2014年电算化课堂使用同步操作题.doc

会计电算化操作一、系统初始化1、新建账套：数据库路径：D：\财务+班级+姓名 账套名称：广西非凡+班级+姓名 公司名称：广西非凡工业有限公司 操作步骤：在桌面双击→ 我的电脑→D盘→建立名称为（财务+班级姓名）的文件夹操作步骤：开始 → 程序 → 金蝶KIS专业版 → 工具 → 账套管理(单击) →(不用设置密码)点确定 → 新建 → 帐套名称（加上自己班级姓名）、数据库（即账套数据）存放路径（放在自己刚刚建的文件夹）、公司名称(全称)→确定2、非凡工业有限公司在2010年1月使用KIS专业版系统记账本位币为人民币注意：设置时要把四个系统参数（会计期间，财务参数，出纳参数，业务基础参数）的期间必须设置统一操作步骤：基础设置→系统参数→系统信息→记账本位币选择人民币→再点会计期间→设置会计期间→启用会计年度（选2010年）→确认(特别要注意别点错到确定)→再点财务参数→启用会计期间选“1” →确定→再点出纳参数→启用会计年度（选2010年）和期间（选1月）→ 再点业务基础参数→启用会计年度和期间→确保年度和期间和前面设置的一致3、从模板中引入新会计准则科目操作步骤：基本设置→会计科目→文件→从模板中引入科目→选择新会计准则科目→引入→全选→确定。

4、(1)新增凭证字“记”字，科目范围无限制，设为默认操作步骤：基础设置→凭证字→新增→录入“记”字→确定 选中要设置的内容——单击左键——选择设为默认值2)新增凭证字“收”，科目范围借方必有“1001、1002”操作步骤：基础设置→凭证字→新增→录入“收”字→借方必有按F7（或点后面文件夹）选择1001和1002→确定5、 在基础设置中新增一个外币代码：USD,名称为“美元”，浮动汇率：6.8操作步骤：点击基础设置—》币别—》新增—》名字称为“美元”，代码为“USD”，汇率为“6.8” →折算方式→原币x汇率→6、增加计量单位，组别：数量组，单位：个（计量单位新增必须先有组，才能增加明细）操作步骤：计量单位—新增—数量组—确定 数量组——再点右边的空白处——点新增——个——换算率：1——确定 7、登陆非凡公司账套，通过manager新增用户组：会计组，新增用户“张三”，“李四”和“自己的名字”按模块授权“基础资料、账务处理、固定资产、工资、报表”的权限 操作步骤： 用“manager”登陆系统→基础设置→用户管理→新增用户组→录入会计组→完成新增用户→录入“张三” →确定→退出→选中“张三”点功能权限管理→勾选相应的权限→授权→关闭。

8、将用户“自己的名字”和“张三”从会计组调至系统管理员组 操作步骤：用“manager”登陆系统→基础设置→用户管理→双击”自己的名字” →点用户组→选择左边的会计组，点移除→选择右边的系统管理组，点添加→确定9、（1）新增用户“王红”，隶属于会计组并授予所有权限操作步骤：用“manager”登陆系统→基础设置→用户管理→新增用户→录入“王红” →确定→退出，→选中“王红”点功能权限管理→点右边全选授权→关闭2）高级授权的操作：请给“王红”进行高级授权，取消她对凭证“作废”和“反作废”的操作 操作步骤：基础设置——用户管理——选择王红点“功能权限管理—高级”一一点击左边的“账务处理_凭证”——点右边“作废”和“反作废”勾去掉！ （3）新增用户：孙悟空，隶属于销售组，并授予这个用户“销售订单新增、修改、查看”的权限操作步骤：基础设置——用户管理——新增用户组——录入销售组——完成 新增用户——录入“孙悟空”——点击同一个界面里的“用户组”——隶属于“销售组”——确定 选中“孙悟空”——点击上面的”功能权限管理“——高级——购销存单据（其他）——销售订单——勾选右边“新增、修改、查看”权限——授权（4）禁用李四账号 操作步骤：基础设置——用户管理——双击李四——把禁用此账号打勾——保存，关闭。

10、（1）在核算项目---客户中增加以下客户资料信息：代码001，名称：南宁百货公司 代码：002 名称：五星公司代码003，名称：申银公司 代码：004名称：中油公司操作步骤：基础设置——核算项目——点左手边的“客户”——再点右边的空白处——点新增——在客户新增的对话框里录入客户资料的代码及名称——点保存——继续新增2） 批量修改“结算期间”为30天操作步骤：基础设置——核算项目——点击左边的“客户”——点击“001南宁百货公司”——使用shift全选右边的客户——点击上面“批改”——修改字段：结算期限——字段属性值：JSQ30天——确定——是——修改成功——取消——关闭（3） 将客户资料显示的项目调整为只显示代码、全名两项操作步骤：基础设置——核算项目——选择“客户”——点击“查看”——页面设置——点击“显示”——在显示栏下面取消“名称”显示处的勾——确定11、（1）在核算项目---供应商中增加以下资料信息：区域资料：代码01，名称：华南区 供应商资料：代码：01.001 名称：广东宏讯科技区域资料：代码02，名称：华东区 供应商资料：代码：02.001 名称：上海高胜公司供应商资料：代码：02.002 名称：江苏新明集团区域资料：代码03，名称：跨国 供应商资料：代码：03.001 名称：IBM公司操作步骤：基础设置——核算项目——点左手边的“供应商”——再点右边的空白处——点新增——在供应商新增的对话框里点“上级组”——录入区域资料代码01，名称：华南区——回车保存——退出。

