万科A投资技术分析.docx

万科 A 投资技术分析一、 K 线组合分析在左图中可以看到有一个明显的上影线比阴实体长很多（也比下影线长很多）的 K 线，这说明开盘后股价曾上升至 13.2,创出当日最高价，后下挫至 11.28，创出当日最低价，收盘于最低价之上（11.42） 这说明买卖双方一直僵持不下，买方一度占据上风，后来由于卖方力量过强出现了那么长的一条上影线并且从之后的几天可以看出买卖双方依然力量均衡在第一张图中可以看到圈 2 处在股价连续拉升之后出现了较长上影线的形态，同时又有成交量的放大，这可能意味着上涨乏力、行情即将结束，将进入调整或下跌状态从图中可以看出是一个乌云罩顶，一小波上升行情中的见顶信号但是 K 线图也有不太准确之处，如图中圈到的地方，在一段涨势后出现一根中长阳线，第二日跳高开盘但冲高乏力，收盘价与前一日相差 0.02，形成短阴线，但并没有市势看淡2012141013034 秦子茜二、 切线理论从 15 年 3 月 9 日的 11.53 与 3 月 26 的 12.56 构造一条趋势线，可以看出在 5 月 4 日（画圈处）将趋势线突破后，转势的信号强烈可以看到图中构造出了一条轨道线，价格基本在轨道线中变动。

当价格有所突破时，如 14 年 2月 24 日的跳空低开，后就跌破了轨道线而在 3 月 12 日时也突破了轨道线可以利用价格突破管道线的时机来进行加仓或减仓根据百分比线，经过一波上涨后，股价开始回调，当回调到 60%的位置时，已经符合人们的一种心理倾向，认为调整完毕，之后股价果然开始止跌反弹，随即走出一波涨势根据黄金分割线，从图中 14 年 11 月 20 日，该股从 9.14 元起步，至 2014 年 12 月 9 日该股拉升至 13.2 元，那么下跌低点支撑为11.64，尽管事实上回调至 9.14；而上升行情上涨压力为 15.71 （我认为黄金分割原则在这体现得并不太明显）2012141013034 秦子茜三、 形态技术分析这是一个头肩顶可以看出这是一个喇叭形整理形态（对称三角形）四、 波浪理论我认为波浪理论的构造比较各人与各人有不同的观点，不能完美的划分，也没有关注到成交量的问题，只能主观的自己分析而且有的浪也形成比较怪异的形状，如图另一处所圈五、 市场趋势指标（1） 移动平均线（MA）图中，价格位于移动平行线上，且价位已开始远离移动平行线由于价格有向移动平均线回移的趋势，所以，此时应卖出股票。

当股价在移动平行线上时，股价可能会下跌，应该做好卖出准备如图中所圈，MA5 由而上而下穿过 MA60，但是并没有出现死亡交2012141013034 秦子茜叉的现象，而是反升应该是说在整个上升的过程中，均线缠绕在一起则说明市场在调整，使得各个的平均成本趋于一致而没有抛压，更好地推动股价上涨左边是多头排列，后市看好；右边是空头排列，市场一片看坏2）MACDMACD 柱状线由负变正， ；DIF 向上交叉其平均线，5 日均线上穿 10日均线，是买入信号MACD 柱状线由正变负；DIF 向下交叉其平均线，都为卖出信号多头排列空头排列死亡交叉黄金交叉强势区弱势区（3）乖离率从图中可以看出，从 2014 年 10 月底以来，打破长达 3 个月的低迷状态，股价也几乎没有波动的局面，而前几个月的股价与均线偏离不大，所以在 10 月初并没有发出买入的信号但是在 14 年最后一季度很多万科的地产开始投入，可以通过图中的 BIAS 确定买卖点2012141013034 秦子茜六、 市场能量指标（RSI）如图，14 年 10 月 27 日，RSI 达到 12.2，处于超卖区，但是此后 10月 29 日时，RSI 指标出现三线交叉，股价收盘价为 9.22，虽然之后股价也有缓慢下跌到 9.14，但是 RSI 仍背离上行，并出现了多头排列，说明了探底成功后股价迅速的升起来。

七、 成交量指标（OBV）如图，从 14 年 11 月份以来，OBV 缓慢爬升，买方力量逐渐加强，股价从 8.74 爬到了 15，此时买方力量慢慢出现了疲态，卖方力量有加强，那么应该准备清仓八、 波动性指标（KDJ）如图，红色箭头为黄金交叉，绿色箭头为死亡交叉；可以看出超过 100，技术指标高位钝化2012141013034 秦子茜九、人气指标（ARBR）如图，BR/AR 同时急速上升，意味股价峰位将近；此时，BR/AR 都低于 100，且 BR 低于 AR，可以考虑买进。