《银行海外代付业务合作协议》.docx

中国XX银行股份有限公司海外代付业务合作协议书协议书编号：甲方（全称）:住所：邮政编码：法定代表人（负责人）：：：开立基本存款账户银行：账号：乙方（全称）：中国XX银行股份有限公司分行住所：邮政编码:负责人：：：为明确海外代付业务中双方的权利和义务，甲、乙双方遵照有关法律、法规和规章，经协商一致，订立本协议，以便共同遵守第一条海外代付一、本协议书所指海外代付是指乙方根据甲方资信状况,在甲方出具信托收据并承担融资费用的前提下，由乙方境内分行指示海外银行代甲方在信用证、进口代收、T/T付款等结算方式下支付进口货款所提供的短期融资方式二、本协议书所指的海外代付限于进口贸易合同项下的对外支付（不包括贸易项下的预付款），可以叙做海外代付的国际结算品种包括：信用证结算方式下的即期信用证、远期信用证、假远期信用证；进口代收结算方式下的付款交单（D/P）、承兑交单（D/A）;T/T结算方式下的货到付款三、根据甲方的申请，乙方同意向甲方提供最高不超过（币种、金额大写）的信托收据额度用以办理海外代付该额度的有效期为—年—月日至—年—月_日在上述约定的额度有效期间内，只要乙方为甲方办理的海外代付本金余额不超过上述额度，甲方可根据本协议的约定向乙方连续申请办理海外代付，不受次数的限制，但甲方向乙方申请拟办理海外代付的金额与甲方已占用的或未偿还的海外代付本金余额之和不得超过上述约定的额度。

本协议项下信托收据额度属于贸易融资额度，指乙方在甲方出具信托收据的前提下，为甲方提供的进口融资额度甲方可向乙方申请支用此额度办理海外代付四、除非双方另有约定，每笔海外代付的具体金额由乙方根据进口项下应付金额或代付行通知的索汇金额自行确定，但最高不超过汇票金额，当无汇票时，最高不超过发票金额五、每笔海外代付期限自代付行实际代付日起算，至代付行确定的代付到期日终止第二条本协议项下办理海外代付业务的流程一、甲方如欲申请支用本协议项下的信托收据额度办理海外代付业务，应在额度有效期内向乙方提交《海外代付申请书》甲方保证所提交的海外代付业务申请额度不超过本协议约定的额度限额二、如乙方经审核同意为甲方办理海外代付业务，则向甲方出具《贸易融资额度支用通知书》三、单笔海外代付业务到期前，乙方向甲方发送《海外代付到期通知书》甲乙双方同意，单笔海外代付业务的实际代付金额、费用、代付期限以《海外代付到期通知书》中所列明的信息为准第三条海外代付利率、计息、结息方式一、利率及计息方式甲方同意承担乙方提供海外代付有关的利息费用，代付利率为固定年利率，利息按日计算（代付币种为港币和英镑的，一年按365天计算；除港币和英镑以外的币种，一年按360天计算）。

除另有其他约定外，在代付期限内，该利率保持不变甲方选择按以下第种方式确定海外代付利率：（一）甲方向乙方申请办理单笔海外代付业务时，与乙方协商确定单笔海外代付利率，以乙方向甲方出具的《贸易融资额度支用通知书》中列明的利率为准甲乙双方同意在本协议项下每笔海外代付业务适用同期限LIBOR+的利率计算本款所称LIBOR是指在每笔代付日当日或每笔代付日前1个或2个银行营业日，或利率调整日当日或调整日前1个或2个银行营业日，德励ETELERATE］等金融电讯终端提供的英国银行家协会［BBA］公布的相同期限和币种的同业拆放利率每笔海外代付具体适用的LIBOR以海外代付行确定的为准同期限LIBOR指与代付期限和币种相匹配的以月为单位的LIBOR价每天的LIBOR价有1个月至12个月等不同档次，如海外代付期限不足一个月的，以1个月的LIBOR价计算；如海外代付期限超过一个月而不足二个月的，以2个月的LIBOR价计算；以此类推，最高适用12个月的LIBOR价一、结息本协议项下结息方式为利随本清，甲方同意按乙方发送的《海外代付到期通知书》中列明的本金和利息于海外代付到期日前一次性向乙方支付三、除海外代付业务的利息外，甲方同意承担办理海外代付业务过程中所产生的其它费用，包括但不限于邮电费、国外银行扣费等。

