物流有限公司差旅费用管理办法.docx

物流有限公司差旅费用管理办法一、目的和背景本文旨在规范物流有限公司的差旅费用管理，建立科学、规范、节约、有效的差旅费用管理体系，提高公司的行政效率和管理水平，确保公司的财务安全和运营稳定二、适用范围本管理办法适用于公司所有员工的差旅费用报销三、差旅费用报销基本原则1.节约原则：报销的差旅费用要经过审批，必须是员工进行公务活动必须发生的费用才可以申请报销2.规范原则：差旅费用报销必须符合财务合理性和合法性，遵守国家相关规定3.经济原则：在符合实际情况和合规要求的前提下，尽量控制差旅费用报销的总额度4.实用原则：在商务活动中，以根据实际需要制定出差日程和安排住宿、交通路线、餐饮等方面的具体措施，提高出差效率及节省差旅费用四、差旅费用报销管理流程1.差旅费用申请：员工提出差旅费用报销申请，并提交相关材料和费用预算2.领导审批：申请经过部门领导审批，并签字盖章3.财务审批：申请经过财务部门审批，并提供必要证明材料，财务部门根据申请材料进行审核，如发现问题，退回申请人重新整改4.报销审查：报销由部门审核，并进行拨款5.报销核算：财务部门审核报销单据的真实性，正确性和合理性，清算应付款项并进行核算。

五、差旅费用申请及报销范围1.差旅费用申请范围：(1)公务出差(2)参加会议、培训以及其他商务活动2.差旅费用报销范围：(1)机票或火车票、船票费用，需附上出差计划书2)住宿费：需提供住宿证明，按公司标准进行报销3)其他交通工具费用：出租车费用、公共交通费用等4)餐饮费：需提供餐饮发票和酒店发票3.特别说明：报销时应按相关规定提供相应的票据，凭证等证明材料如在出差过程中涉及到私人事务或私人活动的，则不在差旅费用范围之内六、差旅费用管理的注意事项1.确保出差时落实相关保险和安全防范措施2.对于空驻舱，特别是长时间的空驻舱，应规划好时间，进行考虑好安全防范和健康问题3.在出差过程中要注意文明礼仪，做到以本公司形象为关注点4.出差不应超出工作职能的范围，如有需求应进行请示并得到领导批准5.离开岗位期间，工作由其它员工继续完成，应做好岗位交接和信息沟通6.遵守公司各项差旅费用管理规定，严禁以各种方式骗取公司的差旅费用7.差旅费用的使用应在规定时间内进行，严禁为个人暴富，涉嫌胡乱使用七、差旅费用管理的违规处理1.员工在差旅过程中违反公司相关制度的，概由制度本身进行解释和处理2.差旅费用报销违规行为的处理应根据公司相关规定进行管理，违规情况较严重者，应视情节轻重酌情处理。

必要时或追究相应的法律责任八、结语物流有限公司差旅费用管理办法的制定是为了加强和规范公司差旅费用的使用，防止通勤费用的滥用和贪污，保障公司财务安全和运营稳定本管理办法的执行不仅能提高公司人员的差旅效率和行政效率，也将对维护公司声誉和品牌提供有力支撑2 / 2。