农民专业合作社会计制度下的财务会计报表格式及填报.xls

年 月 日 会农社 01表编制单位： 单位：元资产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 75060.3 509297.55 短期借款 30应收款项 5 994016 应付款项 31 1864913.8 2585424存货 6 2711052.68 2235000 应付工资 32流动资产合计 10 2786112.98 3738313.55 应付盈余返还 33 108448.23 84972.3应付剩余盈余 35 72298.82 84972.3长期资产： 流动负债合计 36 2045660.85 2755368.6对外投资 11农业资产： 长期负债：牲畜(禽)资产 12 长期借款 40林木资产 13 专项应付款 41 595280 71150.5农业资产合计 15 长期负债合计 42 595280 71150.5固定资产： 负债合计 43 2640940.85 2826519.1固定资产原值 16 126590 130840减：累计折旧 17 10760.16 17486.07固定资产净值 20 115829.84 113353.93 所有者权益：固定资产清理 21 股金 44 500000 500000在建工程 22 541990.5 563600 专项基金 45 130840固定资产合计 25 657819.34 676953.93 资本公积 46 130000 530000其他资产： 盈余公积 47 172991.47 427908.38无形资产 27 未分配盈余 50长期资产合计 28 所有者权益合计 51 802991.47 1588748.38资产总计 29 3443932.32 4415267.48负 债 和 所 有 者 权 益总计 54 3443932.32 4415267.48无法收回、尚未批准核销的对外投资资产负债表毁损和报废、尚未批准核销的在建工程注销和无效、尚未批准核销的无形资产死亡毁损、尚未批准核销的农业资产盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产项目 金额无法收回、尚未批准核销的应收款项盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货会农社 02表编制单位： 单位：元项目 行次 金额 项目 行次 金额本年盈余 盈余分配一、经营收入 1 四、本年盈余 16加：投资收益 2加 ： 年 初 未 分配盈余 17减：经营支出 5 其他转入 18管理费用 6五 、 可 分 配 盈余 21二、经营收益 10减 ： 提 取 盈 余公积 22加：其他收入 11 盈余返还 23减：其他支出 12 剩余盈余分配 24三、本年盈余 15六 、 年 末 未 分配盈余 28盈余及盈余分配表年 会农社 03表编制单位： 单位：元项目 合计年初余额本年增加数资 本 公 积 转赠国 家 财 政 直接补助 股金溢价从 盈 余 中 提取盈 余 公 积 转赠接 受 捐 赠 转入资 产 评 估 增值成 员 增 加 出资本年减少数按 交 易 量（ 额 ） 分 配的盈余：剩 余 盈 余 分配年末余额未分配盈余股金 专项基金 资本公积 盈余公积其中： 其中： 其中： 其中：其中：成员权益变动表第　　页盈余 剩余返还 盈余金额 返还产品 产品 产品 产品 金额1 2 1 212345编号年摘要 成员出资交易额月 日 公积金份额形成财产的财政补助资金量化份额捐赠财产量化份额交易量成员账户成员姓名： 联系地址：盈余返还总额：年终合计 公积金总额：。