浩云科技2021年二季度财务分析报告.docx

浩云科技2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：本公司的前身广州市浩云安防科技工程有限公司成立于2001年3月8日，公司系于 2011年9月27日由浩云有限整体变更设立的股份有限公司浩云有限由茅庆江、黄颂凡、李 志坚、雷洪文、袁小康五位自然人以货币资金出资设立浩云有限注册资本为人民币100万 元，本次出资经广州正德会计师事务所于2001年2月19日出具的正验字（2001）第040号《验 资报告》验证2001年3月8日，浩云有限取得广州市工商行政管理局番禺分局核发的 4401262002046号《企业法人营业执照》2011年9月9日，浩云有限全体股东签署了《发起 人协议》，各发起人同意以截至2011年7月31日经深圳鹏城出具的《审计报告》（深鹏所审 字［2011J1213号）审计的净资产人民币85, 993, 476. 78元，按1:0. 6977的比例折合6, 000万 股，股本与净资产的差额人民币25, 993, 476. 78元转入资本公积2011年9月20日，深圳鹏 城出具《验资报告》（深鹏所验字［201H0319号）对上述出资进行了验证2014年2月20 日，天健会计师出具《实收资本复核报告》（天健验：2014］7-17号）对整体变更设立股份有限 公司的出资进行了复核。

2011年9月27日，广州市工商局核准了本次变更登记并向本公司换 发了变更后的编号为440126000005733号《企业法人营业执照》主营业务：金融物联、智慧司法及公共安全经营范围：物联网技术研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；安全技术防范产 品批发；计算机网络系统工程服务；场地租赁（不含仓储）；电子设备工程安装服务；计算机 及通讯设备租赁；房屋租赁；网络技术的研究、开发；机电设备安装工程专业承包；机电设备 安装服务；信息系统集成服务；智能化安装工程服务；机械设备租赁；安全技术防范产品制 造；电子产品批发；计算机技术开发、技术服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全 技术防范产品零售；电子产品零售；智能电气设备制造；开关电源制造；配电开关控制设备制 造；电气设备零售；电气设备批发；智能穿戴设备的制造；智能穿戴设备的销售；节能技术开 发服务；消防设备、器材的制造；消防设施工程专业承包；消防设施工程设计与施工；消防设 备、器材的批发；消防设备、器材的零售；软件开发；软件批发；软件零售；防雷工程专业设 计服务；受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；防雷工程专业施工二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）8, 661.28, 497. 8932,981.8913,087.7110, 432.215, 742. 33-16. 98%1.92%收到的税费返 还（万元）17.0202. 6273. 860.069. 88100. 57-75.68%-91.61%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）637. 1377. 85763. 82260. 22275. 96414. 14130.87%68. 61%经营活动现金 流入小计（万元）斗 315.299, 078. 3633,819. 5713, 347. 9310, 778. 046, 257. 04-13.57%2.61%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）6, 122. 085, 716. 597, 279. 926, 388. 495, 705. 795, 421. 17. 30%7. 09%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）3, 424. 015,201.62, 247. 583, 783. 683, 473. 725, 500. 74-1. 43%-34.17%支付的各项税 费（万元）I 836. 741,263. 291,714.4419. 88548.582, 874. 0852.53%-33. 76%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）692. 451,091.92, 140.91780.861,736. 291,000. 66-60.12%-36. 58%经营活动现金 流出小计（万元）11,075. 2813,273.3813, 382.8111, 372.9111,464. 3814, 796. 58-3. 39%-16. 56%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-1,759. 98-4,195.0220, 436. 761,975. 02-686.34-8, 539. 54156.43%-58. 05%收回投资收到 的现金（万元）16, 000. 013, 000. 017, 094.05, 000. 06, 000. 0600.0166. 67%23. 08%取得投资收益 收到的现金（万元）91.6672. 55296. 2642. 9253. 531.6671.23%26. 34%投资活动现金 流入小计（万元）16, 104. 6513,073.9517,391.365, 042. 926, 055. 48601. 66165.95%23. 18%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）624. 44646. 042, 721.43483. 35456.41160.836.82%-3. 34%投资支付的现 金（万元）17,000.023, 000. 08, 000. 08, 129. 1517,013. 156, 600. 0-0.08%-26. 09%投资活动现金 流出小计（万 元）17, 624. 4423, 646. 0410, 721.438,612.518,415. 826, 760. 8-4.30%-25. 47%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-1,519. 7910, 572. 096, 669. 93-3, 569. 5812, 360. 34-6, 159. 14-87. 70%-85.62%取得借款收到 的现金（万元）0.0400.01,500.00.01,800.0200.0100. 00%-100.00%筹资活动现金 流入小计（万元）652. 0400.01,500.0337. 921,800.0200.0-63. 78%63. 00%偿还债务支付 的现金（万元）1,764.0416.02, 435. 91,392.71,728.0764.72.08%324. 04%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）1,256. 7739. 9352. 4670. 053, 136. 1773. 95-59. 93%3047.42%筹资活动现金 流出小计（万元）3, 021. 14455. 932, 497. 13, 580. 894, 864. 17838.65-37. 89%562.63%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-2, 369. 14-55. 93-997.1-3, 242. 97-3, 064. 17-638. 65-22.68%4135.89%现金及现金等 价物净增加额-5, 648.9114, 823. 0326, 109. 59-4, 837. 5216, 110. 8515, 337. 34-64.94%-61.89%期初现金及现 金等价物余额（万元）37, 257. 6952, 080. 7225, 971. 1330, 808. 6646,919.5162, 256. 85-20.59%-28.46%期末现金及现 金等价物余额（万元）31,608. 7737, 257. 6952, 080. 7225,971. 1330, 808. 6646,919.512. 60%-15. 16%r：营业总收入（亿元）季度走势200-1.75 -1 50-1 25 -1 00-075 -050 -025 -000-CMruru二：利润总额（亿元）季度走势0402 •00 --0.2 --0.4 -「906Z「9。

亢E：净利润（亿元）季度走势04 -02 -00 - -0.2 - -0.4 -■ 906Z■ ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为109. 26万元，与2020年二季度的-554. 39万元相比，增 长-119. 71%；环比2021年一季度的1196.01万元相比，增长-90. 86%,利润总额主要来源于主 营业务现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-| 31 |2020-09-302020-06-2020-03-| 31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）8, 661.218, 497. 8932, 981.8913,087.7110, 432.215, 742. 33-16. 98%1.92%收到的税费返 还（万元）17.0202. 6273. 860.069. 88100. 57-75. 68%-91.61%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）637. 1377.85763. 82260. 22275. 96414. 14130. 87%68. 61%经营活动现金 流入小计（万元）9,315. 299, 078. 3633,819. 5713,347.9310, 778. 046, 257. 04-13.57%2.61%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）6, 122. 085,716. 597, 279. 926, 388. 495, 705. 795, 421.。