财务一体化详细培训(96页PPT).pptx

主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院 用友用友财务链培训财务链培训主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院总体介绍一、财务会计与管理会计的融合 1、财务核算的实现 2、内部管理的实现二、灵活的数据接口 1、ODBC开放式接口 2、总账工具的导入功能三、系统的无缝连接与信息的共享主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院 总账系统属于财务管理系统的一部分，而财务系统与其它系统成并行关系账务系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转与应收应付系统、固定资产系统、工资管理系统接口：接收其他系统生成的凭证与UFO报表系统接口：提供财务数据生成财务报表财务链流程图主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院处理流程一、系统初始化二、日常处理三、账表查询四、期末处理主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院系统初始化核算体系的建立总帐系统中的初始设置主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院核算体系的建立 东方钟表有限公司（税号东方钟表有限公司（税号110108200711077110108200711077）；）； 该单位决定于该单位决定于20042004年年0101月开始启用用友软件进行日月开始启用用友软件进行日常帐务处理常帐务处理主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院核算体系的建立在“系统管理”中完成：系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册增设操作员信息建立核算账套分配操作员权根修改核算账套主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院核算体系的建立在“系统管理”中完成：系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册增设操作员信息建立核算账套分配操作员权根修改核算账套主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院该公司财务部有三名成员，分别为：该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳杨主管、何会计、刘出纳增设操作员信息主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院核算体系的建立在“系统管理”中完成：系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册增设操作员信息建立核算账套分配操作员权根修改核算账套主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院在“系统管理”中完成：系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册增设操作员信息建立核算账套分配操作员权根修改核算账套核算体系的建立主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院何会计用有何会计用有“公用目录设置公用目录设置”、“应收应收”、“应付应付”中中的所有权限及的所有权限及“”总账总账“中除中除”审核审核“、”恢复记账前恢复记账前状态状态“、”结账结账“以外的所有权限以外的所有权限刘出纳拥有刘出纳拥有“公共目录设置公共目录设置”、“填制凭证填制凭证”、“出纳签字出纳签字”、“查询凭证查询凭证”、“出纳出纳”菜单下的所有权限菜单下的所有权限分配操作员权根主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院在“系统管理”中完成：系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册增设操作员信息建立核算账套分配操作员权根修改核算账套核算体系的建立主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院核算体系的建立 修改帐套用帐套主管进行注册主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院核算体系的建立系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套分配操作员权根修改核算账套以以“Admin”“Admin”身身份进行操作份进行操作以主管身份进以主管身份进行操作行操作主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院思考：、建账的过程中应注意哪几点？、与账套主管的区别？主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院系统初始化核算体系的建立总帐系统中的初始设置主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院企业门户我的工作自定义功能组备忘录提醒（声音、语句）信息中心工作流程编辑我的工作流程请注意“”键的使用控制台模块的调用基础信息系统启用、编码方案、数据精度、基础档案、单据设置等主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院总帐系统中的初始设置设置凭证类别设置部门档案设置职员档案设置往来单位资料设置结算方式设置外币及汇率主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院设置凭证类别1、进入凭证类别菜单，系统提供几种凭证类别设置方式，也可自定义2、增加凭证类别，设置限制条件，限制科目之间用半角的逗号隔开主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院设置部门档案1、依据编码原则，增设部门档案2、必输内容：部门编码、部门名称3、注：部门分级的若有公共部份，可增设一个公共部门 例：01 销售部 0101 销售一部 0102 销售二部 0103 销售部公共 主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院设置职员档案增设销售一部的职员李平增设销售一部的职员李平必输内容：职员编码、职员名称、所属部门注：职员编码可用数字、字母编码，编码无规则主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区客户档案：单位编号 单位名称所属分类HHGYZ 华宏供应站北方区JYSH 精益商行北方区注：单位编号是唯一的主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院设置往来业务单位资料1、依据编码原则，确定地区分类、客户分类、供应商分类2、在编码档案中输入客户、供应商档案信息注：客户、供应商档案的编码可用数字、字母编码，编码无规则主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院设置结算方式依据编码原则设置企业结算方式例：例：1 1 现金支票现金支票 2 2 转账支票转账支票主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院总帐系统中的初始设置设置科目体系指定现金、银行总帐科目增加、修改、删除科目设置辅助核算科目期初余额的录入主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院指定科目、会计科目窗口、“编辑”菜单中、指定科目主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院科目设置增加科目：“中行存款中行存款”，“中行存款美元户中行存款美元户”，“主营业务收入石英表主营业务收入石英表NSSY034NSSY034（块）（块）”，”工行存款工行存款“修改科目：修改修改“主营业务收入主营业务收入”科目，将科目，将“主营业主营业务收入务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印入科目进行打印。

删除科目：短期投资短期投资主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院增加、修改、删除科目1、科目编码一定要依据科目级长来定义2、上级科目未定义，不能定义下级科目3、科目的辅助核算一经确定使用，不能随意更改（尽管可以强行改）4、科目的余额方向，一经使用，不能修改主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院辅助科目的设置部门辅助核算的设置 手工设置 管理费用 - 销售一部 -招待费 -办公费 - 销售二部 -招待费 -办公费主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院辅助科目的设置部门辅助核算的设置 辅助设置 管理费用 -招待费 部门辅助核算 -办公费 部门辅助核算销售一部销售二部总经理办公室 财务部主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院辅助科目的设置个人辅助核算的设置 手工设置 其他应收款 - 借款 -小耿 -小王 主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院辅助科目的设置个人辅助核算的设置 辅助设置 其他应收款 - 借款 个人辅助核算 主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院辅助科目的设置客户辅助核算的设置 手工设置 应收帐款 -北京东方公司 -北京圣人公司 主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院辅助科目的设置客户辅助核算的设置 辅助设置 应收帐款 客户辅助核算 主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院辅助科目的设置供应商辅助核算的设置 手工设置 应付帐款 -北京同仁公司 -天津东达公司 主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院辅助科目的设置供应商辅助核算的设置 辅助设置 应付帐款 供应商辅助核算 主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院项目核算在实际业务处理过程中对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程，对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。

主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院案例应用应用应用1 1：项目结构：项目结构：新建楼盘海华花园新建楼盘海华花园1 1号楼号楼2 2号楼号楼达安花园达安花园1 1号楼号楼2 2号楼号楼主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院项目核算初始设置1、定义项目核算科目2、定义项目大类3、指定核算科目4、定义项目分类5、定义项目目录在建工程人工费在建工程人工费材料费材料费新建楼盘新建楼盘海华花园、达安花园海华花园、达安花园主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院案例应用应用应用2 2：产品百货杯子产品百货杯子碗碗食品巧克力食品巧克力奶糖奶糖主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院要点：、辅助核算应对末级科目设置、一个科目可设置两个辅助核算主讲：主讲：用友公司用友公司-周晓中周晓中 杭科院杭科院-赵建新赵建新 王琴娣王琴娣 杭科院杭科院期初余额的录入余额录入在最末级会计科目上外币核算科目余额的录入数量核算科目余额的录入科目余额方向的调整辅助科目余额的录入余额的修改试算平。