部管理部实施集中施集中采采购、、统一管理、一管理、统一一调配项项目公司采目公司采购购范围范围￿项目公司采目公司采购员负责对二二级采采购物物资组织询价价对比后比后上上报总部部审批批备案，做好物案，做好物资管理部安排的一管理部安排的一级物物资的相关采的相关采购工作￿各各项目生目生产急需物急需物资，，经分管分管领导批准，批准，报物物资管理管理部部备案后可由案后可由项目公司采目公司采购员组织进行采行采购。

必要必要时，，由物由物资管理部管理部组织公司法公司法务审计部、生部、生产技技术部等部部等部门对其采其采购过程程进行行检查，形成，形成检查报告提交公司告提交公司领导审阅第四章第四章 采购人员的管理采购人员的管理￿各各项目公司采目公司采购人人员由集由集团物物资管理部管理部统一派一派驻、、统一管理，一管理，统一一调配￿集集团综合管理部与物合管理部与物资管理部根据各管理部根据各项目采目采购量的大量的大小适量配置采小适量配置采购员，保，保证工作需要，工作需要，项目公司具有人目公司具有人员建建议权和推荐和推荐权￿物物资管理部参与采管理部参与采购人人员招聘，参与制定采招聘，参与制定采购人人员的的定定岗定薪，参与所有定薪，参与所有项目采目采购人人员考核考考核考评，，项目公目公司采司采购人人员享受当地公司享受当地公司对应岗位的福利和位的福利和补贴￿为发现优质人才，培养人才，培养优秀的后秀的后备人才，集人才，集团公司所公司所有采有采购人人员实行行轮岗制，根据集制，根据集团发展展业务需要需要设置置区域采区域采购经理或主管理或主管岗位，集位，集团物物资管理部每年定期管理部每年定期对各各项目采目采购人人员的工作的工作业绩、工作表、工作表现、廉、廉洁自律自律等等进行行评价并将考核价并将考核评价价结果作果作为对人人员薪酬薪酬调整和整和岗位位调整的依据。

整的依据采购人员应具备的基本素质采购人员应具备的基本素质￿1、能、能严格遵守国家法律法格遵守国家法律法规和相关政策，和相关政策，具具备良好的良好的政治素政治素质和和职业道德，道德，责任心任心强，，以努力降低采以努力降低采购成成本、提高采本、提高采购质量、量、维护公司利益公司利益为宗旨宗旨;￿2、能、能够在在实际工作中熟工作中熟练运用各种采运用各种采购方式、技巧等方式、技巧等;￿3、具、具备一定的相关一定的相关专业知知识，掌握并熟悉所采，掌握并熟悉所采购物物资的技的技术性能、性能、规格要求、技格要求、技术标准、价格构成、包装准、价格构成、包装状况等状况等;￿4、其他、其他应具具备的素的素质采采购购人人员岗员岗位作位作业业指指导书导书￿一、接收、复核材料一、接收、复核材料计划划单￿1、复核、复核计划划单是否填是否填报完整，物料名完整，物料名称，称，规格、数量、用途是否格、数量、用途是否陈述正确，述正确，有无有无项目目负责人人签字，是否具字，是否具备招招标、、询价条件，接收具价条件，接收具备条件的条件的计划划单，，不具不具备条件的直接退回；条件的直接退回；￿2、根据、根据计划划单类别及数量分及数量分页按集按集团OA流程上流程上报集集团物物资物物资管理部管理部统一一组织采采购；；￿3、如是、如是项目公司采目公司采购员权限内采限内采购的的二二级采采购物物资，由，由项目公司采目公司采购人人员组织询价价对比后上比后上报集集团物物资管理部管理部确定采确定采购单位。

位￿二、考察参与集二、考察参与集团供供应商管理工作商管理工作￿1、推荐合格供、推荐合格供应商名商名录；；￿2、、协助集助集团物物资管理部管理部对供供应商名商名录的的筛选和考和考评工作￿三、采三、采购招招标、、询价、技价、技术沟通沟通￿1、接到具、接到具备询价条件的价条件的计划划单后后进行行询价，要求有三家以上（含三家）厂价，要求有三家以上（含三家）厂商商单位位报价；价；￿2、、负责与厂家与与厂家与项目沟通具体技目沟通具体技术问题，具，具备最最终报价条件；价条件；￿3、、进行行对比、比、约谈价格，出具价格，出具对比价比价格表，写明比价格表，写明比价过程拟推荐合作厂推荐合作厂家提家提报集集团物物资管理部管理部审批，需批，需说明明货期、付款等条款，提供技期、付款等条款，提供技术说明作明作为合同附件；合同附件；￿4、、协助集助集团物物资管理部管理部进行材料行材料设备招招标工作，包括制定招工作，包括制定招标计划、划、发布布公告、公告、编制招制招标文件、文件、发标、回、回标、、开开标、、评标、、发布中布中标公告等一切招公告等一切招标工作￿四、四、拟定合同定合同￿1、接到、接到对比价格表后和厂家再次比价格表后和厂家再次进行价格、行价格、货期、期、付款、技付款、技术等条款的确等条款的确认；；￿2、、签订材料、材料、设备合同，依据集合同，依据集团统一要求的合一要求的合同模板同模板进行行编写；写；￿3、跟踪合同的、跟踪合同的执行情况。

