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哈尔滨天鹅实业股份有限公司 哈尔滨天鹅实业股份有限公司 HARBIN SWAN INDUSTRY COMPANY LIMITED 二HARBIN SWAN INDUSTRY COMPANY LIMITED 二OOOO三年度报告 三年度报告 哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会 二OO四年四月 哈尔滨天鹅实业股份有限公司 2003 年度报告 2重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事长丁鸿利先生、 主管会计工作负责人赵俊杰先生及财务总监刘欣女士 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整 目 录 目 录 一、 公司基本情况…………………………………………………3 二、 会计数据和业务数据摘要……………………………………4 三、 股本变动及股东情况…………………………………………6 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………8 五、 公司治理结构 ………………………………………………10 六、 股东大会情况简介 …………………………………………11 七、 董事会报告 …………………………………………………12 八、 监事会报告 …………………………………………………19 九、 重要事项 ……………………………………………………21 十、 财务报告 ……………………………………………………23 十一、 备查文件 …………………………………………………24 哈尔滨天鹅实业股份有限公司 2003 年度报告 3一、 公司基本情况 （一）公司法定中文名称：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 公司法定英文名称：HARBIN SWAN INDUSTRY COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：HS （二）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：天鹅股份 股票代码：600829 （三）公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区共乐街 182 号 公司办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区共乐街 182 号 邮政编码：150076 公司电子信箱：haswan@ （四）法定代表人：丁鸿利 （五）董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 姓 名 乔克荣 联系地址 黑龙江省哈尔滨市道里区共乐街 182 号 电 话 0451-84624214 传 真 0451-84624142 电子信箱 teqky@ （六）公司选定的信息披露报纸： 《上海证券报》 、 《中国证券报》 公司登载年度报告的网址: 公司年度报告备置地点：公司公关部 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 2 月 19 日 公司首次注册地点：哈尔滨市道里区建国街 79 号 公司变更注册登记日期：2003 年 1 月 7 日 哈尔滨天鹅实业股份有限公司 2003 年度报告 4公司变更注册登记地点：哈尔滨市道里区共乐街 182 号 企业法人营业登记注册号： 2301001003317 税务登记号码: 230102128173269 公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东大桥路关东路北街 1 号国安大厦13层 二、 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要业务指标 单位：元 项 目 金 额 项 目 金 额 利润总额 24,485,367.99净利润 17,788,812.35扣除非经常性损益后的净利润 18,828.788.64主营业务利润 136,265,951.80其他业务利润 483,281.53营业利润 16,509,674.45投资收益 -36,549.73补贴收入 10,044,106.77营业外收支净额 -2,031,863.50经营活动产生的现金流量净额 71,652,148.81现金及现金等价物净增加额 -21,340,091.00注:注:扣除非经常性损益总金额合计:-1,039,976.29 元，涉及项目： 1、营业外收支净额：-1,173,393.36 元； 2、退城建税：82,357.08 元; 3、退营业税及附加：51,060.00 元; 4、所得税影响数：-53,470.13 元 哈尔滨天鹅实业股份有限公司 2003 年度报告 5（二）截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 511,723,159.68503,240,301.61521,117,959.29净利润 17,788,812.3510,112,087.5244,208,252.81总资产 1,076,848,530.55929,890,053.29960,695,651.16股东权益(不含少数股东权益) 560,391,806.69526,172,250.08501,108,703.16每股收益 0.06900.03920.3345每股净资产 2.172.043.79调整后的每股净资产 2.091.983.68每股经营活动产生的现金流量净 额 0.280.490.11净资产收益率(%) 3.172.009.27注注:1.按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（9） 》要求计算的利润数据： 净资产收益率（%） 每股收益(元) 年 度 年 度 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 24.3225.470.530.53营业利润 2.953.090.060.06净利润 3.173.320．0690．0692003 年度 2003 年度 扣除非经常性损益后的净利润3.363.520．07310．0731说明： 2003年度与2002年度总股本按257,728,265股计算， 2001年度总股本按132,168.300 股计算。

