《差旅费管理制度》word版.doc

中信国检信息技术有限公司差旅费用管理制度（试行）为了加强差旅费用的管理和控制，有效的执行公司整体预算，现将员工因公出差和费用管理做出如下规定：一、出差的审批：因公出差，需在出差前填写《出差申请单》（财务部/行政部领取）详细说明出差地点、事由、同行人员及预算预算在1万元以内的，由分管副总裁和财务总监签批；预算在1万元以上的，由分管副总裁、总裁和财务总监签批；副总裁和总裁助理出差预算由总裁和财务总监签批二、出差借款：出差人员凭经过审批的预算及相关说明到财务部办理借款手续借款必须在预算范围内三、出差标准：项目一般员工部门副经理以上副总经理以上说 明房费直辖市和经济特区300元／人/天350元/人/天实报实销同性别员工一起出差，原则上应同住标准间凭发票和水单报销特殊情况需请示总裁其它城市200元/人/天250元/人/天实报实销交通工具1、火车12小时以内行程的，原则上应乘坐火车；2、飞机头等仓、轮船头等仓需总裁特别批准凭发票报销交通费直辖市和经济特区　80元/人/天100元/人/天实报实销凭发票报销去机场、火车站及长途车站往返路费实报实销其它城市50元/人/天80元/人/天实报实销餐费　以70元/人/天的标准发放补贴，不报销工作餐费，业务招待费单独结算。

四、出差报帐：1． 出差返回后10天内必须报帐报帐的发票必须符合国家规定报帐时应按财务要求粘贴有关单据，送财务审核，多退少补2． 报账时需附上《出差工作总结》3． 出差补贴不需要发票，按实际日期计算员工需填写《出差补贴申请单》，并经部门经理、主管副总裁和财务总监签批后方可领取出差补贴4． 出差报帐在1万元以内的，由分管副总裁和财务总监签批；在1万元以上的，由分管副总裁、总裁和财务总监签批；副总裁和总裁助理出差报账由总裁和财务总监签批五、本办法自发布之日起执行相关条款的解释权归公司行政部及财务部六、附件一 《出差申请表》 附件二 《出差工作总结》附件三 《出差补贴申请表》中信国检信息技术有限公司出差申请单年 月 日申请人：所在部门：岗位：职务：出差时间：出差地点：出差事由：拟乘坐的交通工具出差费用总预算及其明细部门经理意见：财务经理意见：主管副总裁审核：财务总监审核：公司总裁批准：中信国检信息技术有限公司出差工作总结姓名王洋、郭青云部门产品部、技术部职务出差时间2005年8月03日-08日出差地点杭州、绍兴出差事由工作总结签名： 日期： 年 月 日中信国检信息技术有限公司出差补贴申请单年 月 日申请人：所在部门：职务：出差地点：出差时间：自 年 月 日起，至 年 月 日止，共计 天。

出差补贴总额70元/人／天×　　　　天＝　　　　　　元部门经理意见：财务经理意见：主管副总裁审核：财务总监审核：公司总裁批准：。