行情况￿五、五、报表、表、对账、付款、付款￿1、每月、每月5日提日提报上月物上月物资采采购明明细表，表，详见《《月月度物度物资采采购明明细表表》》模板；模板；￿2、、对已已签订合同、已开始供合同、已开始供货的的项目目进行行对账工工作，作，负责发票的接收、核票的接收、核对；；转交交库管管员办理理发票核票核对工作；工作；￿3、和部、和部门各分管各分管对接人、集接人、集团财务、、项目材料部、目材料部、财务对接做好接做好对账工作；工作；￿4、、记录更新各供更新各供货商的送商的送货、付款及欠款台、付款及欠款台账工工作；作；￿5、、对账完完毕，根据合同，根据合同约定填写付款申定填写付款申请单，按，按照付款流程照付款流程进行行报批￿六、跟踪六、跟踪货物物￿1、合同、合同签订完完毕，，负责跟踪厂家跟踪厂家发货、跟、跟货、催、催货、到、到货工作；工作；￿2、跟踪入、跟踪入库情况，情况，协助合同管理助合同管理员做好做好实际送送货数量核数量核对与各项目工程、目工程、库房配合房配合监督管理厂督管理厂家送家送货数量、入数量、入库数量、数量、实际使用数量、使用数量、库存及存及施工施工现场剩余数量剩余数量￿七、七、库存管理存管理￿1、、协助助仓库管理管理员定期，定期，审查、、查阅、核、核对库存存情况；情况；￿2、、监管、管、审核各核各项目工程剩余物目工程剩余物资报集集团物物资管管理部理部统一一调配；配；第五章 采购计划￿1、物、物资计划按划按类型分型分为《《年度年度计划划》》、、《《季度季度计划划》》、、《《月度月度计划划》》、、《《项目目计划划》》等。

等按管理方式分按管理方式分为一一级物物资计划、二划、二级物物资计划划￿2、各、各单位位编制年度需求制年度需求计划划应依据依据历年物年物资消耗消耗规律、律、下一年下一年销售指售指标和和储备定定额编制；季度和工程制；季度和工程项目需目需求求计划划应依据生依据生产建建设任任务、投、投资计划、划、财务预算、算、供供货周期、存周期、存货情况等情况等进行行编制；制；￿3、根据各、根据各单位上位上报的的计划，按照划，按照审批流程批流程报送到物送到物资管理中心管理中心汇总、、统一采一采购；；（各（各单位位应充分考充分考虑各各类物物资的生的生产周期，提前上周期，提前上报计划）划）￿4、需求物、需求物资计划划须明确物明确物资类别（工程、（工程、设备、修、修缮等），等），分分类汇总上上报，，计划需求状划需求状态（（紧急、正常、急、正常、变更、更、补单），物），物资的名称、的名称、规格、型号、数量、供格、型号、数量、供货时间、采、采购方式、方式、标准等内容；准等内容；￿6、公司一、二、公司一、二级物物资采采购计划的下达：公司二划的下达：公司二级物物资采采购计划划报物物资管理部管理部备案主管案主管领导审批后直接下达，批后直接下达，一一级物物资采采购计划划经集集团公司公司审批后由物批后由物资管理部下管理部下达；达；￿物物资计划划实行逐行逐级申申报、按、按规定定审批程序批程序进行管理。

行管理经过有效有效审批的物批的物资采采购计划是物划是物资采采购的依据，的依据，不不允允许无无计划采划采购或先采或先采购后后补计划的行划的行为发生￿7、物、物资采采购计划一划一经审批下达必批下达必须严格格执行确因生行确因生产建建设计划或划或设计变更等原因需要更等原因需要调整的，在物整的，在物资采采购计划划实施前，可施前，可变更物更物资采采购计划一级物物资采采购计划的划的变更更由各由各单位位及及时提出申提出申请，上，上报相关技相关技术和和设计部部门批准后批准后变更再上更再上报物物资管理部；二管理部；二级物物资采采购计划的划的变更由各更由各单位提出申位提出申请，上，上报物物资管理中心管理中心备案后，案后，经主管主管领导批准后批准后变更￿8、因物、因物资采采购计划划变更造成的物更造成的物资积，由各申，由各申请单位位承担对积压物物资，各，各单位位应通通过调剂、代用等措施、代用等措施加以利用加以利用 第六章 合同管理￿（一）（一） 总则￿所称合同是指物所称合同是指物资采采购合同，包括合同，包括备件件/材料采材料采购订单、、设备购买合同、合同、战略框架（略框架（长期）期）协议、寄售、寄售协议适适用于以集用于以集团公司及各公司及各单位名位名义签订的物的物资采采购合同管合同管理。

理￿所称合同管理包括合同准所称合同管理包括合同准备、合同、合同审核和修核和修订、合同、合同审批、合同批、合同签署、合同履行、合同署、合同履行、合同变更、合同解除、更、合同解除、合同量合同量统计、合同存档等全、合同存档等全过程管理￿（二（二 ）） 合同管理机构及合同管理机构及职责￿1、各、各单位采位采购员（合同管理（合同管理员））负责物物资采采购合同文合同文本的本的编制及准制及准备工作，集工作，集团物物资管理部合同管理部合同专员协助助完成￿2、物、物资管理部合同管理管理部合同管理员负责接收登接收登记各各单位提交的位提交的合同文本，跟踪合同履行，完成合同量合同文本，跟踪合同履行，完成合同量统计、合同档、合同档案管理工作案管理工作￿3、公司法、公司法务审计部是公司物部是公司物资采采购合同文本的合同文本的审查部部门，，对物物资采采购合同的合法性、合同的合法性、严密性和可行性密性和可行性进行行审查，，负责合同合合同合规风险、法律、法律风险的的识别控制，控制，对日常的非日常的非标准采准采购合同文本合同文本进行行审核（三）（三） 合合同准同准备备￿1、集、集团物物资部合同管理部合同管理员负责根据已批准的采根据已批准的采购结果果下下发通知各通知各项目采目采购员起草合同文本并起草合同文本并协助完成合同助完成合同编制制对接工作。

