全面预算启动会领导讲话.docx

为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划全面预算启动会领导讲话　　在公司XX年度财务预算会上的讲话　　物资公司董事长、总经理　　同志们：　　在今天的预算会上，听取了各单位XX年度财务预算执行情况汇报，并审议了各单位XX年度财务预算，分管领导结合预算情况就分管工作提出了要求和建议，我完全赞同，希望大家在会后认真落实结合会议情况，我再强调几个方面工作　　一、预算材料的准备　　去年我们强调并要求各单位在预算会召开之前将相关材料交至财会部、人力部、企管部等部门，以便提前审核，检查所交材料是否可以上会如果在会议过程中临时审核，较为浪费时间预算会前发出了通知，但是没有形成议程，没有签到如果遇到检查，发现相关资料不完善不齐全，就比较麻烦，所以这些资料一定要规范，会后要迅速补齐　　在各单位的预算中，对于电脑等物品采购的品牌与我们的要求不相符的，企管部要对其进行核对清理，及时调整存在的冲突在工资总额问题上，公司人力部要对各单位的工资总额预算材料进行核对，检查是否相矛盾、是否有出入　　所有预算材料的准备与提交，从这次预算会开始一定要落实到位　　。

　　情况下依然能够维持在100万元至450万元之间，完成得较好成都分公司方面，目前八里庄已处于半封闭状态，所以也没有可比性就目前的情况来看，南宁分公司和贵阳分公司的物流现状和物流收入最能真实反映实际情况贵阳分公司的仓库比南宁分公司更加现代化，成本更高，南宁分公司的仓库成本低一些我认为，各单位的物流利润必须达到平均水平这里再强调一下，以后我们的经济活动分析和财务预算、结算的材料要提前搞清楚，核对准确，没有达到上会条件要求的不能上会，各分管口要弄清楚数据，其它相关部门也要弄清楚一些费用应不应该发生，是否与我们的管理制度相冲突，有冲突的要尽快调整，调整完以后要遵照执行，否则在以后的检查中会出现严重问题　　三、下一步工作意见和要求　　全面执行预算管理　　搞宣传要进行预算，采购办公用品也要预算，所有费用的发生都要纳入全面预算管理在物资系统中，我们公司已经纳入试点单位，去年就已经在推行试点没有预算，资金就不能使用，如果发生的费用没有纳入全面预算，在审计中就会出问题，就会有麻烦，所以必须严格执行全面预算管理有预算的必须要按照预算执行，对于超出预算的部分，要进行全面检查并作出分析，弄清楚超额数量以及去向，情形严重的要对其进行相应处罚，各单位之间也要保持相对平衡。

　　严肃财经纪律，规范财务管理　　财经纪律，包括反“四风”和领导干部作风形象问题只要把好财经纪律关，其它事情就相对好办理一切事情都要严格按规定办理，没有明文规定的要向上级请示和报告，经批复可以办理则办，不能办理则不办，心中要谨记财经纪律的高压线同时也要做好解释工作，方便和规范财务管理　　精打细算，注重增收节支　　目前，集团公司对资金的管理和检查极严，各单位必须有计划地使用，　　做到精打细算，该降则降，该省则省，该增加的适量增加，做到合理使用，有效避免浪费比如在物流板块，各单位认真加以清理，一些费用是能够收到的，甚至可以多收；一些环节加以优化，能够做到大量节约节省我们要加快提升物流机械化操作程度，快速优化装卸流　　程下一步的物资区域集中招标采购供应工作点多面广，优化好流程能够大幅节约成本所以各单位要认真思考如何开展好增收节支工作，特别是物流大单位，更要下大功夫、下大决心加快、加强并做好　　做好物资区域集中招标采购供应过渡期工作　　物资区域集中招标采购供应过渡期是一个非常时期，往前推进势所必然在这个非常时期，哪怕我们做一些无用功，做出一些牺牲也必须做好这项工作新的政策还没有出台，旧的政策必须继续推行，同时，也要做好今后新旧政策的对接。

