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学校规章制度之学校出纳职责.pdf

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文档编号：567445132

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学校规章制度之学校出纳职责学校规章制度之学校出纳职责学校出纳会计是在总务主任领导下，负责学校现金及票证的管理的其主要职责是：1、掌握各种收费标准及各项费用支出的范围和标准，严格把关学校现金收付，对任意改变收费标准的行为和扩大范围、提高标准的支出，要坚决抵制2、审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理3、审核收付款凭证、转帐凭证，填制各种付款凭证，办理收支付款手续根据规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写整洁逐日登记4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的报销单据不得报销按时核对库存现金和银行存款，编报现金出纳报表5、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度严格办理托收承付、汇款等结算业务加强银行支票管理，负责支票签发，出具转帐支票、现金支票及收据发票，管理支票，收据和各种银行票据，做好发放登，负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。

6、有计划的领取和支付现金，要定时、定额支出7、严格执行安全制度认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳会计负责8、认真完成总务处布置的事务工作和临时性的工作。

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