接工作￿2、、编制合同文本依据制合同文本依据资料有：采料有：采购申申请、已批准的采、已批准的采购方式、招方式、招标文件（或文件（或询价价审批批单）、投）、投标文件（或文件（或报价价书）、）、评标报告（或告（或谈判判报告）、采告）、采购结果批准果批准及其它采及其它采购合同依据和特殊商品在合同依据和特殊商品在销售售时提供的相关提供的相关证件￿3、合同文本、合同文本应包括商包括商务与技与技术文件，内容一般文件，内容一般应包括包括且明确且明确约定：（定：（1）当事人的名称和住址：（）当事人的名称和住址：（2））标的的物；（物；（3）品牌；（）品牌；（4））项数；（数；（5）数量；（）数量；（6）价款：）价款：（（7）履行期限、地点和方式；（）履行期限、地点和方式；（8））违约责任；任；（（9）解决争）解决争议的方法；（的方法；（10）适用法律等适用法律等（四）四） 合同的合同的审审批批签签署署￿1、集、集团物物资管理部合同管理管理部合同管理员负责合同文本合同文本统一登一登记、、汇总、存档，、存档，负责合同的合同的动态管理￿2、所有物、所有物资类合同及合作合同及合作协议，合同模板，合同模板应优选参照参照适用集适用集团推行的采推行的采购合同示范文本，均按照集合同示范文本，均按照集团公司公司OA流程流程进行行审核，如核，如单独起草的有特殊条款的合同独起草的有特殊条款的合同应加以加以标注，并注，并报集集团总部部审核。

核￿3、物、物资类合同合同审批程序如下：批程序如下：￿（（1）合同）合同员草草拟合同文本，合同文本，项目公司相关人目公司相关人员采采购合合同同审批批单上上签字；字；￿（（2）合同）合同员将合同将合同审批批单签字字扫描件和合同文本提交描件和合同文本提交集集团审批流程，批流程，归口集口集团物物资管理部管理；管理部管理；￿（（3）集）集团中心中心审核后核后转集集团相关部相关部门、集、集团分管分管领导审批；批；￿（（4）集）集团法法务审计部部给出合同出合同编号，采号，采购员根据根据评审意意见修修订合同后完成合同后完成签订工作，并将合同盖章原件工作，并将合同盖章原件扫描件上描件上传至集至集团OA存档￿（（5））报集集团物物资管理部合同一份，管理部合同一份，备案案归档；档；￿4、、集集团及各及各项目公司所有物目公司所有物资类协议和合同均和合同均须集集团审批批￿5、各、各类合同都必合同都必须以以书面形式面形式签署；署；合同的合同的签署署时间应为签署合同的真署合同的真实时间￿6、、签署合同署合同时应检查签约人人员的的资格￿直接直接签署合同的人署合同的人员必必须为本本单位法定代表人或授位法定代表人或授权代理人代理人/被授被授权人。

人（五）（五）合同的履行、合同的履行、变变更及解除更及解除￿1、一般情况下，正式合同文本六份（特殊情况：大型、一般情况下，正式合同文本六份（特殊情况：大型设备合同适当增加合同份数），三份合同适当增加合同份数），三份转供供货商作商作为供供货依据，一份集依据，一份集团物物资管理部存档，一份管理部存档，一份项目公司目公司财务部作部作为付款依据，一份付款依据，一份项目合同目合同员负责存档，作存档，作为下达入下达入库通知通知单和付款依据，和付款依据，连同所有物同所有物资采采购资料料存档￿2、采、采购员接到生效的合同后，按合同的形式及相接到生效的合同后，按合同的形式及相应的的工作程序工作程序执行合同￿备件件/材料材料/设备采采购合同：先合同：先签订合同后，厂家开始合同后，厂家开始发货，到，到货后相关后相关库管管员办理收理收货、、验收入收入库手手续，，进行系行系统输入，出具入，出具验收收报告，采告，采购员汇总付款手付款手续（合同（合同1份、份、发票、提票、提单、箱、箱单、合格、合格/异常异常报告等），告等），填写付款申填写付款申请单，，经各各级领导批准后，批准后，财务部部门付款￿框架（框架（长期）期）协议：：与集与集团公司有公司有长期期战略合作的供略合作的供货商，集商，集团物供物物供物资管理部接到采管理部接到采购申申请后，根据物后，根据物资的急需的急需时间，，可以先可以先编制制““订货/送送货通知通知单””履行履行审批手批手续后直接通知供后直接通知供货商商备货、送、送货。

之后之后办理合同理合同、、验货、付款手、付款手续￿寄售寄售协议：：对于于长期供期供应常用常用规格的物格的物资可根据可根据长期期合作合作供供货商送商送货结算算单起草合同文本起草合同文本签署合同署合同，采，采购员汇总付款手付款手续，填写付款申，填写付款申请单，，经各各级部部门批准批准后，送相关后，送相关财务部部门付款￿3、合同的、合同的变更或解除的程序：更或解除的程序：￿（（1）采）采购员准准备变更或解除物更或解除物资采采购合同的所有附件，合同的所有附件，包括原采包括原采购合同及合同及签订原采原采购合同的所有附合同的所有附带资料；料；￿（（2）注明）注明变更或解除原采更或解除原采购合同的理由，并草合同的理由，并草拟变更更后的采后的采购合同文本；合同文本；￿（（3））变更、解除合同的更、解除合同的审批批权限和程序与原合同的限和程序与原合同的审批批权限和程序相同，重新履行程序限和程序相同，重新履行程序￿4、合同的、合同的变更、或解除更、或解除应注意以下事注意以下事项：：￿（（1）主体）主体变更，更，应征得合同各方征得合同各方书面同意；面同意；￿（（2）有担保条款的合同）有担保条款的合同变更，更，应征得原担保征得原担保单位的同位的同意并在意并在变更更协议上加盖担保上加盖担保单位的印章；位的印章；￿（（3））经各各单位位负责人或相关部人或相关部门批准登批准登记的合同的合同变更、更、解除，解除，应报合同合同备案案执行部行部门或更新登或更新登记；；￿（（4））变更、解除合同的更、解除合同的协议在尚未达成或批准之前，在尚未达成或批准之前，原合同原合同继续有效，仍有效，仍应履行。