另外，关于gs系统，各单位要督促前期参与培训的业务人员加快熟悉和使用，以便今后快速上手，方便开展工作下一步，在必要的情况下，公司业务部、人力部等部门将再次组织集中培训学习，加强系统支撑，以科学、先进的系统推进工作有效开展　　在过渡时期，大家站位要高，不要计较，也不要讲条件，更不要找借口，一定要克服困难，搞好过渡期工作从长远来看，这对我们物资公司来说是好事情，这是集团公司对我们的考验，同时集团公司也对我们寄予了厚望希望大家齐心协力、团结统一，抓好眼下工作，争取更大的市场和利润空间　　做好宣传报道工作　　宣传报道要抓在点子上，要踩准节奏目前，在整个中国中铁，神佳　　米项目在“五个集中”方面表现最为突出，充分做到了劳务队伍集中管理、资金集中管理、物资集中招标采购、设备集中采购租赁、施工组织设计集中管理对此，我认为可以进行专题报道，尽管现在该项目已经被中交投收购，但今后这类重要新闻的宣传报道必须抓好包括我们公司通过网络成功采购首批办公用品的事情，也可以进行宣传报道这些事情都是与我们所做的工作紧密相关的　　全面预算启动作业指引　　目的　　确保公司预算启动会议按时顺利召开，确保预算委员会成员均参加年度预算会议；确保各部门、各子公司在事先充分准备的基础上参加会议；　　确保根据企业评估结果来修正公司的战略目标和战略规划，进而确定下一预算年度的总体经营目标和预算目标，并将其分解落实到相关部门；　　确保预算编制开始之前各部门和人员能够在充分理解公司战略目标的基础上，就预算年度经营目标以及各项分解指标达成共识，并致力于通过年度预算的编制达成公司年度目标；确保预算工作要求和预算表格能及时下达各预算编制部门，并保证年度预算编制的原则和预算委员会指导性要求能够从上往下得到有效传达；确定年度预算各项工作的职责得到合理的划分和落实。

依据及范围　　本指引根据《企业财务通则》、《内部控制基本规范》、《内部控制应用指引第15号---全面预算》、《广东***集团财务管理制度》、《广东***集团全面预算管理制度》等法律法规和内部制度制定；　　本制度适用于集团年度的预算编制准备和启动工作，各子公司可以参照执行，子公司业务与集团主业差别较大的应单独制定作业指引；　　本指引所述流程是全面预算管理流程的开始，上接企业战略管理流程，下接全面预算编制作业指引(编制流程)术语及定义　　预算启动会议指根据公司中长期发展战略对下一年度的经营目标要求，在各部门事先对内外环境和本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，召开由公司董事长、董事、总裁、副总裁以及各部门总监、经理级等参加的会议，以确定下一年预算年度的中长期战略调整计划和年度经营规划及经营目标，并将目标分解到各部门　　预算管理委员会：总裁任预算委员会主任，常务副总裁、业务副总裁和财务副总裁任预算委员会副主任，成员包括各部门总监和经理等其他相关人员；　　预算常务小组：财务总监任预算常务小组组长，财务管理部经理、企管信息部经理任副组长，各部门经理、预算协调员任组员；　　部门负责人，指一个部门的总监或者经理或其他对某一部门了子公司负责的人员，对本部门业务计划和预算承担最终责任。

主要前提和假设　　预算启动会议应于每年9月第二或者第三周的周五召开，时间3天，如不能完成会议议程则延长，直至完成年度目标的设定；　　根据中长期发展战略和本年战略实施情况及未来预测确定预算年度战略和经营规划；预算委员会成员及各级预算协调员都应提前安排自身工作以保证参加会议，中途不能借故离开；的确不能参加会议的，总监及总监以上人员需总裁的审批同意，总监以下人员需副总裁审批同意职责　　董事会：确定预算年度的战略规划和年度经营目标；　　预算委员会：审批年度预算原则，签发各项会议通知和资料；　　预算小组：负责准备会议资料，安排会议议程，预定会议场所，拟定会议通知，装订上述会议资料一并下发参会人员；　　人力资源及企业管理中心：统筹战略规划和年度经营分析及预测；　　财务中心负责：拟定年度预算编制原则，制作和完善全面预算报表；各部门负责人：领导组织本部门经营分析和预测；　　子公司负责人：按本制度和集团董事会的要求组织编制本公司年度预算启动会议　　第2页共5页　　第3页共5页　　第4页共5页　　预算工作组织及考核　　人力资源及企管中心应通过会议通知、赋予考核、督促检查等办法进行宣贯，保障公司领导和业务部门管理人员高度重视，保障全员高度投入。

