团滩河水库电站工程投资概算及经济评价方案.docx

团滩河水库电站工程投资概算及经济评价方案1.1编制依据和原则(1)重庆市云阳县团滩河(水库)电站工程投资概算的项目划分和编制方法主要按照重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会文件“渝水基[2005]56号”重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会关于发布《重庆市水利建筑工程预算定额》《重庆市水利工程施工机械台时费定额》及《重庆市水利工程设计概(估)算编制规定》的通知2)建筑工程主要采用重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会文件“渝水基[2005]56号”文颁发的《重庆市水利建筑工程预算定额》，过渡系数1.033)设备安装工程采用重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会文件“渝水基[2008]31号”文颁发的《重庆市中小型水利水电设备安装工程预算定额》，过渡系数L034)施工机械台时费采用重庆市水利局、重庆市发展和改革委员会文件“渝水基[2005]56号”文颁发的《重庆市水利工程施工机械台时费定额》5)设计提供的工程量及施工方案6)设计提供的工程占地费用、水土保持工程投资，环境保护工程投资1.2投资估算结果重庆市云阳县团滩河（水库）电站工程投资概算按现行物价水平计算的工程投资为34440.87万元（含银行贷款利息），详见“总概算汇总表”。

总概算汇总表单位：万兀编号工程或费用名称一级电站二级电站合计I工程部分投资18086.5511309.4729396.02第一部分:建筑工程9523.285850.2215373.50第二部分:机电设备及安装工程1199.381438.982638.36第三部分:金属结构设备及安装工程1048.72828.231876.95第四部分:临时工程1543.42458.762002.18第五部分独立费用2293.261377.373670.63第一至五部分合计15608.069953.5625561.62基本预备费780.40497.681278.08工程静态总投资16388.4710451.2426839.71建设期间贷款利息1698.08858.232556.31工程总投资18086.5511309.4729396.02II移民环境投资4686.54203.314889.85水库淹没处理及补偿费4231.414231.41水土保持工程投资218.8993.81312.70环境保护工程投资236.24109.50345.74III送出工程投资105.0050.00155.00IV工程投资总计静态总投资21180.0110704.5531884.56总投资22878.0911562.7834440.871.15经济评价电站工程经济评价包括财务评价和国民经济评价。

评价的主要依据是：国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》、水利部颁发的《小水电建设项目经济评价规程》以及国家和地方现行财税制度团滩河（水库）电站工程施工期（含初始运行期）为3年，根据主体工程施工期和电站正常投运期，按国家计委“计价格（2001）701号”文的有关规定，确定工程正常经营期为30年，计算期为33年（包括建设期和经营期）工程财务评价：按贷款偿还年限25年测算，团滩河（水库）电站还贷期上网电价为0.404元/kw.h从电站单位经济指标来看，团滩河（水库）电站单位千瓦投资为13776.35元∕kw,单位电量投资为4.23元∕kw.h,单位发电成本为0.2元∕kw.h,单位经营电成本为6分∕kw.h,电站财务内部收益率为7.18%大于财务基准收益率7%,财务净现值为502.59万元，大于零财务评价指标符合有关规范规定要求，因此,工程在财务上是可行的国民经济评价：团滩河（水库）电站工程经济内部收益率分别为9.21%,大于社会折现率8%,经济净现值分别为1362.84万元，大于零，经济效益费用比分别为L04,大于Io国民经济评价指标满足有关规范要求，因此，工程在经济上是合理的敏感性分析表明，投资、效益、电量等不确定因素在一定范围内变动时，财务和国民经济评价指标变动不大，均满足有关规范要求，说明表明本项目具有一定的抗风险能力。