吻合器项目运营管理_范文.docx

泓域咨询/吻合器项目运营管理吻合器项目运营管理目录一、 项目基本情况 3二、 公司简介 5公司合并资产负债表主要数据 6公司合并利润表主要数据 7三、 时间—成本优化 7四、 时间—资源优化 8五、 关键链 9六、 网络计划方法及其步骤 10七、 项目控制 12八、 项目计划 13九、 供应链金融 17十、 管理供应链的必要性 18十一、 供应链管理的概念 19十二、 供应链绩效评价 20十三、 经济效益评价 24营业收入、税金及附加和增值税估算表 25综合总成本费用估算表 26利润及利润分配表 28项目投资现金流量表 30借款还本付息计划表 33十四、 投资方案 34建设投资估算表 35建设期利息估算表 36流动资金估算表 38总投资及构成一览表 39项目投资计划与资金筹措一览表 40十五、 进度规划方案 41项目实施进度计划一览表 41一、 项目基本情况（一）项目投资人xxx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx三）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约56.00亩四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资27423.54万元，其中：建设投资21172.38万元，占项目总投资的77.21%；建设期利息552.96万元，占项目总投资的2.02%；流动资金5698.20万元，占项目总投资的20.78%六）资金筹措项目总投资27423.54万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）16138.63万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11284.91万元七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：54800.00万元2、年综合总成本费用（TC）：44065.89万元3、项目达产年净利润（NP）：7854.44万元4、财务内部收益率（FIRR）：22.14%5、全部投资回收期（Pt）：5.84年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19729.99万元（产值）八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡37333.00约56.00亩1.1总建筑面积㎡64581.80容积率1.731.2基底面积㎡21279.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩366.182总投资万元27423.542.1建设投资万元21172.382.1.1工程费用万元18259.972.1.2工程建设其他费用万元2405.692.1.3预备费万元506.722.2建设期利息万元552.962.3流动资金万元5698.203资金筹措万元27423.543.1自筹资金万元16138.633.2银行贷款万元11284.914营业收入万元54800.00正常运营年份5总成本费用万元44065.89""6利润总额万元10472.58""7净利润万元7854.44""8所得税万元2618.14""9增值税万元2179.42""10税金及附加万元261.53""11纳税总额万元5059.09""12工业增加值万元17272.75""13盈亏平衡点万元19729.99产值14回收期年5.84含建设期24个月15财务内部收益率22.14%所得税后16财务净现值万元11036.61所得税后二、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：蔡xx3、注册资本：1040万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-6-267、营业期限：2013-6-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。

公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8726.316981.056544.73负债总额3517.152813.722637.86股东权益合计5209.164167.333906.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37833.7330266.9828375.30营业利润5740.704592.564305.52利润总额4717.093773.673537.82净利润3537.822759.502547.23归属于母公司所有者的净利润3537.822759.502547.23三、 时间—成本优化时间—成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。

项目成本可分为直接成本和间接成本直接成本是指人工、材料、能源等费用间接成本是指管理费用、销售费用等费用一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的减少，而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加时间—成本优化有手算法或线性规划法等手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案其步骤如下1）绘制网络图2）找出关键路线，计算工期3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和4）计算网络计划中各项活动的成本斜率（5）选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和8）重复以下步骤，计算各种改进方案的成本9）确定总成本最低的工期四、 时间—资源优化时间—资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合资源包括人力、物力以及财力资源是影响项目进度的主要因素在一定条件下，增加投入的资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益。

下面分两种情况来说明时间—资源的优化1）资源一定，寻求工期最短主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合制订网络计划时，对资源平衡的要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理利用对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案五、 关键链1997年，以色列物理学家艾利，高德拉特出版了《关键链》一书，将约束理论应用于项目管理领域，其核心思想是利用有限的资源来实现项目计划管理，通过设置缓冲来达到整个项目的有效执行与传统的项目计划管理技术不同，关键链技术不仅考虑了任务间的紧前、紧后约束关系，还考虑了任务间的资源冲突关键链技术充分考虑了项目周期的制约因素和资源瓶颈，为项目管理人员缩短项目周期指明了方向关键链技术通过项目缓冲、汇入缓冲和资源缓冲机制来消除项目中不确定因素对执行项目计划所造成的影响，以保证项目计划的有效执行。

关键链技术强调把行为学的理论，如帕金森定律、“学生综合征”等应用于项目管理，真正实现了项目管理中的技术与人力资源的有效结合利用关键链技术进行项目管理的步骤如下：•建立计划框架；•定义活动；•绘制网络图；•识别约束，确定关键链；设置缓冲；•编制基准进度计划六、 网络计划方法及其步骤随着科技进步日新月异，社会经济快速发展，出现了许多庞大而复杂的科学和工程项目，它们工序繁多、协作面广，常常需要动用大量的人力、物力和财力因此，如何合理而有效地把它们组织起来，使之相互协调，在有限的资源下，以最短的时间和最低的费用，最好地完成整个项目，就成为一个突出的问题正是在这种背景下，人们开始研究和发展网络计划方法1957年，美国杜邦公司和兰德公司首先提出并开始应用一种新的计划管理方法一关键路线法第一年应用CPM所带来的节约量就达100多万美元，相当于该公司用于研究开发CPM所花费用的5倍以上1958年，美国海军特种计划局和洛克希德航空公司在规划和研究从核潜艇上发射“北极星”导弹时，提出并应用了另一种计划管理方法——计划评审技术，使工期由计划的10年缩短为8年PERT在阿波罗登月计划中也取得了巨大成功1961年，美国国防部和国家航空署规定，凡承制军品必须用PERT制订计划并上报。

统计资料表明，在人力、物力、财力的既定条件下，采用PERT就可以使进度提前15%～20%，节约成本10%～15%在CPM和PERT应用过程中，为满足某些特别需要，又发展出优先网络、概率网络等技术这些技术的出现使网络计划方法的应用更加广泛和深入其中，CPM与PERT最具代表性CPM是一种网络计划技术它用网络图表示项目的各项活动之间的相互关系，找出决定工期的关键路线，在一定工期、成本、资源条件下获得最优项目计划方案PERT是一种类似于CPM的网络计划技术两者的主要区别是，CPM利用最可能值来估计活动时间，而PERT用乐观时间、最可能时间和悲观时间的加权值来估计活动时间网络计划方法各具特点，但实质相同，统称网络计划技术网络计划技术就是利用网络图表示计划任务的进度安排和各项活动之间的关系；在此基础上进行网络分析，计算网络时间值，确定关键路线；利用时差，不断改进网络计划，求得工期、资源与成本的优化网络计划技术一般包括以下五个步骤1）应用前的准备工作确定WBS中各个活动之间的逻辑关系，绘制活动关系表，确定活动所需的时间及其他资源2）绘制网络图通过网络图的形式来准确描述各个活动之间的独立性和从属性3）计算网络时间。

计算各个活动的最早开始和最迟结束时间，以及最早结束和最迟开始时间，进而计算总时差，并。