履行（六）（六）合同的合同的统计统计和和归归档管理档管理￿1、集、集团物物资管理部合同管理部合同专员负责各各项目公司物目公司物资采采购合同合同统计汇总归档各项目采目采购员（合同管理（合同管理员））负责本本单位合同台位合同台账，合同，合同归档￿2、采、采购员（合同管理（合同管理员）将已）将已签订的物的物资采采购合同合同录入合同量入合同量统计的相关信息后，内容是文本合同原件的相关信息后，内容是文本合同原件1份及份及签订该合同的所有附件（包括采合同的所有附件（包括采购计划、招划、招标文文件（或件（或询价价审批批单）、投）、投标文件（或文件（或报价价书）、）、评标报告（或告（或谈判判报告）、采告）、采购结果批准及其它采果批准及其它采购合同合同依据和特殊商品在依据和特殊商品在销售售时提供的相关提供的相关证件）整理合整理合同同归档档时相关相关资料附在合同后（合同料附在合同后（合同评审表、表、OA审批批表、表、询价价对比表等）比表等）￿3、公司、公司应建立完善的合同文件档案管理建立完善的合同文件档案管理办法档案室法档案室根据合同根据合同编号，有序存放，未号，有序存放，未经批准不能随便翻批准不能随便翻阅，，确确实需要需要查阅时，，严格按程序格按程序办理，理，记录借档、借档、查阅信息。

信息 （七）（七）合同合同纠纷纠纷的解决的解决￿1、合同在履行、合同在履行过程中如程中如发生生纠纷，合同在，合同在纠纷发生后生后双方双方协商及达成一致意商及达成一致意见或或对方未按方未按调解解协议执行的，行的，由采由采购部部门整理有关整理有关资料的料的书面形式及面形式及补充法律事充法律事务提出法律意提出法律意见￿2、公司法、公司法务审计部收到合同部收到合同纠纷情况情况资料后，根据情料后，根据情况在七日内提出况在七日内提出处理建理建议，由采，由采购部部门在法在法务部的部的协助下妥善解决助下妥善解决￿3、、协商不成的，需要提起仲裁或商不成的，需要提起仲裁或诉讼的，按公司法律的，按公司法律纠纷管理相关管理相关规定定办理 第七章第七章 供应商管理供应商管理￿1、集、集团公司物公司物资管理部管理部负责采采购物物资的供的供应商管理，商管理，负责项目公司当地采目公司当地采购物物资的供的供应商准入及商准入及监督管理￿2、公司、公司实行供行供应商准入管理，通商准入管理，通过加加强供供应商管理商管理评价，价，筛选出行出行业知名一知名一线品牌的原品牌的原则，不断提升物，不断提升物资供供应的的质量、服量、服务和性价比，供和性价比，供应商准入必商准入必须具具备以下基本条件：以下基本条件：￿（一）具有法人（一）具有法人资格；格；￿（二）具（二）具备国家和集国家和集团公司要求必公司要求必须取得的取得的质量、安量、安全、全、环保以及其它生保以及其它生产经营资格；格；￿（三）具有良好的商（三）具有良好的商业信誉和信誉和业绩，近三年，近三年经营活活动中无中无违法法记录；；￿（四）具有完善的（四）具有完善的质量保量保证体系，近三年在国家、行体系，近三年在国家、行业以及集以及集团公司、地方政府公司、地方政府质量量监督督检查中无不合格中无不合格情况。

情况￿（五）公司要求具（五）公司要求具备的其它条件的其它条件￿3、公司、公司对重要、重要、战略物略物资，，选择、培育、培育战略供略供应商，商，在互惠互利、共同在互惠互利、共同发展的基展的基础上，上，订立立战略合作略合作协议，，保持保持长期期稳定的定的战略合作关系略合作关系￿4、、经国家有关部国家有关部门认可的新可的新产品、品、节能能环保型保型产品、品、具有自主知具有自主知识产权产品的供品的供应商商优先准入￿5、供、供应商准入由集商准入由集团公司物公司物资管理部管理部审定，定，项目公目公司当地采司当地采购物物资的供的供应商需物商需物资管理部管理部评审确定￿6、采、采购物物资供供应商准入商准入证由集由集团公司公司统一制作供一制作供应商准入商准入证由集由集团公司物公司物资管理部管理部发放￿7、供、供应商准入商准入证实行有效期制，准入行有效期制，准入证有效期有效期为一年，一年，期期满后复后复审复审合格的，合格的，换发新新证；不合格的，准；不合格的，准入入证作作废并收回，取消准入并收回，取消准入资格￿8、公司相关部、公司相关部门及及项目公司相关人目公司相关人员参与集参与集团公司采公司采购物物资的供的供应商的考商的考评，每年，每年组织考考评一次，确定合一次，确定合格年度供格年度供应商入商入围。

￿9、公司物、公司物资管理部管理部组织各各单位每年位每年对当地供当地供应商商进行行一次考一次考评，考，考评内容包括物内容包括物资采采购数量、物数量、物资质量、量、合同履合同履约、到、到货及及时率、售后服率、售后服务、、诚信信经营等考评结果作果作为确定供确定供应商准入商准入证是否是否继续有效和供有效和供应商商分分级管理的主要依据考管理的主要依据考评结果果报集集团公司物公司物资采采购管理部管理部备案￿10、供、供应商有下列情形之一的，取消准入商有下列情形之一的，取消准入资格，在公格，在公司范司范围内通内通报，并上，并上报集集团公司：公司：￿（一）考核不合格的；（一）考核不合格的；￿（二）弄虚作假、（二）弄虚作假、骗取准入取准入证的；的；￿（三）不履行或不当履行合同（三）不履行或不当履行合同义务造成集造成集团公司、公司、项目公司或各目公司或各单位位损失的；失的；￿（四）有价格欺（四）有价格欺骗行行为的，或者采取不正当的，或者采取不正当竞争手段争手段的；的；￿（五）因故意、（五）因故意、过失提供不合格物失提供不合格物资的；的；￿（六）其它（六）其它违法法违规行行为的第八章 采购实施￿第一第一节 一般一般规定定￿1、各、各单位位应依据批准后的物依据批准后的物资采采购计划，按照程序划，按照程序实施采施采购。