（三）报告期内股东权益变动情况 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 变动原因 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 变动原因 股本 257,728,265.00 ---- ---- 257,728,265.00 无 资本公积 156,136,122.16 16,665,153.10234,408.84172,566,866.42矿山维简费提取差 额转入、 免交能源、 调节基金和专项贷 款及财政拨款转入 盈余公积 57,802,253.866,226,084.33---- 64,028,338.19本年度提取法定公益金 8,753,535.91889,440.62---- 9,642,976.53本年度提取未分配利润 54,505,609.0611,562,728.02---- 66,068,337.08盈利留存 股东权益合计 526,172,250.0834,453,965.45234,408.84560,391,806.69 哈尔滨天鹅实业股份有限公司 2003 年度报告 6三、 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 (单位： 股) 本次变动增减(+、-) 本次变动前 配股送股公积金转股 增发 其他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 192,841,935 192,841,935其中: 国家持有股份 192,841,935 192,841,935境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2. 募集法人股份 3.内部职工股份 4.优先股及其他 未上市流通股份合计 192,841,935 192,841,935二、已上市流通股份 1.人民币普通股 64,886,330 64,886,3302 境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4. 其 他 已上市流通股份合计 64,886,330 64,886,330三、股份总数 257,728,265 257,728,265（二）股票发行与上市情况 1、 公司前三年历次股票发行情况： 报告期末为止前三年公司未发生股票发行情况。

2、 报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资等事项，故本期公司股份总数及结构未变动 哈尔滨天鹅实业股份有限公司 2003 年度报告 7（三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数 4999 户 2、主要股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日） 名 次 股东名称 本期末持股 数量（股）本期末持 股变动情 况（+.-）持股占总 股东比例 (100%) 持有股份 的质押或 冻结情况 股份性质名 次 股东名称 本期末持股 数量（股）本期末持 股变动情 况（+.-）持股占总 股东比例 (100%) 持有股份 的质押或 冻结情况 股份性质1 哈尔滨建筑材料工业（集团）公司 192,841,93574.82 国有股2 梁 显 469,9000.18 流通股3 马春艳 431,9650.17 流通股4 綦宝强 397,5090.15 流通股5 王丽杰 334,2050.13 流通股6 范 颖 321,5000.12 流通股7 李晋宁 298,6680.12 流通股8 夏锡章 294,8010.11 流通股9 李 勤 248,2890.10 流通股10 翟 丹 210,4700.08 流通股3、十大股东相关说明 ① 未知其他股东之间是否有关联关系,也未知其他股东之间是否存在属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

② 公司控股股东为哈尔滨建筑材料工业(集团)公司，法定代表人丁洪利，成 立日期 1991 年 8 月，注册资本 33222 万元，主要经营业务为组织水泥等建筑材料 及非金属制品，无机非金属新材料、新型建材、建材机械、建材包装材料的科研、 设计、供应和销售为集团成员单位代购和储运生产所需原材料，代销产品，维修生 产设备和加工设备配件等 ③ 公司控股股东的控股股东情况 本公司控股股东的实际控制人为哈尔滨市国有资产管理局， 主要负责人： 朱海 ④ 其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东 报告期内，本公司无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东 ⑤ 报告期内控股股东情况 报告期内，公司控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司于 2003 年 8 月 4 日与哈尔滨巨邦投资有限责任公司签订了《国有股股权托付管协议书》，哈尔滨建 筑材料工业 （集团） 公司将其持有的 7410 万股国有股股权 （占公司总股本的 28.75%） 委托给哈尔滨巨邦投资有限责任公司(目前此项股权转让事宜尚待报国有资产管理 等有关部门的批准)公司董事会已于 2003 年 8 月 5 日在《上海证券报》上刊登有 关托管公告。

报告期内，公司控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司于 2003 年 8 月 6 日与哈药集团股份有限公司签订了《股权转让协议书》，哈药集团股份有限公司收哈尔滨天鹅实业股份有限公司 2003 年度报告 8购哈尔滨建筑材料工业（集团）公司持有的本公司国有股 7680 万股（占公司总股 本的 29.8%），转让价格为每股人民币 3.087 元公司董事会已于 2003 年 8 月 7 日 在《上海证券报》上刊登了《哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会关于哈药集团股 份有限公司收购事宜致全体股东报告书》上述股权转让事宜已于 2003 年 11 月 18 日获国务院国有资产监督管理委员会以国资产权函[2003]378 号文批复，公。