
福建省福投新能源投资股份公司 公开转让说明书(申报稿).pdf
275页福建省福投新能源投资股份公司 公开转让说明书(申报稿) 福建省福投新能源投资股份公司福建省福投新能源投资股份公司 FUJIAN FUTOU NEW ENERGY INVESTMENT CO.,LTD.FUJIAN FUTOU NEW ENERGY INVESTMENT CO.,LTD. 公开公开转让说明书转让说明书 ((申报申报稿)稿) 主办券商 二零一六年八月 福建省福投新能源投资股份公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-2 挂牌公司声明挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股 份转让系统公司” )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担 本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准本《公开转让说明 书》申报稿不具有据以公开转让的法律效力,投资者应当以正式公告的《公开转 让说明书》全文作为投资决策的依据 福建省福投新能源投资股份公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-3 目录目录 挂牌公司声明挂牌公司声明 2 2 目录目录 . . 3 3 释义释义 . . 6 6 重大事项提示重大事项提示 8 8 一、税收优惠政策变动风险一、税收优惠政策变动风险 8 二、固定成本较高的风险二、固定成本较高的风险 8 三、应收账款期末余额较大的风险三、应收账款期末余额较大的风险 8 四、公司治理风险四、公司治理风险 9 五、宏观环境及市场环境变化的风险五、宏观环境及市场环境变化的风险 9 六、关联交易的减少带来的短期营业收入下降风险六、关联交易的减少带来的短期营业收入下降风险 9 七、依赖单一气源及供应商的风险七、依赖单一气源及供应商的风险 . 10 第一节第一节 基本情况基本情况 1111 一、公司概况一、公司概况 11 二、股份挂牌情况二、股份挂牌情况 12 三、公司股权及股东情况三、公司股权及股东情况 13 四、董事、监事、高级管理人员基本情况四、董事、监事、高级管理人员基本情况 50 五、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表五、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表 55 六、本次挂牌的有关机构情况六、本次挂牌的有关机构情况 56 第二节第二节 公司业务公司业务 5858 一、公司一、公司业务概况业务概况 58 二、公司组织结构及部门职责二、公司组织结构及部门职责 59 三、公司业务流程及主要工艺三、公司业务流程及主要工艺 77 四、公司与业务相关的关键资源要素四、公司与业务相关的关键资源要素 78 五、公司收入、成本情况五、公司收入、成本情况 . 102 六、公司商业模式六、公司商业模式 . 109 七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 . 114 福建省福投新能源投资股份公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-4 第三节第三节 公司治理公司治理 142142 一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 142 二、二、 公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果结果 . 143 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况 . 145 四、公司的独立性四、公司的独立性 . 146 五、同业竞争情况五、同业竞争情况 . 148 六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款及为其担保情况六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款及为其担保情况 . 148 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 149 八八、设立以来公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因、设立以来公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因 . 154 第四节第四节 公司财务公司财务 157157 一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见 . 157 二、最近两年一期经审计的财务报表二、最近两年一期经审计的财务报表 . 157 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更 . 180 四、公司最近两年一期的主要财务指标四、公司最近两年一期的主要财务指标 . 205 五、公司最近两年一期的主要财务指标分析五、公司最近两年一期的主要财务指标分析 . 207 六、报告期利润形成的有关情况六、报告期利润形成的有关情况 . 213 七、公司最近两年一期主要资产情况七、公司最近两年一期主要资产情况 . 221 八、公司最近两年一期主要负债情况八、公司最近两年一期主要负债情况 . 245 九、公司所有者权益情况九、公司所有者权益情况 . 250 十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 251 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 260 十二、资产评估情况十二、资产评估情况 . 260 十三、股利分配政策和报告期初至申报审查期间分配及实施情况十三、股利分配政策和报告期初至申报审查期间分配及实施情况 . 261 十四、控股子公司的情况十四、控股子公司的情况 . 