￿2、采、采购方式的方式的选择：：￿物物资采采购原原则上采用招上采用招标采采购方式单项30万元以下万元以下5万元以上的通用万元以上的通用物物资和和设备，一般可采用，一般可采用询价价对比比方式方式进行采行采购不符合招不符合招标和和对比比询价采价采购条件的可采用条件的可采用竞争性争性谈判判采采购、、单一来源采一来源采购等方式￿ 招招标采采购是指在一定范是指在一定范围内公内公开交易条件和要求，由若干投开交易条件和要求，由若干投标人人参加投参加投标，按照，按照规定程序从中定程序从中选择交易交易对象的采象的采购￿ 竞争性争性谈判采判采购是指邀是指邀请三家三家以上的供以上的供应商通商通过谈判判进行的采行的采购￿ 询价采价采购是指至少比是指至少比较三家供三家供应商的商的报价价进行的采行的采购￿ 单一来源采一来源采购是指从唯一供是指从唯一供应商商处进行的采行的采购（一般（一般为指定或特指定或特殊要求品牌，如流量殊要求品牌，如流量阀等）￿3、各、各单位位须首先采首先采购集集团合格供合格供应商名商名录下的公司下的公司进行采行采购，，不在不在供供应商名商名录外的厂商外的厂商单位需位需报集集团物物资管理部批准管理部批准备案案。

各各项目公司目公司权限内采限内采购的物的物资，，须经过询价价对比后比后报集集团物物资管理部管理部审批后与批后与选定厂家定厂家签订合同￿4、公司及各、公司及各单位工程建位工程建设项目所目所需物需物资，按照公司物，按照公司物资集中采集中采购要要求求执行实行工程行工程项目目总承包的，承包的，依据合同依据合同约定定执行，采行，采购前前须提交提交集集团物物资部部审批批《《施工施工单位材料价位材料价格确格确认表表》》作作为工程工程结算的依据算的依据第二第二节节 质质量管理量管理￿1、公司、公司实行采行采购物物资质量量责任制采购物物资出出现质量量问题，，应按照按照权责对应的原的原则，追究，追究设计选型、供型、供应商商选择、采、采购实施、施、驻厂厂监造等造等单位和人位和人员的的责任￿2、采、采购物物资严格格执行有关技行有关技术标准，准，实行行标准化准化设计、、标准化采准化采购任何单位、部位、部门或个人不得以或个人不得以设计指定、指定、技技术指定、使用指定等方式指定采指定、使用指定等方式指定采购特殊物特殊物资如用户有指定的要求，有指定的要求，应在在销售合同中明确售合同中明确约定￿3、采、采购员必必须从集从集团合格供合格供应商名商名录中中选择供供应商，商，并并对供供应商商质量保量保证能力能力进行行检查或或验证。

￿4、、订立物立物资采采购合同，必合同，必须明确物明确物资质量量标准或要求，准或要求，约定定质量保量保证金，金，约定定质量量验收方法和收方法和质量量责任的承任的承担￿5、、设备及材料到及材料到货后，由后，由库管管员通知各相关通知各相关负责人、人、技技术人人员、采、采购员共同共同进行行验收，收，验收收实际到到货物料物料的数量、的数量、规格，不同的物格，不同的物资按照相关技按照相关技术标准准验收，收，验收收质量合格后方可入量合格后方可入库￿ 经相关技相关技术部部门提出需提出需驻厂厂监造的采造的采购物物资，公司，公司须派派质量量监督人督人员或委托具有或委托具有监造造资质的的单位位驻厂厂监造￿6、各、各单位位对重要物重要物资或国家或国家规定需要定需要进行行质量量检验的的物物资，委托，委托质量量检测机构机构进行行检验检验不合格的，不合格的，不得入不得入库，并由，并由签订采采购合同合同单位向供位向供应商索商索赔 ￿第三节第三节 价格管理价格管理￿1、物、物资采采购价格根据不同的采价格根据不同的采购方式分方式分别确定，但因确定，但因价格原因造成采价格原因造成采购金金额高于批准概算或年度投高于批准概算或年度投资计划划的，各的，各单位位应重新履行采重新履行采购程序或按管理程序或按管理权限，限，报集集团公司公司审核后方能核后方能执行。

行￿（（1）采用招）采用招标采采购的，根据中的，根据中标结果确定；果确定；￿（（2）采用）采用对比比询价方式采价方式采购的，由集的，由集团公司物公司物资采采购管理部管理部组织制定定价方式，并确定价格；制定定价方式，并确定价格；￿（（3）采用其它采）采用其它采购方式的，通方式的，通过谈判或市判或市场动态交易交易确定价格，并按管理确定价格，并按管理权限限报批后批后执行￿2、公司与、公司与战略供略供应商依据商依据战略合作略合作协议商定价格商定价格调整整原原则与与调整方式，按照整方式，按照约定的方式确定物定的方式确定物资价格￿3、集、集团公司物公司物资管理部管理部负责组织建立的物建立的物资采采购价格价格信息信息库，并根据市，并根据市场价格价格动态及及时更新，作更新，作为采采购物物资价格的参考依据价格的参考依据￿第四第四节节 付款管理付款管理￿1、集、集团物物资管理部管理部负责各各项目物目物资付款付款计划的划的审批工批工作￿2、付款、付款计划划审批流程如下：各批流程如下：各项目公司采目公司采购员按合同按合同约定提出月度付款定提出月度付款计划划→→集集团物物资管理部合同管理管理部合同管理员汇总→→集集团物物资管理部管理部总监审批批→→集集团分管分管领导审核核→→集集团财务部部审核核→→返回集返回集团物物资管理部管理部→→项目公司目公司采采购员/财务部部执行付款流程。