　　预算启动会议准备及预算启动会议召开当月，相关工作占部门考核比重应设定为5-10%之间；　　预算编制期间(启动会议结束至预算报告获得董事会审批)，相关工作考核占部门考核比重就设定为20-30%之间；　　董事会的预算管理思想必须坚决贯彻，要有“不换思想就换人”的决心推进战略管理、经营计划管理和全面预算管理；不能按预算委员会要求提交企业评估、经营计划、预算资料、完成预算，报预算委员会审批取消部门和部门负责人年度评优资格；其他重大责任，根据公司问责管理办法处理　　各部门负责人应该在会后向本部门全体人员传达预算工作的原则和工作安排，督促所有人员理解、参与和完成预算编制工作；　　预算表格填报培训工作由预算常务小组在启动会议结束5天内组织各部门负责人、预算协调人及其他人员参加完成；　　根据需要，安排全面预算编制培训，包括预算管理人员的外部培训、外聘专家进行全面预算管理的内训、财务部门进行的内训等附则　　本指引由集团财务管理中心制定和解释，报董事会审批后发布本指引未明确事项参见《全面预算管理制度》及其他相关指引相关文件及表单《财务管理制度》　　《全面预算管理制度》《企业战略管理制度》《全面计划管理制度》《考核管理办法》　　《经营计划编制作业指引》《全面预算编制作业指引》《预算分析作业指引》《预算考核作业指引》全面预算表格其他相关文件　　第5页共5页　　为了进一步推动“创一流企业”战略，实现科学发展，提高精细化管理，按照集团创一流企业战略的总体要求，7月24日，集团召开了全面预算管理体系工作会，启动集团全面预算管理工作，对XX年全面预算编制工作进行统一部署和安排。

　　集团董事长、全面预算工作领导小组组长谭仲明，集团总经理刘志江，副总经理李建伦、集团党委常委兼中材股份总裁周育先，集团总会计师徐卫兵，集团全面预算工作小组组长、中材股份副总裁余明清等领导以及集团总部各部门负责人、在京企业负责人等在集团主会场参加了会议集团京外企业负责人、财务负责人及预算负责人等在各分会场参加了会议　　会议由刘志江总经理主持；集团董事长、全面预算工作领导小组组长谭仲明同志作了重要讲话；集团全面预算工作小组组长余明清同志就集团推行全面预算管理的意义、集团全面预算体系建设过程以及试运行情况作了报告，并对XX年集团全面预算编制工作进行了部署，明确了具体要求、时间节点和任务　　谭仲明董事长在讲话中指出，全面预算体系建设是集团实施创一流企业战略的需要，也是提高精细化管理水平的需要强调各单位一定要对全面预算的重要意义和必要性进行充分理解，各单位领导要高度重视，作为“一把手”工程，要领导到位、组织到位、思想认识到位、措施到位，将全面预算工作作为长期的艰巨的任务抓好、落实好　　余明清在报告中，着重强调了XX年全面预算工作的有关编制要求，强调：各单位要树立正确、科学的全面预算管理理念，注重发挥全面预算管理与整体战略的协同关系，要构建科学合理的多层级预算管理组织体系，建立严格而完善的预算执行与控制体系，强化全面预算管理考评环节，完善和创新预算控制评价体系。

并对XX年全面预算工作作了具体安排　　最后，刘志江总经理从四个方面再次强调了集团全面加强存续企业管理的有关要求各单位要建立健全全面预算组织体系，明确责任，抓好落实；各单位主要领导要亲自抓，全面预算的操作层面，要包括业务部门的人员，要从业务预算做起，直至财务预算不能变成单一部门的事情；要注意时间节点，按照。