地产置业现金借款及报销管理规定-实用.docx

地产置业现金借款及报销管理规定一、概述地产置业公司为方便公司运营管理，提高工作效率，规范资金使用和管理，在现金借款和报销管理方面制定了如下规定二、现金借款管理1. 借款范围现金借款包括：员工差旅费、会议费、装修费、备用金、其他突发事项等情况的现金支出2. 借款申请流程申请人需事先填写《地产置业现金借款单》，并由预算责任人核准、出纳审批，公司财务部门统一管理记录，借款人需及时报销并归还借款3. 借款额度每位员工借款额度上限为2000元，部门主管、经理可根据情况调整借款额度上限4. 借款时间每次借款时间不超过3天，逾期未还将影响个人信用评级，并由考核部门进行考核5. 借款审批流程• 借款人填写《地产置业现金借款单》• 预算责任人核准• 出纳审批• 公司财务部门审核并提供资金• 借款人报销并归还借款6. 借款报销管理借款人需于借款日期后3个工作日内到公司财务部门进行报销，未报销将按照公司规定扣除相应的绩效奖金，逾期未报销将影响考核评级三、报销管理1. 报销范围公司提供差旅费、会议费、装修费、备用金、其他突发事项等情况的报销2. 报销申请流程员工需事先填写《地产置业报销单》和相应的费用凭证，并经过部门主管签字，财务部门审批，报销审批通过后由财务部门统一管理记录。

3. 报销金额每位员工报销金额上限为5000元，单项费用超出上限需经过公司总经理审批4. 报销审批流程• 员工填写《地产置业报销单》和相应的费用凭证• 部门主管签字• 财务部门审核• 公司总经理审批（单项金额超过上限）5. 报销周期每次报销周期为15个工作日，逾期未报销将重新发生流程，影响公司运营管理和工作效率四、其他事项1. 严禁利用现金借款和报销漏洞进行违规操作2. 未经公司财务部门审批的现金支出将不予报销3. 财务部门将会对公司资金流水进行定期审查，并严格按照公司制度进行管理如发现违规操作，将会被公司纪委进行调查处理4. 公司将持续优化和调整现金借款和报销流程，为公司的长足发展和运营管理提供更好的支持和服务五、地产置业现金借款及报销管理规定的出台，为地产置业公司资金管理提供了规范化的制度和流程，有利于提高公司的运营管理效率和资金管理水平，优化公司的业务流程，保证公司运营的公正性、合法性、规范性和透明度，更好地为公司的长足发展提供保障。