行付款流程￿3、、经审批月度付款批月度付款计划内的付款由划内的付款由项目公司采目公司采购员负责按照各公司内部付款流程按照各公司内部付款流程进行付款，支付的物料行付款，支付的物料资金金专款款专用，用，项目公司必目公司必须严格格执行，不得挪用行，不得挪用￿4、无、无审批批计划的付款，需划的付款，需项目公司采目公司采购员与集与集团物物资管理部沟通提出付款申管理部沟通提出付款申请单报集集团总部部审批，不准在批，不准在未未经过集集团物物资管理部管理部审批的前提下随意支付批的前提下随意支付货款￿5、物、物资采采购应按照合同按照合同约定的付款方式定的付款方式进行付款特行付款特殊情况下需要殊情况下需要预付款的，一般不得超付款的，一般不得超过合同合同总价款的价款的30%第九章　仓储与供应第九章　仓储与供应￿1、、各各单位位应建立建立物物资入入库验收出收出库管理制度、管理制度、仓储管管理制度和理制度和标准准，并按照，并按照标准准组织开展开展库房建房建设和物和物资仓储管理工作管理工作仓储管理人管理人员应经过专业培培训后上后上岗￿2、各、各单位位应依据物依据物资采采购合同和合同和验收收标准，准，对到到货物物资在在规定定时间内完成内完成验收工作，并将有关信息及收工作，并将有关信息及时、、准确、完整准确、完整录入物入物资采采购管理信息系管理信息系统。

未未验收或收或验收不合格的物收不合格的物资，不得入，不得入库￿对直达送料物直达送料物资，各，各单位位应及及时组织现场验收对验收不合格的，使用收不合格的，使用单位有位有权拒拒绝接收￿3、、各各单位位应制定合理的制定合理的库存存储备定定额，并，并对仓储物物资数量和数量和质量定期量定期盘点，防止点，防止积压和和毁损建立应急物急物资储备，保，保证突突发性事件的物性事件的物资供供应￿4、各、各单位位应根据物根据物资质量特性，制定装运、存量特性，制定装运、存储、保、保管和保养措施，防止入管和保养措施，防止入库物物资质量下降或量下降或报废￿5、各、各单位物位物资出出库原原则上上实行先行先进先出，按程序先出，按程序发放，放，做到手做到手续齐全，全，发放无放无误；各；各单位定期位定期组织物物资采采购计划、划、财务、配送、配送对账，做到，做到账目准确、目准确、账物相符 ￿6、各、各单位位应根据物根据物资采采购计划划组织供供应，需要，需要进行安行安装或售后服装或售后服务的，的，应安排服安排服务人人员到达到达现场，，对生生产急需的物急需的物资应组织及及时配送￿7、各、各单位位应跟踪物跟踪物资供供应情况，情况，对供供应过程中出程中出现的的问题及及时协调解决。

解决￿8、、各各单位位应及及时上上报库存存积压物物资，集，集团物物资管理部管理部建立共享台建立共享台账，，统一一发布物布物资调剂信息，从而减少信息，从而减少积压闲置物置物资仓库仓库管理管理员岗员岗位作位作业业指指导书导书￿（一）物料入（一）物料入库￿1、物、物资到到库，必，必须按送按送货单上的物料名称和数量，上的物料名称和数量，规格格验收，不同的物收，不同的物资按照相关技按照相关技术验收收标准准进行行验收，由收，由库管管员、技、技术部部门人人员和采和采购员共同共同验收收签字，字，检验合格后方可入合格后方可入库；；￿2、根据物料性、根据物料性质，合理，合理设计存放区域，安排物料的存放地点；存放区域，安排物料的存放地点；￿3、由供、由供货商直接商直接发到施工到施工现场的物料由施工的物料由施工负责人、技人、技术人人员、采、采购人人员、、库管管员共同到共同到现场验收合格后收合格后办理入理入库及及现场领用手用手续￿（二）物料出（二）物料出库￿1、、库管管员应严格按出格按出库领料料单数量数量规格格发货，，领料出料出库单上上应填写完整，用料填写完整，用料项目工程名称、目工程名称、领料人，分管料人，分管负责人人签字，字，库管管员在在领料料单上注明上注明发料料时间、、实际领用量，用量，发料人；料人；￿2、同、同类型的物料，不同批次入型的物料，不同批次入库要分开要分开摆放，放，发放放货物物时，要按照先，要按照先进先出原先出原则出出库。

￿（三）退料管理（三）退料管理￿各各项目工程剩余物料目工程剩余物料库管管员应及及时督促退回督促退回仓库，由，由库管管员和技和技术人人员检查物料物料质量是否完好，由退料部量是否完好，由退料部门和和库管管员共同共同签字后字后办理入理入库手手续￿（四）物料台（四）物料台账、、统计￿1、、仓管管理管管理员负责建立物建立物资的出入的出入库台台帐，随，随时登登记办理出入理出入库，，做到日清月做到日清月结；每月底配合；每月底配合财务人人员与与财务部核部核对库存情况；存情况；￿2、、仓库保管保管员应合理合理设置各置各类物物资的明的明细分分类帐和台和台账并及并及时准确填写；准确填写； ￿3、、库管管员应根据供根据供货商开具商开具发票数量及金票数量及金额核核对实际收收货入入库数数量及数数量及单据，每月定期与采据，每月定期与采购人人员、、财务核核对未开未开发票入票入库与开与开发票入票入库金金额，以防物，以防物资重复开票，漏开重复开票，漏开发票的票的现象象发生；生；￿4、、实际用料用料统计：：库管管员应按按领用用单随随时统计登登记上上单位位单项工程名称分工程名称分别统计实际用料明用料明细，并明确注明用料工，并明确注明用料工程名称、用料部程名称、用料部门、物料名称、、物料名称、规格、数量、价格等，格、数量、价格等，为工程成本核算提供基工程成本核算提供基础数据。

