出纳月工作总结14篇.doc

出纳月工作总结14篇 出纳月工作总结 篇1（681字）　　在过去的一个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：　　一、开学期间日常工作：　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作　　4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门　　二、其他工作　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅　　3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.　　在本月工作中　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

出纳月工作总结 篇2（1481字）　　11月23日我来到__有限责任公司，今天是12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补　　在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态　　首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力　　其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：　　一、日常工作：　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作　　4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款　　5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务　　二、思想建设情况　　1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责　　2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好　　3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳　　三、回顾检查自身存在的问题，我认为：　　1、学习不够　　当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉，不能完全适应新的工作需要进一步将强学习，努力做到学以致用　　2、针对以上问题，今后的努力方向是：　　将强理论学习，进一步提高工作效率对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书　　出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错　　综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。

我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的，我会扬长避短，更好的完成本职工作出纳月工作总结 篇3（1707字）　　一个月的试用期已经过去，匆忙交接过来出纳工作的我，对自己所从事的出纳工作已经基本掌握，基本能胜任这项工作 以前在公司从事财务工作分工不明确，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“雕虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，完成一项业务总会丢三落四，包括(1)领款人没签字就支付现金(2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真伪(3)忘记登日记账等失误，全是因为对业务流程不熟练的缘故因此我勤记笔记，反复学习、记忆业务流程，终于在这一个月中认知、熟悉我的工作由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果　　在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程还要感谢各位前辈，在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。

　　在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作　　1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务，网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等之前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网上支付货款，为职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐款以便及时登记银行日记账，随时掌控账户金额，为领导提供资金储备信息，以便更好更有效地决策　　2、每月10日前完成职工工资发放，按时作好单位职工的薪金发放，保障职工们的利益　　3、及时登记现金、各个银行存款日记帐，周资金报表，现金流水账周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中，为经理提供准确详细的资金动态信息，以便更好更有效的做出决策　　4、填写税务申报表，包括个税汇总报表，增值税纳税申报表，城建税及教育税附加申报表，增值税季报表，由于本期有涉及海关增值税的业务，所以用自动纳税申报机器不能自行申报，需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税，之前企业从未有过此类业务，所以在这里又多学了些业务，充实自己　　5、这一月正巧赶上高新企业复审，在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些知识，对企业的了解有了更多的认识。

　　6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发票，打印汇总表及附表，购买增值税票，上传认证增值税发票等　　7、第一次接触承兑汇票，并学会了贴票背书等相关工作　　8、从未接触过外汇的我，在这个月中还学到了如何去银行结汇，需要携带什么资料等业务知识　　要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在为管理者提供及时准确的资金数据，起着重要作用，在公司的经营管理中占有重要的地位　　所以我认为作为一个合格的出纳，须具备以下的基本要求：　　一、学习、了解和掌握政策法规和公司各项规章制度，不断提高自己的业务水平和知识技能　　二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，积极发挥财务控制、监督的作用　　三、出纳人员要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度　　四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，相互监督，相互牵制　　五、具有很好的沟通能力特别是在与工商、税务、银行等单位的外联沟通能力，以便于简化工作繁琐程序，以助于顺利完成各项工作　　当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

　　以上是我在这一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，认真做好出纳工作，努力实现自己的人生价值出纳月工作总结 篇4（522字）　　转眼间八月份即将过去，回顾这个月来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象　　3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费　　4、坚持财务手续，严格审核（发票上必须有经手人、验收人、审批人以及相关领导签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款　　5、对公司的临时仓库物资进行年终清点并列出详细的清单　　回顾八月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在九月里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我也由衷地感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！出纳月工作总结 篇5（3260字）　　一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算　　计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。

　　自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责　　从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作　　财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策　　计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对　　二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平　　建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证　　为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。

　　根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求　　在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展　　财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”，以加强内部控制，规范采购业务　　三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策　　为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费　　财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金在各部门的配合下，财务部还编制了公司预算　　财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“__x”期间，财务部员工深入一线，为销售业务提供服务　　尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理解。