有限公司审批权限及流程规定(WORD10页).doc

企业审批权限及流程规定1 总则1.1为了提升企业经营工作效率，保障企业在市场竞争方面的主动地位，企业平时营运工作推行分级分权管理2 企业分级管理系统2.1企业组织架构：（略）2.2企业分级受权管理系统：总裁受权负责企业平时营运工作的副总裁（简称：“营运副总”）负责企业的平时运营管理以及相应的审批署名权，企业平时营运工作中的重要事项决议和审批，一定由营运办公会议集体议论决定详见“企业重要事项集体决议制度”）营运办公会议，由营运副总负责招集和主持，会议构成人员包含：营运副总、负责市场及销售工作的副总裁（简称：“销售副总”）、总工程师、财务部总经理、人力资源部总经理在上述受权基础上，总裁受权营运副总、销售副总、总工程师、副总裁朱国庆详细分管有关部门以及在分管业务范围内的审批署名权详细分管部门以下：营运副总石磊，分管网络工程部、商务部、客户服务部、客户保护部、区县业务管理部、财务部、帐务中心、人力资源部（后三个部门为总裁受权营运副总分管平时业务）销售副总方芳，分管企业客户部、大众宽带业务部、营业中心总工程师朱素平，分管网络运维部、IT管理部、产品管理部副总朱国庆，分管营运管理部3 企业内部审批流程3.1企业内部审批采纳逐级审批制，详细审批流程为：经办人→部门经理→有关部门会签→分管领导→营运副总→总裁。

（按权限规定，可在中间停止）3.2全部合同或文件，按企业流程规定应由有关部门预先会签的一定会签；3.3为保证文件审批的正常流转，凡送到分管领导审批的合同、文件，一律经过营运管理部机要秘书登记、转达，分管领导原则上在1-2个工作日内达成建议签订；如当日不可以送到领导的，机要秘书一定联系以保证文件的实时签发；如领导不在企业，对时间紧迫且简单决议的合同或文件，机要秘书可经过邮件或短信息获得领导确认后先办理再补办报批手续；3.4经有权限之企业领导签发的文件、合同，机要秘书应予以一致登记编号，按企业文书管理规定，正式印发文件，或直接将批改转达全部有关部门；3.5全部合同的审批单，应随合同正文转交有业务审查权限的全部履行部门4 列入年度计划的投资项目及资料设施采买部门总经财务部分管营运副审批分类内容（金额）理总经理领导总总裁备注投资项目计划内20万元以下√√√√20万元以上√√√√√的立项起动1计划外210万元以下√√√√10万元以上√√√√√1万元以内√√√计划内申购单1万元以上√√√√计划外2√√√√√采购30万元以招标领导小组审批，组长签发中标通知标3公然招标招上谈判30万元（含）以下采买谈判小组审批采购4切合招标项目金额要求，但没法采买谈判小组审批招标说明：1）项目立项由项目经理依据估算项目提出，部门经理赞同后，报“项目建设领导小组”评估，30万元（含）以下，经“项目建设领导小组”审批后立项，30万元以上的，报总裁同意后立项。

2）计划外项目投资原则上不得高出年度计划中的大类总数3）由商务部组织，招标领导小组审批，组长签发中标通知4）由商务部组织，进行采买比价谈判后，采买谈判小组审批5 财务审批权限5.1估算内付款及花费审批：部门总财务部分管营运副审批分类内容（金额）经理总经理领导总总裁备注包干内报销5000元以下√√5000元以上√√√√2000元以下√√√包干外报销2000-10000元√√√√10000元以上1√√√√√差旅费1万元以下√√√借钱1万元以上√√√√业务需1万元以下√√√要借钱1万元以上（有合同）√√√1万元以上-10万元（无合同）√√√√10万元以上（无合同）√√√√√特别借钱√√√√√货款及工程款发票审批2√√√√合同预支款10万元以下√√√10万元以上√√√√合同款支付10万元以下√√√410万元以上√√√√经费申请单估算额度内√√√√需要追加估算额度√√√√√企业责1000元以下√√用户退赔任1000元以上√√√√多收或1000元以下√√3用户终止1000元以上√√√√工程款等各种结算款4√√√√代理费、物业费、机房房租水电费等结算款√√√√说明：1) 代理费、物业费、机房房租水电费等结算花费不在此列；2) 发票审批时，假如是货款需附合同和入库单；如是软件等无形财产需附合同和软件等资料的接收单；假如是施工款，则需附合同及内部或外面审计确认单；以上投资项目如需查收的，还须供给查收单；3) 仅指直接到财务部退赔的，营业厅退赔仍履行原政策；4）货款及工程款原则上经发票审批后按期支付，若发票未经审批时单笔支付时，应该对比发票审批供给相应票据；5）全部上述款项的支付均需在月度资本计划内，月度资本计划需预先报总裁审批。

5.2超出估算的开销5.2.1超出估算绝对数额但未超出整体比率查核规定的，一定由责任部门拟订详尽的“追加估算计划”，提交营运办公会议议论，并报总裁审批赞同后履行（审批权限仍按上表）超出估算绝对数额，同时也达到或超出整体比率查核规定的，由总裁回收审批，经报董事会赞同后再受权5.3财务审批权限说明财务报销的稽核、复核流程参照最新的财务制度；对违犯制度规定或不切合本审批权限的，财务部一律拒绝报销6项目型产品和ICT及集成业务报价审批部门总财务部销售副营运审批分类内容（金额）经理总经理总副总总裁合同总数500万元以下且投资回收期3年以内且内含酬劳率10%以上√√√合同总数500万元以下，投资回项目型产收期3年以上，内含酬劳率10%以上√√√√品合同总数500万元以下，投资回收期3年以上，内含酬劳率10%以下√√√√√合同总数500万元（含）以上√√√√√ICT及集合同额20万元以下、毛利率15%成业务以上√√√合同额20万元以下、毛利率15%以下√√√√合同额20万元（含）以上-200万元以下√√√√合同额200万元以上√√√√√说明：1) 对外报价时技术支撑部、项目建设部、工程部、商务部等部门参加，对相应的成本负责；7 合同审批权限7.1销售合同及代理政策的审批权限说明：1) 大众业务资费标准、企业用户类资费标准需由产品管理部倡始按期拟订并报营运办公会议审批，同时通告有关部门（财务部、帐务中心、营业中心、客户服务部、行政中心）存案；2) 发展代理商的标准条件、楼宇接入的标准付费需由销售部门按期拟订并报营运办公会议审批，同时通告有关部门（财务部、帐务中心、营业中心、客户服务部、行政中心）存案；3) 特别优惠指项目投资回报期为3年以上或鉴于战略、特别行业、特别需要而赐予的优惠。

4) 模板合同格式需预先报经市场部门、法务部、财务部、营运副总审批赞同7.2采买合同审批权限分类性质部门总经理财务部法务部分管销售副营运副总备注总/总工模板√√√√附上申购单器械设施类非模板√√√√√附上申购单施工合同非模板√√√√√服类模板√√需签合同的务支付业务。