出纳课件 进账单.pptx

进账单银行进账单是持票人将票据款项存入其开户银行账户的凭证，也是开户银行将票据款项记入持票人或者收款人账户的凭证前 言目录1银行进账单的介绍2银行进账单的使用情况3银行进账单填制说明4银行进账单的注意事项银行进账单的介绍银行进账单一式三联第一联：回单联第二联：贷方凭证联第三联：收账通知联目录1银行进账单的介绍2银行进账单的使用情况3银行进账单填制说明4银行进账单的注意事项银行进账单的使用情况实务中，银行进账单，一般是作为银行的一张辅助单据，帮助完善企业的一些相关的收款人、付款人的信息例如：转账支票：使用转账支票，没有银行进账单来帮忙辅助完善信息， 转账支票的款项进行转账收到转账支票，办理入账时，也需要银行进账单来辅助完善相关的信息目录1银行进账单的介绍2银行进账单的使用情况3银行进账单填制说明4银行进账单的注意事项1. 填写办理业务的日期2.填写付款人的全称，与票据内容一致3.填写付款人的账号，与票据内容一致4.填写付款人开户银行的信息，与票据内容一致5.填写收款人全称，与票据内容一致银行进账单填制说明6.填写收款人的账号，与票据内容一致7.填写收款人开户银行的信息，与票据内容一致9.填写小写金额前面加人民币符号“”，不得更改，大小写金额必须一致10.填写票据的种类，如转账支票、银行汇票等11.填写提交的票据的张数12. 填写提交的票据的号码13.相关经办人员的签章银行进账单填制说明8.填写人民币大写金额紧接“人民币”字样填写，不得更改，不得留有空白目录1银行进账单的介绍2银行进账单的使用情况3银行进账单填制说明4银行进账单的注意事项银行进账单的注意事项1.进账单与支票配套使用,允许多张支票汇总填制一张进账单2.对于办理一收多付（一贷多借）的进账单，客户必须根据不同的票据种类和支票签发人所属的不同票据交换行处分别填制，不得混淆3.进账单上填列的收款人名称、账号、金额、内容均不得更改，其他项目内容应根据所附支票的相关内容据实填列THANKSTHANKS谢谢聆听。