财务职责及工作内容.doc

集团财务管理部部门职能职责部门：财务管理部部门岗位编制：直接领导：财务中心总监 上级部门：财务管理中心下级部门：分公司财务部职能概述协助财务总监做好财务人员管理，负责集团财务制度建设、预算管理、会计核算、税务管理，组织实施对 集团各公司监督检查，负责集团经营信息资料编制及分析，为集团领导经营决策提供依据一级职能二级职能财务计划监督执行1、 协助中心总监制定财务工作计划并执行；2、 督促检查各公司财务计划的执行情况财务团队管理1、 实施各公司财务人员的培训、考核及选聘；2、 协助人力资源部完善财务 KPI考核指标财务管理1、 拟定集团财务管理制度，推进集团财务制度流程化建设；2、 督促实施各项财经制度的执行；3、 组织实施财务收支和制度执行的检查会计核算1、 拟定和完善集团会计核算体系，并督促实施，推进集团核算规范化建设；2、 参与实施集团财务信息化建设；3、 实施会计核算内容的检查；4、 审核各公司财务报告，汇总编写集团财务报告审核业务1、负责分管范围内财务事项的审核工作预算管理1、 参与拟定集团预算管理办法，就集团预算管理工作提岀工作建议；2、 编制本部门预算并监督执行；3、 督促指导各公司预算，并实施检查指导。

税务管理1、 及时掌握分析集团行业涉税政策动向，实施涉税业务指导；2、 做好税务筹划，规避涉税风险内外部协调负责与税务、财政、中介机构的关系，及时办理集团与各部门、各分公司之间的业务往来集团财务管理部经理岗位说明书岗位名称所在部门财务管理部经理财务管理部岗位编号岗位定员标准直接上级直接下级所辖人员财务管理中心总监子公司财务经理工资等级薪酬类型岗位分析日期职位概述：参与财务管理中心各项工作计划、制度流程的编制起草；负责财务管理部、日常财务工作和财务人员的监督检查、 培训、培养等工作；负责公司内部业务费用的审核、监督工作职责与具体工作任务:职 责职责表述：参与制定财务计划及目标方案工作 任务1、参与制定财务工作计划并执行，对计划落实过程中发现的问题及时向上级汇报；2、督促检查各公司财务计划的执行情况，并就执行中遇到的困难和形成原因，及时协助解决；3、协助中心总监做好集团财务发展规划职 责职责表述E：会计核算工作 任务1、拟定和完善集团会计核算体系，编写集团会计核算手册，推进集团核算规范化建设；2、参与实施集团财务信息化建设，协助信息管理部门确保集团财务软件正常运转； :3、督促集团会计核算办法的实施，并就实施中发现的问题进行完善；4、实施各公司成本费用、资产、负债、损益等核算内容的检查，形成检查报告，确保核算准确性；5、审核各公司财务报告，汇总集团财务数据并编写分析报告，提岀财务工作建议。

职 责职责表述E：预算管理工作 任务1、拟定集团预算管理办法，就集团预算管理工作提岀工作建议；2、督促审核各公司财务预算的编制，整理汇总集团预算数据；3、负责集团财务中心预算的编制、执行分析和考核；4、负责各公司预算调整的审核职 责 四职责表述：审核业务工作 任务1、负责分管范围内财务事项的审核管理职 责 五职责表述：税务业务工作任务1、准确定位行业经营涉及税种，编制涉税指导手册，组织涉税培训；2、及时掌握分析集团行业涉税政策动向，实施涉税业务指导；3、做好税务筹划，规避涉税风险职 责 六职责表述：绩效管理工作 任务1、组织财务管理部的绩效指标和绩效计划；2、组织部门内部、基层财务人员的绩效考核及指导；3、组织部门内部、基层财务人员的绩效反馈面谈；4、负责部门及各分公司财务部的绩效管理改进职 责 七职责表述：流程、制度优化及管理工作 任务1、拟定和完善集团财务、费用、成本、资产等各项财务管理制度，推进集团财务制度流程化建设；2、督促实施各项财经制度的执行，并就制度执行中发现的问题完成处理并及时上报；3、组织对各公司实施财务收支和制度执行的检查，形成检查报告，确保财经制度的严肃性职 责 八职责表述：人员管理工作 任务1、协助财务总监拟定财务人员管理办法，实施各公司财务人员的考核及选聘；2、 实行每月动态考核机制，协助人力资源部完善财务 KPI考核指标；3、 负责集团财务人员培训，不断提升财务团队的业务能力和职业化素养；4、负责集团财务部人员业务分工和岗位职责拟定，保障部门职能正常履行。

