某房地产公司计划财务部职务说明书.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页北京公交房产开发有限责任公司职务说明书——计划财务部职务说明书计划财务部经理职务说明书 1会计职务说明书 4出纳职务说明书 7计划财务部经理职务说明书岗位名称计划财务部经理岗位编号所在部门计划财务部岗位定员1直接上级总经理所辖人员直接下级会计、出纳岗位分析日期2003年7月职责概述：负责财务、会计、统计等各方面的事宜，全面负责计划财务部日常工作职责与工作任务：职责一职责表述：拟定财务管理制度，预算管理制度、会计制度及其他相关规定工作任务制定和完善财务管理制度、预算管理制度及其他相关规定组织制定公司财务会计制度和会计核算办法根据公司发展战略，拟定公司财务规划监督管理各项财务制度和计划的执行情况职责二职责表述：组织公司财务预算、收支计划、利润规划及财务决算工作任务根据公司经营目标，组织编制公司财务预算、成本计划、资金计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算监督、分析评价预算执行情况；其他各项财务分析工作定期组织公司财务决算，组织制作公司决算报告；与相关部门合作完成项目决算工作拟订融资计划报上级领导批准，具体办理各项融资手续，保证公司的资金供应职责三职责表述： 组织会计核算工作、会计电算化工作、税务管理工作工作任务组织会计核算工作，对账务处理进行指导全面负责财务电算化工作；审核会计报表，保证其正确性；复核记账凭证、原始凭证，保证其正确、真实负责税务筹划，合法纳税职责四职责表述：严格按照公司财务管理制度，执行财务管理工作工作任务负责审核各项经营成本、费用支出，进行成本分析，加强成本管理负责制定筹集资金方案，进行资金使用效率分析，融资成本分析配合外部审计检查，组织内部检查，协助完成项目后的财务评估工作对控/参股公司的财务工作进行业务指导和监督定期提供公司经营情况分析报告职责五职责表述：负责会计监督、资产管理等工作工作任务监督、督促账款回收定期组织固定资产、流动资产等各项资产的清查、盘点，及时发现不良资产，并提出处置意见妥善保管并按规定使用公司财务专业章及法人代表章；负责管理财务档案职责六职责表述：参与公司的重大决策，从财务角度进行投资估算、投资分析及财务评价工作任务参与建设项目的可行性分析和招投标工作；参与其他投资的可行性分析工作参与重大合同的谈判，就相关的财务问题提出建议关注外部资金市场动态，为公司重大决策提供信息支持职责七职责表述：部门内部组织管理工作工作任务设计计财部的各项工作流程，制定财务工作计划负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行负责公司财务人员队伍建设，选拔、配备、评价、考核下属人员，组织部门技能培训负责控制部门预算，降低费用成本职责八职责表述：完成直接上级交付的其它任务权力：公司年度预算的拟定权公司财务制度的执行监督权有对各项费用开支的监督检查权预算内部门费用的使用权对下级工作的检查权和工作中争议的裁判权对下属员工的聘用、调岗、晋升、辞退有建议权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系税务局、工商局、财政局、银行、会计师事务所、外管局、统计部门等任职资格：教育水平大学本科及以上专业财务会计专业或者金融类专业培训经历财务管理培训、证券金融培训经验5年以上财务、会计工作经验，2年以上房地产开发企业财务管理经验知识和技巧具备财务管理、法律、金融、房地产等知识，能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识技能技巧具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，具有良好的管理沟通能力其它：使用工具设备计算机、网络、计算器、一般办公设备（、机、打印机、复印机）工作环境办公场所工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档会计报表、财务分析报告、各种预算管理表、汇报文件、报告、工作计划、总结、公司文件、研究报告、合同、经济活动分析、税务报表、文件等 备注会计职务说明书岗位名称会计岗位编号所在部门计划财务部岗位定员直接上级计划财务部经理所辖人员无直接下级无岗位分析日期2003年7月职责概述：负责会计监督和会计核算工作的具体实施职责与工作任务：职责一职责表述：负责账务处理、录入工作工作任务核实各类原始凭证真实性、合规性与完整性制作记账凭证，并根据审核无误的记账凭证生成各类总帐、明细帐及会计报表职责二职责表述：通过会计电算化手段管理各类会计档案工作任务进行资产核算，按时、足额计提固定资产折旧及出租开发产品等资产的摊销。

