企业经营管理沙盘模拟实训过程化考核.docx

企业经营管理沙盘模拟实训过程化考核第一阶段预热阶段一、组织准准备阶段段团队情况团队名称CEO联系系方式首席执行官官CEOO营销总监CCSO运营总监CCOO财务总监CCFO团队口号团队LOGGO及释义1、模拟公公司的组组织结构构1.1.组组织结构构图1.2部门门主要职职能职能部门企业任务工作内容说明市场部战略规划市市场营销销市场开拓营销投入资格认证生产部组织生产产品研发厂房购买、出出售与租租赁生产线购买买与出售售产品生产物流部采购原料采购提前期期原料订单库存管理原料库成品库财务部会计核算财财务管理理财务运运营现金库银行贷款应收应付综合费用2、角色扮扮演者的的岗位职职责CEOCSOCOOCFO二、企业基基本情况况描述第二阶段第第一年经经营实训训一、第一年年实训目目标² 掌握游戏规规则² 能够准确填填写订单单登记表表² 能够准确编编制资产产负债表表² 能够准确编编制损益益表² 能够准确编编制综合合管理费费用明细细表² 能够准确学学会编制制成品核核算统计计表² 学会进行现现金流量量的管理理与统计计² 能够分析成成本公司司产品的的市场占占有率、本本年度公公司的市市场投入入与收益益比重² 理解市场战战略、分分析与预预测企业业营销环环境、找找准市场场的切入入点、合合理进行行市场投投入、品品牌建设设的作用用，以及及深刻剖剖析你的的竞争对对手———出其不不意，攻攻其不备备的重要要性。

二、第一年年经营规规划销售预算销售数量：：单价：销售收入：：最大可受订订单库存：生产能力：：经营规划生产计划：：采购计划：：设备投资规规划厂房投资或或租赁计计划：设备转产、新新购或变变卖计划划：营销策划方方案广告方案市场开发计计划产品研发计计划资格认证计计划融资计划资金预算融资计划三、第一年年经营实实录表1-1生生产计划划及采购购计划编编制（生生产人员员填写）第一年：年初数量第一季度第二季度第三季度第四季度数量合计成本合计产出产品数数量P1　　　　　　P2　　　　　　P3　　　　　　P4　　　　　　上料数量及及时间R1　　　　　　R2　　　　　　R3　　　　　　R4　　　　　　交货数量P1　　　　　　P2　　　　　　P3　　　　　　P4　　　　　　产品库存剩剩余P1　　　　　　P2　　　　　　P3　　　　　　P4　　　　　　表1-3综综合管理理费用明明细表（财财务人员员填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入开开拓□区域 □□国内 □亚洲 □国际ISO资格格认证□IO90000 □ISOO140000产品研发P2( )PP3( ))P4(( )合计表1-4固固定资产产明细表表（财务务人员填填写）生产线编号号位置原值本期折旧累计折旧变动表1-5损损益表（财财务人员员填写）损 益 表编报单位：：百万元元项目　1年初1年末销售收入+　　直接成本-　　毛利=　　综合费用-　　折旧前利润润=　　折旧-　　支付利息前前利润=　　财务收入//支出+/-　　额外收入//支出+/-　　税前利润=　　所得税-　　净利润=　　表1-6资资产负债债表（财财务人员员填写）资 产 负负 债 表编报单位：：百万元元资产1年初1年末负债和所有有者权益益1年初1年末固定资产：：　　　负债：　　土地和建筑筑(含在在建工程程)+　　长期负债　　机器和设备备+　　短期负债　　固定资产合合计＝　　应付款　　流动资产：：　　　应交税　　现金+　　负债合计　　应收款+　　所有者权益益：　　在制品+　　股东资本　　成品+　　利润留存　　原料+　　年度净利　　流动资产合合计＝　　所有者权益益　　资产总计＝　　负债和权益益总计　　第二年经营营实训一、第二年年实训目目标² 熟练掌握游游戏规则则² 能够熟练填填写订单单登记表表² 能够熟练编编制资产产负债表表² 能够熟练编编制损益益表² 能够熟练编编制综合合管理费费用明细细表² 能够熟练学学会编制制成品核核算统计计表² 能够进行现现金流量量的管理理与统计计² 理解企业的的“血液系系统”现金流流控制的的重要性性，体验验企业财财务管理理全部流流程以及及货款、融融资、速速动比率率等因素素对绩效效考核的的作用。