职 责 九职责表述E：领导交办的其他工作工作 任务按领导交办的工作内容和程序办事职位权限：财务人员工作监督考核权对下级工作的检查权财务分析报告的编制权相关部门提交财务数据的索取权执行制度流程的优化、调整建议权分公司财务人员的任免建议管理权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系税务、事务所、财政等职位晋升阶梯：财务管理部经理一财务管理中心总监一集团分管副总任职资格：教育水平财务、会计、金融等相关专业专科及以上学历专业会计专业、财务管理专业培训经历成本、税务、财务管理等经验5年以上企业财务管理工作经验，有丰富财务处理工作经验，有中级会计师以上职称知识精通会计准则以及财务、税务法规政策；掌握财务会计、财务管理、税务专业知识技能技巧1、 精通国家财税法律法规、财务分析、财务预测等；2、 有良好的组织、协调能力，有良好的口头、书面表达能力；熟练应用财务软件和办公软件岗位胜任素质具备较好的领导能力、判断与决策能力、人际交往能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、抗压能力其它：使用工具/设备计算机、一般办公设备（、机、打印机、 Internet/Intranet 网络）及通讯设备工作环境办公室、良好的办公环境工作时间特征8小时工作制，偶尔加班结算会计岗位说明书岗位名称结算会计岗位编号所在部门集团财务结算管理部岗位定员标准1人直接上级结算主管工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期2018年8月职位概述：负责公司资金结算具体工作，领导交办的临时性工作职责与具体工作任务：1. 审核销售单据，每日核对出库单、送货单据，监督司机单据填写是否规范有效，督促及时交回单据；2. 每天按时收回送货单据，及时整理入账生成凭证并传递给审核人，跟踪落实处理问题单据；3. 每天根据营销人员登记的查款记录，及时查询客户的到款情况，并及时录入系统打收据，协助财务经理做好销售发 货的风险提示。

4. 及时交接审核仓库夜班人员发货业务，做好单据的传递和登记；5. 做好职工饭卡的充值、退卡、挂失业务，6. 按时完成公司餐厅蔬菜等食品的过磅监督工作；7. 完成领导交办的其他工作职位权限：对公司各类资金结算手续检查权工作协作关系：内部协调关系收、付款单位外部协调关系银行职位晋升阶梯：结算会计一结算主管一财务部副经理一财务部经理 --财务总监任职资格：教育水平大专以上学历，财会类等相关专业专业财务、会计、审计等相关专业培训经历财务管理方面培训经验年龄20〜35周岁，1年以上财务管理、资金结算管理等相关工作经验；知识掌握审计专业知识、财务专业知识、经济法、税法、会计法规知识技能技巧掌握自动化办公软件的使用方法，具备基本的网络知识；熟练掌握审计、会计法律法规及财务处理技 巧；能够熟练使用财务软件；具有较强的沟通协调能力、综合审计能力、分析判断能力岗位胜任素质做事细致、认真、敬业、讲原则，责任心强其他：使用工具/设备计算机、一般办公设备（、机、打印机、 Internet/lntranet 网络）及通讯设备工作环境室外、室内工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班出纳会计岗位说明书岗位名称集团出纳会计岗位编号所在部门集团财务结算管理部岗位定员标准1人直接上级结算主管工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期2018年8月职位概述：负责资金结算业务和账务处理；及时上报资金日报；管理好公司业务印草；负责运费审核及支付；协助财务经理做 好闲置资金理财职责与具体工作任务：1. 负责办理银行账户及银行汇票的日常结算，与营销部门对接客户的到款情况，保证应收账款的及时入账；2. 保管现金、存单及各类有价证券，定期盘点核对。

3. 编制资金收支凭证，完成现金、银行存款日记账登记，日清月结，保证账实一致；4. 按照支付管理结算制度和公司财务规定，审核各类单据，审批签字的规范性、完整性和准确性5. 及时办理资金结算业务，跟踪已付款业务收据、发票的回收情况每月底前完成落实单据签批的完整性；6. 每月底清理各部门人员的借款情况，及时催报费用，交回借款业务；7. 次日10点前完成现金、银行、承兑日报表编报，准确反映公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，每月 3号前主管会计完成《银行存款余额调节表》的编制；8. 管理并登记业务章、财务章、公章的使用情况，保障用印安全；9. 整理运费发放格式、负责运费的发放工作10. 整理工资银行发放格式，及时准确发放工资11. 负责贷款扣息和税款的及时缴纳12. 协助领导利用剩余资金做好理财，节约财务费用；13. 每日业务当日及时入账做凭证，对于签字不全的业务单据做好登记并沟通签字，凭证及时传递给审核人员；14. 下月初进行凭证的装订工作及完成领导交办的其他工作职位权限：对公司各类资金结算手续检查权工作协作关系：内部协调关系收、付款单位外部协调关系银行职位晋升阶梯：结算会计一结算主管一财务部副经理一财务部经理 --财务总监任职资格：教育水平「大专以上学历，财会类等相关专业专业财务、会计、审计等相关专业培训经历财务管理方面培训经验「年龄20〜35周岁，1年以上财务管理、资金结算管理等相关工作经验；知识掌握审计专业知识、财务专业知识、经济法、税法、会计法规知识技能技巧掌握自动化办公软件的使用方法，具备基本的网络知识；熟练掌握审计、会计法律法规及财务处理技 巧；能够熟练使用财务软件；具有较强的沟通协调能力、综合审计能力、分析判断能力。

岗位胜任素质做事细致、认真、敬业、讲原则，责任心强其他：使用工具/设备计算机、一般办公设备（、机、打印机、 Internet/lntranet 网络）及通讯设备工作环境室外、室内工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班。