数据￿（五）定期（五）定期盘点点￿1、每月底、每月底组织采采购员、、财务等人等人员对库存物料的存物料的盘点，点，做到做到账物卡相符，并于每月物卡相符，并于每月5日上日上报集集团物物资管理部月度管理部月度库存物存物资明明细报表，表，详见《《月度物月度物资库存明存明细表表》》模模板；板；￿2、、仓库保管保管员每日在下班每日在下班时要要对所管所管辖的物料的物料进行行盘点；点；￿3、、盘点中点中发现问题和差和差错，，应及及时查明原因，并明原因，并进行相行相应处理如需报废处理的，理的，必必须按流程按流程经领导审核批准核批准后才可后才可进行行处理，否理，否则一律一律不准自行不准自行调整发现物料缺物料缺少或少或质量上的量上的问题（如超期、（如超期、受潮、或受潮、或损坏等），坏等），应及及时以以书面的形式向有关部面的形式向有关部门汇报，按，按《《不合格品控制程序不合格品控制程序》》处理￿（六）（六）仓储管理管理￿1、、材料要根据不同材料要根据不同类别、形、形状、特点、用途分区存放状、特点、用途分区存放，，产品要根据不同种品要根据不同种类型分区型分区存放储存要做到存要做到““三清三清””，，““二二齐””。

分区、分分区、分类排放整排放整齐,标识清晰可清晰可见,当当实际存存储物物品与品与规划不一致划不一致时,需挂牌明需挂牌明示三清：物料清、数量清、三清：物料清、数量清、规格清；二格清；二齐：：摆放整放整齐、、库容整容整齐；；￿3、、贮存在存在仓库的物料，的物料，按照按照物料的名称、型号、物料的名称、型号、规格等格等分分类整整齐摆放，做到存取方放，做到存取方便便，并作相，并作相应的的标识，，标识醒目醒目、、朝外便于朝外便于寻找找检查仓库温度、湿度、清温度、湿度、清洁度等度等要求；要求； 4、运用合理的、运用合理的仓储管理方法，管理方法，提高提高库房各房各项资源的利用率，源的利用率，降低降低仓储成本；定期成本；定期检查仓库，，组织人人员对仓库环境境进行日常清理和行日常清理和维护；改善物；改善物料存料存储环境，提高搬运效率，境，提高搬运效率，提供及提供及时、安全的运送服、安全的运送服务；；￿5、根据公司用料情况，、根据公司用料情况，合理合理储备定定额库存，根据存，根据仓库的的实际情况及情况及时提出提出库存存预警落落实仓库的消防安全与的消防安全与卫生生管理管理规定，做好防火、防盗、定，做好防火、防盗、防潮等工作；防潮等工作； 6、做好物料接收工作，确保、做好物料接收工作，确保生生产流程正常运流程正常运转。

安排存安排存储位、人位、人员、装卸工具等；、装卸工具等；进行物料行物料验收，确保收，确保单据符据符合要求，人合要求，人员签字字齐全；全； 7、分、分类存放与保管，登存放与保管，登记存存储位位编号，保号，保证物料物料摆放整放整齐有序；做好物料防有序；做好物料防尘、防、防锈、防腐、防、防腐、防变形等工作，形等工作，掌握好掌握好库管物料的保管期，管物料的保管期，及及时报告即将到期的物料情告即将到期的物料情况；况；￿8、、仓库安全防范：安全防范：仓库管理管理必必须严格按照格按照6S要求要求执行仓库须具具备防盗、防火、防防盗、防火、防水、通水、通风等条件，以确保材等条件，以确保材料或物品之料或物品之储存安全非存安全非仓库管理人管理人员未未经许可禁止可禁止进入入仓库对危危险物品物品实行隔行隔离管制；离管制； ￿9、物品安全保、物品安全保护：根据材料：根据材料的性能合理放置各的性能合理放置各类材料，材料，防止材料及防止材料及产品品变形、形、变质、、受潮等受潮等现象象发生要经常常检查化工化工类物品的性能、状物品的性能、状态，，变质且有危且有危险的物品要及的物品要及时处理并上理并上报领导。

         为降低各项目库存物资，减少材料浪费，各项目要根据工程建设进度需求情况分批实施采购（尤其是不为降低各项目库存物资，减少材料浪费，各项目要根据工程建设进度需求情况分批实施采购（尤其是不常用的大规格物资和特殊规格材料），及时掌握工程实际使用情况，及时汇报总部库存情况，采购计划实施常用的大规格物资和特殊规格材料），及时掌握工程实际使用情况，及时汇报总部库存情况，采购计划实施前首先核实各项目是否有库存可调用，如无可调用库存再组织实施采购，我们各项目之间与总部要保持随时前首先核实各项目是否有库存可调用，如无可调用库存再组织实施采购，我们各项目之间与总部要保持随时沟通一起先把各自库存消耗掉，提高企业周转资金公司下一步会对个项目的库存量提出要求，每年会有一沟通一起先把各自库存消耗掉，提高企业周转资金公司下一步会对个项目的库存量提出要求，每年会有一定的库存最高限额，希望各项目严把计划关，及时变更，从源头控制好库存定的库存最高限额，希望各项目严把计划关，及时变更，从源头控制好库存           各项目调拨单完成（人员签字）后由各项目调拨单完成（人员签字）后由调出单位调出单位将调拨单上报集团将调拨单上报集团OA流程备案流程备案，作为财务后期账务处理，作为财务后期账务处理的依据。

的依据物物 料料 调调 拨拨 单单调拨日期：调拨日期：序号物料名称规格型号单位单位数量数量单价单价合价合价供货厂家1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　合 计　　　　　　　　调拨说明：调拨说明：调出单位：调出单位：调入单位：调入单位：调出方经办人：调出方经办人：调入方经办人：调入方经办人：调出部门主管签字：调出部门主管签字：调入部门主管签字：调入部门主管签字：调入方财务：调入方财务：调出方财务：调出方财务：调出方公司分管经理：调出方公司分管经理：调入方分管经理：调入方分管经理：备注：备注：1、由调出单位承担装车费用，调入单位承担运输费用由调出单位承担装车费用，调入单位承担运输费用 2 2、由调出单位办理出库手续，调入单位办理入库手续由调出单位办理出库手续，调入单位办理入库手续第十章第十章  物物资统计￿1、公司及各、公司及各单位位应将所有采将所有采购物物资纳入物入物资统计范范围，，并建立物并建立物资统计原始原始记录和台和台账，，对物物资购入、消耗、入、消耗、库存、周存、周转等情况等情况进行行统计￿2、各、各单位物位物资管理部管理部门按要求在按要求在规定的定的时间内，按内，按统一格式，上一格式，上报统计报表。