及时掌握各项资产的盘存状况，确保账实相符，编制相关报表进行收入核算，编制收入分析报表进行成本、费用核算，成本、费用分析，编制成本、费用分析报表•进行应收、预收、应付、预付等债权、债务会计科目的核算，并进行分析，编制账龄分析表职责三职责表述：实施会计监督与管理工作任务定期检查债权及销售收入的回收情况，对不能按时、正常收回的及时报告 与相关单位对账，催收应收款项等，合理安排应付款项的支付，报计划财务部经理审核职责四职责表述：编制财务报表并报送 工作任务按照国家统一会计制度的规定，按月编制公司会计报表，编写会计报表附注及其说明，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明按月对有关外部单位报送财务报表负责编制年度财务决算报表，并为公司有关各方提供财务分析数据职责四职责表述：负责公司日常纳税申报工作 工作任务参与税务筹划,合理应用税收优惠政策根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证，并建立台账积极配合税务部门的检查职责五职责表述：完成计划财务部经理交付的其它任务权力：各类原始凭证的审核权各会计科目的分析、报告权对部门工作的建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、税务局等任职资格：教育水平大学专科及以上专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经历财务管理培训、会计培训经验会计师以上职称，3年以上房地产行业会计工作经验知识和技巧具备会计、成本管理、房地产等知识；能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识能力人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、网络、计算器、一般办公设备（、机、打印机、复印机）工作环境办公场所工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、会计报表、原始凭证、记账凭证、各种台账等备注出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门计划财务部岗位定员直接上级计划财务部经理所辖人员无直接下级无岗位分析日期2003年7月职责描述：负责领购、保管、开具支票；办理银行结算业务；办理现金收付业务职责与工作任务：职责一职责表述：负责银行存款的管理；核实原始票据并分类记账工作任务根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记银行存款日记账，做到日清月结定期与银行对账并编制“银行存款余额调节表”,根据领导要求，编制资金收支月报、周报，资金变动量大时还应该编制日报，及时反映资金动态认真执行银行管理制度及企业财务制度，按规定领购、保管、开具银行支票及其他银行票据；登记“支票领用登记簿”； 办理银行结算业务；向银行报送工资文件，保证及时正确发放公司员工薪酬职责二职责表述：负责现金管理工作任务按照库存现金限额提取现金审核报销原始票据内容、金额，制作报销凭证，办理报销手续根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记现金日记帐，做到日清月结每日进行现金盘点，确保账实相符。

编制现金盘点报告表职责三职责表述：负责有价证券管理工作任务保管现金收讫、现金付讫、个人印章等负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进行登记和保管逐笔登记有价证券业务，保管有价证券对其他有关重要票据进行保管定期、不定期接受对支票、有价证券的核查职责四职责表述：完成直接上级交办的其它任务权力：报销凭证的核查权对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝入账和拒绝支付现金的权力对部门工作的建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、外管局等任职资格：教育水平大学专科及以上专业财务会计专业或其他相关会计专业、金融专业培训经历财务管理培训、会计培训、票据知识培训经验1年以上出纳工作经验知识和技巧具备相应的会计、票据等知识；能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识能力沟通能力其它：使用工具设备计算机、网络、计算器、一般办公设备（、机、打印机、复印机）工作环境办公场所工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、资金收支报表、银行存款余额调节表、现金盘点表、报销凭证、收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、固定资产卡片备注第 1 页 共 1 页。