审计部XX年工作总结与XX年工作计划.doc

审计部XX年工作总结与XX年工作计划一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制 年初公 司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安 排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位 责任制，对...一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗 位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计 划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计 部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审 计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负 责，做到了责任明确、工作效率有所提高二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、 年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提 交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据2、 今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业 绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问 题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公 司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公 司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账 务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了 各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合 同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出 了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业 已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建 议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范三、下属企业主要领导人离任经济责任审计xx年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经 理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分 公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计,出具的8份审计报告 中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27 条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改 意见落实情况的后续审计四、工程竣工结算和财务决算审计1、 金融街一期竣工结算和财务决算审计2、 高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计XX年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元, 审减额68万元。

在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚 有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协 作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程 的结算造价为4596.81万元10月份正式开始进行科技园二期的财 务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公 司意见后上报公司领导3、 高科技园三期工程结算和财务决算审计工作4、 软件大厦工程结算审计工作软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公 司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕根据一分公司预算 部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结 算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部 分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具五、下属企业改制审计xx年共进行了 5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件 公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子 公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏情况，为领导决策提 供了准确的数据，并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及 核算上的问题提出了相关建议1。