表￿3、、为减少漏洞做到减少漏洞做到监督到位，每最小督到位，每最小单位位单项工程完工程完工后，各工后，各单位位应按工程名称及工程合同按工程名称及工程合同统计每每单项工工程材料程材料领用用汇总表，作表，作为工程工程审计结算的依据算的依据￿4、物、物资计划及划及统计数据的上数据的上报应确保准确、及确保准确、及时、完、完整、可靠；公司物整、可靠；公司物资管理部管理部统计人人员对各各单位上位上报的的统计报表表进行行审核，核，对于存在于存在错报、、瞒报、漏、漏报等等问题的的报表要退回，并要求表要退回，并要求编报单位重新位重新编制￿5、切、切实杜杜绝瞒报、、错报、漏、漏报、不、不报等等现象的象的发生，生，对于弄虚作假者，要追究有关人的于弄虚作假者，要追究有关人的责任造成经济损失的，承担相失的，承担相应的的经济赔偿各子公司需上报的物资报表各子公司需上报的物资报表￿要求各子公司派要求各子公司派专人人负责报表的上表的上报工作（由于各工作（由于各项目公司情况不同，多个采目公司情况不同，多个采购员和和库管管员），要），要求各子公司指定一名采求各子公司指定一名采购员和和库管管员负责，，12月月16日日17:00（本周五）（本周五）前将前将负责报表的采表的采购和和库管管人人员名名单上上报集集团物物资管理部管理部,人人员名名单发送至送至邮箱，箱，物物资报表自表自2017年年1月份起月份起执行，公司将按照行，公司将按照各人各人员邮件件报送送时间和和报送送质量定期量定期进行行统计公示，作公示，作为年度子公司和采年度子公司和采购人人员考考评的依据。

的依据序号 报表类型报 表 名 称报送时间要求负责人报送方式1周报表《物资计划跟单台账》暂定每周四17：00前 采购员发送电子版至邮箱cc2月报表《合同付款台账》每月5号17：00前采购员3月报表《月度采购物资明细表》每月5号17：00前采购员4月报表《月度库存物资明细表》每月5号17：00前库管员附：《子公司周报及月报表模板》发至“物资管理群”请下载保存中环寰慧科技集团有限公司 XX 项目公司 月份采月份采购物物资明明细表表序号序号材料材料类别物料名称物料名称规格格单位位数量数量单价（元价（元) )合价合价( (元）元） 供供货厂家厂家备注注1 1阀门　　截止截止阀　　　　　　　　　　　　　　　　2 2　　焊接球接球阀　　　　　　　　　　　　　　　　3 3　　…………　　　　　　　　　　　　　　　　4 4　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 5管件管件 弯弯头　　　　　　　　　　　　　　　　6 6　　法法兰 　　　　　　　　　　　　　　7 7　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 8　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 9　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………　　　　　　　　　　　　　　　　　　合合 计 金金 额　　　　　　部部门主管：主管：采采购：：制表：制表：说明：采明：采购物物资明明细表是每月表是每月1 1日至日至3030日子公司所采日子公司所采购的所有物的所有物资，按照本月，按照本月签订合合同（合同同（合同签订时间每月每月1 1日日--30--30日）中的材料清日）中的材料清单统计，于次月，于次月5 5日上日上报集集团物物资管管理部理部邮箱箱wzglb@hhgroup.cc中环寰慧科技集团有限公司 项目公司 月份月份库存物存物资明明细表表 统计时间：年 月 日序号序号材料材料类别物料名称物料名称规格格单位位数量数量单价（元价（元) ) 合价合价( (元）元）供供货厂家厂家是否可是否可调配配1 1阀门　　截止截止阀　　　　　　　　　　　　　　　可　可调配配2 2　　焊接球接球阀　　　　　　　　　　　　　　　　3 3　　…………　　　　　　　　　　　　　　　　4 4　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 5管件管件 弯弯头　　　　　　　　　　　　　　　　6 6　　法法兰 　　　　　　　　　　　　　　7 7　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 8　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 9　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部部门主管：主管：制表：制表：第十一章第十一章 监督与责任监督与责任￿1、集、集团公司公司对各各单位物位物资采采购管理工作管理工作进行定期行定期检查。

公司物公司物资管理部和法管理部和法务审计部按照各自的部按照各自的职责范范围，，对物物资采采购工作工作进行行检查或或专项审计、、监察，察，对违规行行为进行行处理￿2、公司、公司实行采行采购物物资质量量监督制度，具体按各督制度，具体按各单位位相关制度相关制度执行￿3、、违反本反本办法，有下列情形之一的，法，有下列情形之一的，给予批予批评教育，教育，情情节较重的，重的，给予予处分及追究分及追究责任：任：￿（一）未按照（一）未按照规定定订立立书面采面采购合同，或未按照合同，或未按照规定定方式方式进行采行采购的；的；￿（二）无（二）无计划采划采购非非应急物急物资，或盲目制定采，或盲目制定采购物物资需求建需求建议计划造成物划造成物资积压的；的；￿（三）擅自采（三）擅自采购集集团公司未授公司未授权采采购物物资的；的；￿（四）未（四）未经批准在供批准在供应商商库以外以外选择供供应商的；商的；￿（五）采（五）采购质量不合格物量不合格物资的；的；￿（六）未按（六）未按规定保管、装运物定保管、装运物资，造成物，造成物资损坏或坏或质量下降的；量下降的；￿（七）未及（七）未及时上上报集集团库存占存占压物物资，造成，造成库存物存物资积压严重，影响集重，影响集团统一一调剂的；的；￿（八）（八）仓库保管不当，造成火灾、物保管不当，造成火灾、物资被盗等被盗等严重造重造成公司成公司损失的，追究当事人及相关失的，追究当事人及相关负责人人责任，任，给予予处分或分或罚款。

款让我们携手共创美好未来物资管理部 感谢大家的支持演讲完毕，谢谢观看！。