264 十五、特有风险提示十五、特有风险提示 . 265 第五节第五节 有关声明有关声明 269269 一、全体董事、监事和高级管理人员声明一、全体董事、监事和高级管理人员声明 . 269 二、主办券商声明二、主办券商声明 . 270 福建省福投新能源投资股份公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-5 三、律师事务所声明三、律师事务所声明 . 271 四、会计师事务所声明四、会计师事务所声明 . 273 五、评估师事务所声明五、评估师事务所声明 . 274 第六节第六节 附件附件 275275 一、主办券商推荐报告一、主办券商推荐报告 . 275 二、财务报表及审计报告二、财务报表及审计报告 . 275 三、法律意见书三、法律意见书 . 275 四、公司章程四、公司章程 . 275 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件 275 六、其他与公开转让有关的重要文件六、其他与公开转让有关的重要文件 . 275 福建省福投新能源投资股份公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-6 释义 福投股份、股份公司 指 福建省福投新能源投资股份公司 福投有限、有限公司 指 福建省福投新能源投资有限公司 公司、本公司 指 福建省福投新能源投资股份公司?及其前身福建省福投 新能源投资有限公司、 福建省福投燃气投资有限公司的 统称 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、 董事会议事规则、 监事会议事规则 股东大会 指 福建省福投新能源投资股份公司股东大会 董事会 指 福建省福投新能源投资股份公司董事会 监事会 指 福建省福投新能源投资股份公司监事会 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 福投燃气 指 福建省福投燃气投资有限公司 福建投资集团 指 福建省投资开发集团有限责任公司及其整合重组前的 福建投资开发总公司 新思路投资 指 福建新思路投资发展有限公司 福建新能源 指 中海石油福建新能源有限公司 南平新能源 指 南平福投新能源投资有限公司 中闽物流 指 福建中闽物流有限公司 闽能燃气 指 福建闽能燃气有限公司 漳州新能源 指 中海油(漳州)新能源有限公司 中闽海油 指 福建中闽海油燃气有限责任公司 中闽海油(沙县) 指 中闽海油燃气(沙县)有限公司 莆田新能源 指 中海油莆田新能源有限公司 仙游新能源 指 中海油仙游新能源有限公司 厦门新能源 指 中海石油(厦门)新能源有限公司 冠城大通 指 冠城大通股份有限公司 气电集团 指 中海石油气电集团有限责任公司 冠城瑞闽 指 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 气电集团福建贸易分公司 指 中海石油气电集团有限责任公司福建贸易分公司 本说明书 指 福建省福投新能源投资股份公司公开转让说明书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 福建省福投新能源投资股份公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-7 《公司章程》 指 福建省福投新能源投资股份公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《工作指引》 指 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作 指引(试行) 》 内核小组 指 东兴证券股份有限公司推荐挂牌项目内部审核小组 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价 转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-2 月 报告期末 指 2016 年 2 月 29 日 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京大成(福州)律师事务所 工商局 指 工商行政管理局 中国 指 中华人民共和国大陆地区, 不包括香港、 澳门及台湾地 区 QHSE 管理体系、QHSE 指 指在质量 (Quality) 、 健康(Health) 、安全(Safety) 和环境(Environment)方面指挥和控制组织的管理体 系。
槽车 指 油罐车,文中一般指专用 LNG 液化天然气运输车辆 LNG 指 LNG 是英语液化天然气(liquefied natural gas)的 缩写, 是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃, 使 之凝结成液体 CNG 指 CNG 即压缩天然气 (Compressed Natural Gas,简称 CNG) 是天然气加压并以气态储存在容器中 加气站、加注站、撬装站、 储配站、气化站 指 在业务性质上皆为“加注站”范畴, 名称不同仅为企业 内部分类方便 建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 劳动部 指 中华人民共和国人力资源和社会保障部 公安部 指 中华人民共和国公安部 福建省福投新能源投资股份公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-8 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险:本公司特别提醒投资者注意下列风险: 一、税收优惠政策变动风险一、税收优惠政策变动风险 根据福建省仙游县人民政府“仙政函[2011]7 号” 《仙游县人民政府关于支 持中海石油福建新能源有限公司等企业在仙游注册和运营的承诺函》 :从 2012 年起连续五年,中海石油福建新能源有限公司有关企业所得税、个人所得税和增 值税的税负,其中仙游县实得部分的 80%,通过县财政支出安排、财政奖励、补 贴等形式补给中海石油福建新能源有限公司及其所属员工。
有关中海石油福建新 能源有。