² 能够分析应应收账款款的周转转次数并并帐龄分分析² 掌握固定资资产周转转率的分分析二、第二年年经营规规划销售预算销售数量：：单价：销售收入：：最大可受订订单库存：生产能力：：经营规划生产计划：：采购计划：：设备投资规规划厂房投资或或租赁计计划：设备转产、新新购或变变卖计划划：营销策划方方案广告方案市场开发计计划产品研发计计划资格认证计计划融资计划资金预算融资计划三、第二年年经营实实录表1-1生生产计划划及采购购计划编编制（生生产人员员填写）第二年：年初数量第一季度第二季度第三季度第四季度数量合计成本合计产出产品数数量P1　　　　　　P2　　　　　　P3　　　　　　P4　　　　　　上料数量及及时间R1　　　　　　R2　　　　　　R3　　　　　　R4　　　　　　交货数量P1　　　　　　P2　　　　　　P3　　　　　　P4　　　　　　产品库存剩剩余P1　　　　　　P2　　　　　　P3　　　　　　P4　　　　　　表1-3综综合管理理费用明明细表（财财务人员员填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入开开拓□区域 □□国内 □亚洲 □国际ISO资格格认证□IO90000 □ISOO140000产品研发P2( )PP3( ))P4(( )合计表1-4固固定资产产明细表表（财务务人员填填写）生产线编号号位置原值本期折旧累计折旧变动表1-5损损益表（财财务人员员填写）损 益 表编报单位：：百万元元项目　1年初1年末销售收入+　　直接成本-　　毛利=　　综合费用-　　折旧前利润润=　　折旧-　　支付利息前前利润=　　财务收入//支出+/-　　额外收入//支出+/-　　税前利润=　　所得税-　　净利润=　　表1-6资资产负债债表（财财务人员员填写）资 产 负负 债 表编报单位：：百万元元资产2年初2年末负债和所有有者权益益2年初2年末固定资产：：　　　负债：　　土地和建筑筑(含在在建工程程)+　　长期负债　　机器和设备备+　　短期负债　　固定资产合合计＝　　应付款　　流动资产：：　　　应交税　　现金+　　负债合计　　应收款+　　所有者权益益：　　在制品+　　股东资本　　成品+　　利润留存　　原料+　　年度净利　　流动资产合合计＝　　所有者权益益　　资产总计＝　　负债和权益益总计　　第三年经营营实训一、第三年年实训目目标² 掌握控制现现金流的的方法² 学会避免采采购的盲盲目性² 学会制订生生产计划划² 结合企业战战略，进进行企业业各项成成本分析析和控制制：理解解企业的的“消化系系统”——销售订订单、原原材料采采购、产产品销售售、生产产、库存存等物流流管理的的相互协协调、以以及产销销排程、成成本控制制、合理理开支、JJIT生生产等概概念的理理论和方方法二、第三年年经营规规划销售预算销售数量：：单价：销售收入：：最大可受订订单库存：生产能力：：经营规划生产计划：：采购计划：：设备投资规规划厂房投资或或租赁计计划：设备转产、新新购或变变卖计划划：营销策划方方案广告方案市场开发计计划产品研发计计划资格认证计计划融资计划资金预算融资计划三、第三年年经营实实录表1-1生生产计划划及采购购计划编编制（生生产人员员填写）第三年：年初数量。