重新点左边类别“华南区” ——再点右边——然后点“新增”——新增的对话框里录供应商资料代码：01.001 名称：广东宏讯科技——回车保存退出2）在核算项目增加部门资料： 01 ，财务部 02，总办 03，销售部 操作步骤：基础设置——核算项目——点左手边的“部门”——再点右边的空白处——点新增——在客户新增的对话框里录入部门资料的代码及名称——点保存——继续新增（3）在核算项目增加职员资料： 001 王红 002 张三 003 李四 004陈五 基础设置——核算项目——点左手边的“职员”——再点右边的空白处——点新增——在客户新增的对话框里录入职员资料的代码及名称——点保存——继续新增12、（1）将核算项目的职员信息导出，保存在桌面操作步骤：基础设置－核算项目－职员－文件－引出数据－确定－选择保存路径及文件名即可（2）在用户管理中引入职员陈五操作步骤：基础设置－用户管理——点新建用户——点击用户名最末的文件夹的标志——出现核算项目的职员信息后——选中职员陈五——点击保存13、物料资料内容代码名称全名001CPUCPU002硬盘硬盘003主机主机004显示器显示器005电脑电脑操作步骤： 基础设置——核算项目——点左手边的“物料”——再点右边的空白处——点新增——在物料新增的对话框里录入代码“001”——名称“CPU”——物料属性“外购”——计量单位组“数量组”——基本计量单位“个”——计价方法“移动平均法”——存货科目代码“1405（库存商品）”——销售收入科目代码“6001（主营业务收入）”——销售成本科目代码“6401（主营业务成本）”——保存——继续新增。

14、 增加核算项目，名称：产成品 代码：111属性名称属性类别属性长度标准成本实数零售价货币销售政策文本255操作步骤：基础设置——核算项目——新增——出现“核算项目类别-新增”对话框——代码：111——名称：产成品——点击“属性维护”右边的新增——在自定义属性框录入——名称：标准成本——类型：实数——新增——（其他的同上步骤增加）15、 新增物料资料辅助属性，基本属性颜色：红色 操作步骤：基础设置——物料资料辅助属性——单击“辅助属性”基本类——单击右边的空白处——新增代码：01,——名称：颜色——新增——名称：颜色，类别：颜色——确定——确定——再点击右边空白处——新增——类别代码：H01——颜色属性：红色——确定 16、（1）增加会计科目，科目编码为“1002.01”，科目名称“工行琅东支行”改为外币核算“所有币别”操作步骤：基础设置——会计科目——单击左边 “资产”类——再点右边空白处点“新增”——录入会计科目代码及名称“工行琅东支行”——外币核算选“所有币别”——确定——退出2）增加会计科目，科目编码为“1002.02”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基础设置——会计科目——单击 “银行存款”——点“新增”——录入会计科目代码及名称“农行城西支行”——关闭，然后打开一级科目“银行存款” ——勾选“银行日记账”——确定——退出（返回二级科目查看）。

17、 将会计科目“2101-交易性金融负债”设置为禁用（取消禁用）操作步骤：基础设置——会计科目——点击上方“禁用” 会计科目——点击上方“反禁用”——选择“2101-交易性金融负债”——点击“取消反禁用”18、设置“应收账款”科目需增加辅助核算类型“客户”外币核算“所有币别”设置“预收账款”科目需增加辅助核算类型“客户”设置“应付账款”科目需增加辅助核算类型“供应商”外币核算“所有币别”设置“预付账款”科目需增加辅助核算类型“供应商”应收账款操作步骤：基础设置——会计科目——双击“应收账款”——勾上“往来业务核算”——“外币核算”选择“所有币别”再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“客户”——确定——保存——退出预收账款操作步骤：基础设置——会计科目——双击“预收账款”——勾上“往来业务核算”——再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“客户”——确定——保存——退出应付账款操作步骤：基础设置——会计科目——双击“应付账款”——勾上“往来业务核算”——“外币核算”选择“所有币别”再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“供应商”——确定——保存——退出。

预付账款操作步骤：基础设置——会计科目——双击“预付账款”——勾上“往来业务核算”——再点“核算项目”——“增加核算项目类别”——选“供应商”——确定——保存——退出19、按下列要求录入应收应付期初余额：（客户和供应商是分开传递的）9（1）应收账款 录入南宁百货应收款期初数28800元,五星公司应收款期初数14500元 操作步骤：初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别选“人民币”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“南宁百货公司”——明细栏点勾双击进入——在应收账款填入28800——保存——关闭初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别选“人民币”，客户代码栏按F7进入——双击进入选择“五星公司”——明细栏点勾双击进入——在应收账款填入14500——保存——关闭录入申银公司应收款期初数美元2880元,中油公司应收款期初数美元3450元操作步骤：初始化——应收应付初始数据——按“客户”——币别“。