甲方同意按乙方发送的《海外代付到期通知书》中列明的费用金额于海外代付到期日前一次性向乙方支付四、如果有展期的情况，甲方还应向乙方支付展期利息及展期后所发生的各项费用第四条乙方给予甲方海外代付的前提条件除乙方全部或部分放弃外，只有满足下列前提条件，乙方才有义务给予甲方海外代付：一、甲方已按照有关法律法规和规章规定，办妥与本协议书项下代付有关的批准、登记、交付及其他法定手续；二、甲方已提交符合乙方要求的有关文件；三、符合乙方要求的担保协议书或其他担保方式已生效；四、甲方没有发生本协议书所约定的任一违约事项五、甲方已向乙方提交《信托收据》第五条还款一、还款方式(-)甲方处分信托收据所代表的货物取得的货款应用于偿还乙方的海外代付款项，不足部分由甲方用其他资金偿还二) 乙方向甲方出具的《海外代付到期通知书》中所列的本金、利息和其它应付费用为海外代付应偿付款项除双方另有协定，甲方须于海外代付到期日前，将上述应偿付款项一次性偿还乙方三）甲方应于《海外代付到期通知书》中所列的还款日前在乙方开立的账户上备足海外代付应偿付之款项并自行转款清偿债务，或于还款日从其他账户上转款用于清偿债务；甲方未按期还款的，乙方有权从甲方在中国XX银行系统开立的账户划收。

二、提前还款：除非乙方同意，否则甲方不得提前偿还海外代付本金、利息和其它应付费用但在乙方认为甲方已经或可能出现经营危机或因其他任何因素，可能或已经影响甲方海外代付到期后偿还能力的，或因国家政策变动，或因乙方内部管理原因需要甲方提前归还所有应偿付之款项的，甲方有义务按乙方要求提前归还代付款项三、甲方如要求办理海外代付展期，应提前至少15天向乙方提出申请甲方如需提前全部或部分归还代付款项，应提前至少15天向乙方提出申请，如乙方同意甲方提前偿还，甲方应向乙方支付违约金，违约金按次收取，每次—美元同时乙方有权根据情况向甲方收取因提前还款而产生的费用损失第六条双方的权利和义务甲方有权要求乙方按本协议书约定给予甲方海外代付1. 乙方应依法保守甲方商业秘密2. 甲方在本协议书项下人民币、外币结算均应通过其在乙方开立的账户办理3. 乙方或乙方委托海外代付行承担对外付款义务并占有代表货物所有权的货权凭证和相关单证后，即取得单据及单据所代表的货物的所有权4. 甲方在向乙方出具信托收据后，乙方应将单据交给甲方5. 乙方作为委托人，享有甲方处理信托财产的受益权6. 甲方作为受托人，持有海外代付所涉信用证/进口代收/TT付款等结算方式项下的单据及单据所代表的货物，可以自主进行卸货、储存、制造、加工、出售。

甲方销售上述货物取得的货款应用于偿还乙方的海外代付款项，不足的部分由甲方用其他资金偿还7. 因处理货物及因货物而产生的一切费用由甲方承担8. 本协议书项下每笔海外代付所涉信用证/进口代收/TT付款等结算方式项下的单据所代表的货物出售后，乙方有权向货物买方收取货款，并发出有效收据，而不必预先通知甲方9. 乙方有特别要求的，甲方将按乙方的要求处理货物10. 本协议书项下每笔海外代付所涉单据及单据所代表的货物作为乙方的信托财产，独立于甲方，甲方发生解散、撤销和破产等情形时，信托财产不属于清算财产；甲方管理、处分单据及单据所代表的货物取得的债权，不得与其自有财产产生的债务相抵销11. 在乙方海外代付本金、利息和相关费用清偿完毕之。