大庆市东方学校部门决算公开.doc

大庆市东方学校部门决算公开目录第一部分第一部分部门概况部门概况 一、部门职责 二、内设机构三、人员情况四、部门决算编报范围第二部分第二部分 20162016 年度部门决算报表年度部门决算报表 一、 《部门收支决算总体情况表》二、 《部门收入决算总体情况表》三、 《部门支出决算总体情况表》四、 《财政拨款收支决算总体情况表》五、 《一般公共预算支出决算情况表》六、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表》七、 《一般公共预算 “三公”经费支出决算情况表》八、 《政府性基金预算收支决算表》第三部分第三部分 20162016 年度决算情况说明年度决算情况说明一、预算执行总体情况说明二、财政拨款支出情况说明三、关于“三公经费”支出说明四、机关运行经费支出说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第四部分第四部分名词解释名词解释第一部分第一部分 部门概况部门概况一、一、 部门职责部门职责大庆市东方学校是市政府责承大庆市城投公司投资兴建的公立九年一贯制学校学校占地面积 4.1 万平方米，建筑面积 1.7 万平方米，设置办公楼（含食堂宿舍）、小学部、初中部、体育馆、运动场等五个功能区。

学校设计规模为 36 个教学班（其中初中 16 个教学班，小学 20 个教学班），可容纳学生 1800 人学校将坚持“高起点建设、高质量办学、高标准服务”的原则，以“一年强基础，三年创品牌，五年争一流”为中期工作目标，秉承“为每一名学生的发展奠好基服务好”的办学理念，以“读书修德、启智铸魂”为校训，努力创建一所人民群众满意的现代化的九年一贯制特色学校 1、校长室职能：（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量2）制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划3）指挥、协调各室的工作，对各室进行指导、督促、检查和评价4）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果5）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量6）加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”7）重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

8）加强对总务工作的指导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利9）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作2、财务室职能：（1）贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度2）负责制定学校财务规章制度并组织实施3）负责编制财务年度预算与决算4）负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息5）负责各类专项资金的管理6）配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作7）负责审核学校各项费用开支范围8）根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作9）贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作10）完成上级部门及学校交办的其他工作3、教务处职能：作为管理教学工作的重要职能部门，执行国家统一编制的教学工作条例，教学计划、教学大纲和课程计划，制定并实施学校教学工作计划和有关教学工作的各项规章制度，审阅教研组及教师教学进度计划，并定期检查、指导、总结交流经验组织教师进修、安排好全校的排课、调课、代课等工作；做好学籍管理工作；做好全校师生的教科书、教学参考书及教学用音像信息资料的计划或征订工作等。

4、政教处职能：学校管理学生的一线职能部门政教处认真执行国家统一编制的德育大纲，制订并实施学校德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度贯彻党和学校的方针政策，结合我校实际，加强德育工作队伍建设，与其它职能部门密切配合，开展师德教育，提高教师职业道德水平，维护学校正常的教育教学秩序二二 、内设机构、内设机构内设机构：校长室、党务办、校务办公室、总务处、后勤处、教务处、学生处、财务室、教学室、科任室三三 、人员情况、人员情况我单位现有编制 46 人，年末在职教职工共 53 人，其中在职不在编人员 7 人，退休人员 42 人，临时工 13 人四、部门决算编报范围四、部门决算编报范围2016 年纳入预算单位部门决算编报范围的单位有 1 个：大庆市东方学校第二部分第二部分 20162016 年度部门决算报表年度部门决算报表一、《部门收支决算总体情况表》二、《部门收入决算总体情况表》三、《部门支出决算总体情况表》四、《财政拨款收支决算总体情况表》五、《一般公共预算支出决算情况表》六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表》七、《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》八、《政府性基金预算收支决算表》（具体内容见附表）第三部分第三部分 20162016 年度决算情况说明年度决算情况说明一、预算执行总体情况说明（一）大庆市东方学校 2016 年度收入决算 807.39 万元。

其中,财政拨款收入 807.39 万元. 与 2015 年收入决算无法相比，原因：我校 2016 年 4 月正式由石化教育中心归属龙凤区管理，2016 年以前为非独立预算单位，没有2015 年数据二）大庆市东方学校 2016 年度支出决算 740.07 万元与 2015 年收入决算无法相比，原因：我校 2016 年 4月正式由石化教育中心归属龙凤区管理，2016 年以前为非独立预算单位，没有 2015 年数据其中：1、教育支出 515.06 万元；2、社会保障和就业支出 158.49 万元；3、医疗卫生与计划生育支出 32.37 万元；4、住房和保障支出 34.15 万二、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况大庆市东方学校拨款支出 740.07 万元，其中基本支出 740.07 万元，占本年财政拨款支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0 %二）财政拨款支出构成情况大庆市东方学校财政拨款支出主要用于以下方面：1、教育支出 515.06 万元；2、社会保障和就业支出 158.49 万元；3、医疗卫生与计划生育支出 32.37 万元；4、住房和保障支出 34.15 万。

三、关于关于““三公经费三公经费””支出说明支出说明2016 年，“三公经费”公共预算财政拨款支出决算3.3 万元与年初预算相比下降 34%，原因是我校于 2016 年 4月由石化正式归属龙凤区管理，2016 年决算是归属后（半年）决算数据；与上年同期无法相比，主要原因是我校于2016 年 4 月正式由石化归属龙凤区管理，归属前为非独立核算单位，没有 2015 年数据其中：1、因公出国（境）费 0 万元，占 0%，与上年同期无法相比，主要原因是我校于 2016 年 4 月正式由石化归属龙凤区管理，归属前为非独立核算单位，没有 2015 年数据2、公务用车运行费 3.3 万元，占 100%，与年初预算相比下降 34%，原因是我校于 2016 年 4 月由石化正式归属龙凤区管理，2016 年决算是归属后（半年）决算数据；与上年同期无法相比，主要原因是我校于 2016 年 4 月正式由石化归属龙凤区管理，归属前为非独立核算单位，没有2015 年数据3、公务接待费 0 万元，占 0%，与上年同期无法相比，主要原因是我校于 2016 年 4 月正式由石化归属龙凤区管理，归属前为非独立核算单位，没有 2015 年数据。

其中因公出国（境）团组数 0 组，人数 0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 2；国内公务接待批次 0 次，人数 0 人四、机关运行经费支出说明我单位是事业单位，没有机关运行经费 五、政府采购支出情况说明政府采购支出情况说明2016 年本部门政府采购支出总额 14.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.4 万元授予中小企业合同金额 14.4万元，占政府采购支出总额的 100%,其中：授予小微企业合同金额 14.4 万元，占政府采购总额的 100%.六、国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）,单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）七、预算绩效管理工作开展情况说明大庆市东方学校财政拨款 807.39 万元，支出 740.07万元，用于工资 372.08 万元，办公经费 6.17 万元，取暖费 70.25 万元，邮电费 4.49 万元，维修费 9.94 万元，水费 0.62 万元，公务用车运行维修护费 3.31 万元。

收专项拨款 0 万元，专项支出 0 万元第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入五、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余七、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出八、教育(类)支出：指政府教育事务支出包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出九、科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出十一、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出如环保厅及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出十二、城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等如国土厅用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出十三、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等如水利厅及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十四、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工。